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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 166 000
1 042 000
2 018 000
1 918 000
Autres investissements à court terme
401 000
350 000
824 000
1 135 000
Trésorerie totale
1 567 000
1 392 000
2 842 000
3 053 000
Créances nettes
336 000
317 000
207 000
98 000
Inventaire
109 000
87 000
74 000
71 000
Autre actif à court terme
148 000
120 000
122 000
123 000
Total des actifs à court terme
2 160 000
1 916 000
3 245 000
3 345 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
15 092 000
14 116 000
13 432 000
12 682 000
Dépréciation cumulée
-4 824 000
-4 309 000
-3 889 000
-3 479 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
10 268 000
9 807 000
9 543 000
9 203 000
Fonds propres et autres investissements
163 000
172 000
39 000
2 000
Biens incorporels
-
-
-
261 000
Autres actifs à long terme
913 000
852 000
516 000
595 000
Total des actifs non circulants
11 693 000
11 129 000
10 397 000
10 061 000
Total des actifs
13 853 000
13 045 000
13 642 000
13 406 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
307 000
554 000
355 000
450 000
Créances
641 000
532 000
499 000
365 000
Charges à payer
1 100 000
984 000
839 000
624 000
Chiffre d'affaires différé
1 463 000
1 581 000
1 618 000
1 122 000
Total des passifs à court terme
3 628 000
3 748 000
3 417 000
2 674 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
4 409 000
3 093 000
3 651 000
4 413 000
Passif d’impôts différé
743 000
770 000
843 000
922 000
Chiffre d'affaires différé
740 000
738 000
640 000
616 000
Autres passifs à long terme
449 000
494 000
552 000
78 000
Total des passifs non à court terme
6 888 000
5 734 000
6 376 000
6 781 000
Passifs totaux
10 516 000
9 482 000
9 793 000
9 455 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
5 000
5 000
5 000
5 000
Bénéfices non répartis
2 114 000
2 424 000
2 786 000
2 968 000
Cumul des autres bénéfices complets
-4 000
0
0
0
Total des capitaux propres
3 337 000
3 563 000
3 849 000
3 951 000
Passif total et capitaux propres
13 853 000
13 045 000
13 642 000
13 406 000