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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
118 742
118 742
99 523
71 095
30 704
Dépréciation et amortissement
22 409
22 409
27 187
13 482
18 902
Variation du fonds de roulement
-58 190
-58 190
-49 971
-9 066
1 073
Inventaire
-63 251
-63 251
-67 925
-12 480
8 509
Autre fonds de roulement
30 507
30 507
975
-50 235
35 317
Autres éléments non monétaires
-48
-48
769
1 702
-858
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
84 508
84 508
78 819
77 166
45 991
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-54 001
-54 001
-77 844
-127 401
-10 674
Acquisitions nettes
0
0
0
0
-12 500
Achat d’investissements
-
-
-2 363
-46 170
-
Ventes/échéance des investissements
88 025
88 025
731
-
3 904
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
34 024
34 024
-74 371
-173 571
-19 270
Variation de la trésorerie nette
987
987
-19 961
-17 821
25 904
Trésorerie en début de période
136 747
136 747
156 708
174 529
99 062
Trésorerie en fin de période
137 734
137 734
136 747
156 708
124 966
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
84 508
84 508
78 819
77 166
45 991
Dépenses d’investissement
-54 001
-54 001
-77 844
-127 401
-10 674
Flux de trésorerie disponible
30 507
30 507
975
-50 235
35 317