La bourse est fermée
Dow Jones
40 769,81 +424,40 (+1,05 %) Nasdaq
16 820,25 +129,41 (+0,78 %) Nikkei 225
36 215,75 -175,72 (-0,48 %) EUR/USD
1,1046 -0,0043 (-0,39 %) HANG SENG
17 196,96 -247,34 (-1,42 %) Bitcoin EUR
50 984,77 +1 745,93 (+3,55 %)
ITOCHU Corporation (ITOCF)
OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
À partir de 12:31PM EDT. Marché ouvert.
Afficher:
Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
801 770 000
801 770 000
800 519 000
820 269 000
401 433 000
-
Dépréciation et amortissement
420 343 000
420 343 000
409 962 000
404 184 000
424 297 000
-
Variation du fonds de roulement
-88 646 000
-88 646 000
-205 728 000
-143 536 000
-13 464 000
-
Inventaire
-
-
-197 452 000
-153 200 000
38 527 000
-11 349 000
Autre fonds de roulement
841 724 000
841 724 000
743 977 000
644 021 000
730 878 000
-
Autres éléments non monétaires
-34 548 000
-34 548 000
-30 162 000
-170 291 000
32 399 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
978 108 000
978 108 000
938 058 000
801 163 000
895 900 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-136 384 000
-136 384 000
-194 081 000
-157 142 000
-165 022 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-354 667 000
-65 156 000
-66 364 000
-70 164 000
Achat d’investissements
-
-
-60 776 000
-72 920 000
-92 864 000
-173 921 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
43 488 000
184 158 000
35 545 000
88 412 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-205 994 000
-205 994 000
-453 806 000
38 637 000
-207 296 000
-
Variation de la trésorerie nette
-29 060 000
-29 060 000
-15 829 000
-6 906 000
-40 163 000
-
Trésorerie en début de période
606 002 000
606 002 000
611 715 000
544 009 000
611 223 000
-
Trésorerie en fin de période
600 435 000
600 435 000
606 002 000
611 715 000
544 009 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
978 108 000
978 108 000
938 058 000
801 163 000
895 900 000
-
Dépenses d’investissement
-136 384 000
-136 384 000
-194 081 000
-157 142 000
-165 022 000
-
Flux de trésorerie disponible
841 724 000
841 724 000
743 977 000
644 021 000
730 878 000
-
