Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 798 000
1 798 000
1 322 300
1 704 600
1 060 600
Dépréciation et amortissement
421 800
421 800
365 800
310 200
276 200
Impôts sur le revenu différés
-280 800
-280 800
-185 300
-62 600
57 600
Rémunération à base d’actions
592 800
592 800
513 200
449 200
395 400
Variation du fonds de roulement
-777 600
-777 600
-619 100
-368 100
-273 200
Comptes débiteurs
-186 300
-186 300
-159 300
-142 300
5 700
Inventaire
-712 500
-712 500
-546 600
-256 000
-170 100
Créances
41 700
41 700
21 300
36 000
-32 300
Autre fonds de roulement
749 600
749 600
958 400
1 749 900
1 143 300
Autres éléments non monétaires
33 000
33 000
26 600
22 000
17 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 813 800
1 813 800
1 490 800
2 089 400
1 484 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 064 200
-1 064 200
-532 400
-339 500
-341 500
Acquisitions nettes
-8 900
-8 900
-12 800
-22 700
-37 700
Achat d’investissements
-2 207 400
-2 207 400
-1 399 500
-6 452 000
-4 292 900
Ventes/échéance des investissements
2 920 400
2 920 400
3 315 500
4 352 700
3 731 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-360 100
-360 100
1 370 800
-2 461 500
-940 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-416 300
-416 300
-2 607 400
0
-134 300
Autres activités financières
-167 600
-167 600
-198 700
-233 500
-260 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-287 600
-287 600
-2 572 300
43 000
-85 700
Variation de la trésorerie nette
1 169 400
1 169 400
294 700
-332 500
455 900
Trésorerie en début de période
1 600 700
1 600 700
1 306 000
1 638 500
1 182 600
Trésorerie en fin de période
2 770 100
2 770 100
1 600 700
1 306 000
1 638 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 813 800
1 813 800
1 490 800
2 089 400
1 484 800
Dépenses d’investissement
-1 064 200
-1 064 200
-532 400
-339 500
-341 500
Flux de trésorerie disponible
749 600
749 600
958 400
1 749 900
1 143 300
