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Iridium Communications Inc. (IRDM)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
25 293
15 415
8 722
-9 319
-56 054
Dépréciation et amortissement
293 925
320 000
303 484
305 431
303 174
Impôts sur le revenu différés
-19 106
-31 828
-1 189
-21 314
-33 684
Rémunération à base d’actions
58 689
57 455
43 732
26 782
16 714
Variation du fonds de roulement
-51 951
-56 689
-17 943
-3 626
-15 374
Comptes débiteurs
7 396
-9 538
-18 712
-1 823
6 380
Inventaire
-54 971
-50 958
-10 183
3 592
7 234
Créances
-2 595
2 759
4 730
-2 166
7 410
Autre fonds de roulement
252 251
241 426
273 462
260 727
211 078
Autres éléments non monétaires
4 046
4 471
5 240
4 041
4 782
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
317 397
314 913
344 729
302 874
249 767
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-65 146
-73 487
-71 267
-42 147
-38 689
Acquisitions nettes
-
-
-50 000
0
-152
Achat d’investissements
-
0
0
-1 635
-7 629
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
7 400
0
Autres activités d’investissement
-
-10 000
-50 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-65 146
-83 487
-121 267
-36 382
-46 470
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-72 253
-72 315
-116 500
-195 785
-395 826
Action ordinaire rachetée
-251 136
-247 019
-257 059
-163 442
0
Dividendes payés
-64 401
-64 774
0
0
0
Autres activités financières
-7 853
-10 842
-5 293
-9 970
-7 075
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-203 567
-327 052
-374 980
-182 469
-188 186
Variation de la trésorerie nette
47 433
-96 900
-152 143
83 735
13 617
Trésorerie en début de période
126 592
168 770
320 913
237 178
223 561
Trésorerie en fin de période
175 276
71 870
168 770
320 913
237 178
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
317 397
314 913
344 729
302 874
249 767
Dépenses d’investissement
-65 146
-73 487
-71 267
-42 147
-38 689
Flux de trésorerie disponible
252 251
241 426
273 462
260 727
211 078