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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 358 000
1 358 000
1 091 000
966 000
279 000
Dépréciation et amortissement
1 125 000
1 125 000
1 130 000
1 264 000
1 287 000
Impôts sur le revenu différés
-269 000
-269 000
-115 000
-138 000
-176 000
Rémunération à base d’actions
217 000
217 000
194 000
170 000
95 000
Variation du fonds de roulement
-280 000
-280 000
-84 000
680 000
459 000
Comptes débiteurs
-
-
-
-
255 000
Créances
267 000
267 000
427 000
244 000
253 000
Autre fonds de roulement
1 500 000
1 500 000
1 586 000
2 302 000
1 343 000
Autres éléments non monétaires
18 000
18 000
15 000
17 000
18 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 149 000
2 149 000
2 260 000
2 942 000
1 959 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-649 000
-649 000
-674 000
-640 000
-616 000
Acquisitions nettes
-915 000
-915 000
-1 335 000
-1 463 000
-177 000
Achat d’investissements
-44 000
-44 000
-5 000
-10 000
-11 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
5 000
-
Autres activités d’investissement
5 000
5 000
8 000
5 000
-2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 603 000
-1 603 000
-2 006 000
-2 103 000
-796 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 582 000
-5 582 000
-2 659 000
-2 691 000
-2 499 000
Action ordinaire rachetée
-992 000
-992 000
-1 168 000
-406 000
-447 000
Autres activités financières
-131 000
-131 000
-31 000
-840 000
-68 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-382 000
-382 000
-329 000
-1 235 000
-217 000
Variation de la trésorerie nette
160 000
160 000
-150 000
-448 000
977 000
Trésorerie en début de période
1 216 000
1 216 000
1 366 000
1 814 000
837 000
Trésorerie en fin de période
1 376 000
1 376 000
1 216 000
1 366 000
1 814 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 149 000
2 149 000
2 260 000
2 942 000
1 959 000
Dépenses d’investissement
-649 000
-649 000
-674 000
-640 000
-616 000
Flux de trésorerie disponible
1 500 000
1 500 000
1 586 000
2 302 000
1 343 000