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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 216 000
1 366 000
1 814 000
837 000
Autres investissements à court terme
93 000
111 000
88 000
62 000
Trésorerie totale
1 309 000
1 477 000
1 902 000
899 000
Créances nettes
2 917 000
2 551 000
2 410 000
2 582 000
Autre actif à court terme
561 000
521 000
563 000
451 000
Total des actifs à court terme
4 981 000
4 763 000
5 090 000
4 126 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
863 000
903 000
953 000
954 000
Dépréciation cumulée
-840 000
-765 000
-673 000
-597 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
863 000
903 000
953 000
954 000
Fonds propres et autres investissements
162 000
164 000
162 000
152 000
Clientèle
13 921 000
13 301 000
12 654 000
12 159 000
Biens incorporels
4 820 000
4 943 000
5 205 000
5 514 000
Autres actifs à long terme
472 000
491 000
386 000
227 000
Total des actifs non circulants
20 356 000
19 926 000
19 474 000
19 125 000
Total des actifs
25 337 000
24 689 000
24 564 000
23 251 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
152 000
91 000
149 000
100 000
Créances
3 316 000
2 981 000
2 813 000
2 512 000
Impôts exigibles
161 000
137 000
102 000
108 000
Charges à payer
1 691 000
1 414 000
-
-
Chiffre d'affaires différé
1 797 000
1 825 000
1 252 000
1 014 000
Autre passif à court terme
152 000
207 000
242 000
211 000
Total des passifs à court terme
5 578 000
5 241 000
4 558 000
3 945 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
12 595 000
12 034 000
12 384 000
11 545 000
Passif d’impôts différé
464 000
410 000
338 000
646 000
Autres passifs à long terme
671 000
649 000
633 000
456 000
Total des passifs non à court terme
13 994 000
13 406 000
13 726 000
13 043 000
Passifs totaux
19 572 000
18 647 000
18 284 000
16 988 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
10 898 000
10 777 000
11 095 000
11 049 000
Bénéfices non répartis
3 334 000
2 243 000
1 277 000
998 000
Cumul des autres bénéfices complets
-727 000
-406 000
-205 000
-311 000
Total des capitaux propres
5 765 000
6 042 000
6 001 000
6 003 000
Passif total et capitaux propres
25 337 000
24 689 000
24 564 000
23 251 000