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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
292 142
266 497
195 882
170 980
Dépréciation et amortissement
101 358
98 420
82 126
77 009
Rémunération à base d’actions
5 240
4 995
4 386
1 919
Variation du fonds de roulement
-91 149
-191 928
-60 564
52 310
Inventaire
-53 950
-158 552
-84 342
30 070
Autre fonds de roulement
142 730
71 307
148 219
276 509
Autres éléments non monétaires
43 608
15 833
22 324
5 194
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
317 355
203 872
257 229
280 875
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-174 625
-132 565
-109 010
-4 366
Acquisitions nettes
-54 412
-39 400
-306 815
-39 779
Autres activités d’investissement
3 497
2 359
1 765
1 142
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-218 368
-165 464
-411 149
-98 963
Variation de la trésorerie nette
-5 221
-14 546
3 141
126 155
Trésorerie en début de période
322 108
341 255
332 578
211 708
Trésorerie en fin de période
316 887
327 347
341 255
332 578
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
317 355
203 872
257 229
280 875
Dépenses d’investissement
-174 625
-132 565
-109 010
-4 366
Flux de trésorerie disponible
142 730
71 307
148 219
276 509