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Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
266 497
266 497
195 882
170 980
179 170
Dépréciation et amortissement
98 420
98 420
82 126
77 009
69 284
Rémunération à base d’actions
4 995
4 995
4 386
1 919
2 585
Variation du fonds de roulement
-191 928
-191 928
-60 564
52 310
-20 542
Inventaire
-158 552
-158 552
-84 342
30 070
5 270
Autre fonds de roulement
71 307
71 307
250 088
217 938
136 931
Autres éléments non monétaires
15 833
15 833
19 830
5 194
2 976
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
203 872
203 872
257 229
280 875
212 521
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-132 565
-132 565
-7 141
-62 937
-75 590
Acquisitions nettes
-39 400
-39 400
-306 815
-39 779
-24 719
Achat d’investissements
-
-
-
-
-24 719
Autres activités d’investissement
2 359
2 359
1 765
2 211
413
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-165 464
-165 464
-411 149
-98 963
-97 110
Variation de la trésorerie nette
-14 546
-14 546
3 141
126 155
114 404
Trésorerie en début de période
341 255
341 255
332 578
211 708
96 736
Trésorerie en fin de période
327 347
327 347
341 255
332 578
211 708
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
203 872
203 872
257 229
280 875
212 521
Dépenses d’investissement
-132 565
-132 565
-7 141
-62 937
-75 590
Flux de trésorerie disponible
71 307
71 307
250 088
217 938
136 931