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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
208 195
195 882
170 980
179 170
172 905
Dépréciation et amortissement
84 749
82 126
77 009
69 284
50 469
Rémunération à base d’actions
4 586
4 386
1 919
2 585
1 881
Variation du fonds de roulement
-109 379
-60 564
52 310
-20 542
-60 914
Inventaire
-120 249
-84 342
30 070
5 270
-62 868
Autre fonds de roulement
224 999
250 088
217 938
136 931
81 018
Autres éléments non monétaires
21 485
19 830
5 194
2 976
-3 584
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
232 362
257 229
280 875
212 521
148 839
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 363
-7 141
-62 937
-75 590
-67 821
Acquisitions nettes
-
-306 815
-39 779
-24 719
-19 045
Achat d’investissements
-
-
-
-24 719
-19 045
Autres activités d’investissement
1 332
1 765
2 211
413
1 899
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-416 997
-411 149
-98 963
-97 110
-83 238
Variation de la trésorerie nette
-69 183
3 141
126 155
114 404
-39 885
Trésorerie en début de période
345 219
332 578
211 708
96 736
135 983
Trésorerie en fin de période
276 036
341 255
332 578
211 708
96 736
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
232 362
257 229
280 875
212 521
148 839
Dépenses d’investissement
-7 363
-7 141
-62 937
-75 590
-67 821
Flux de trésorerie disponible
224 999
250 088
217 938
136 931
81 018