ING.PA - Ingenico Group - GCS

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OffreS.O. x S.O.
VenteS.O. x S.O.
Var. jour95,38 - 97,78
Sur 52 semaines44,41 - 99,36
Volume266 393
Volume moyen270 708
Cap. boursière6,017B
Bêta (mensuel sur 3 exercices)1,09
Rapport P/E (sur 12 mois)28,45
BPA (sur 12 mois)3,39
Date de bénéficesS.O.
Dividende et rendement à terme1,10 (1,12 %)
Date ex-dividende2019-06-17
Objectif sur 1 an71,97
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    INGENICO GROUP : Ingenico s’associe à la Fintech Pundi X pour proposer le paiement par cryptomonnaie partout dans le monde

    Communiqué de presse Singapour, le 12 novembre 2019Ingenico s’associe à la Fintech Pundi X pour proposer le paiement par cryptomonnaie partout dans le mondeIngenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées et la Fintech singapourienne Pundi X annoncent avoir franchi une étape clef dans l’adoption des paiements en cryptomonnaies dans le monde, grâce à l’intégration réussie de la solution XPOS de Pundi X aux terminaux APOS A8 d’Ingenico.Simplifier les paiements grâce à la blockchainGrâce à ce partenariat, les commerçants équipés des modèles APOS A8, la solution POS portable d’Ingenico reposant sur l’OS Android, pourront désormais accepter les paiements dans différents types de cryptomonnaies, tout en offrant à leurs clients une expérience transactionnelle plus sécurisée et parfaitement intégrée, grâce à la blockchain.« Nous sommes heureux de ce nouveau partenariat avec Ingenico, leader mondial des paiements. Grâce à cette collaboration, Pundi X va pouvoir tirer le meilleur parti de l’APOS A8, le terminal de paiement Android le plus vendu dans le monde, et bénéficier de la force de frappe mondiale d’Ingenico dans de nombreux marchés stratégiques, déclare Zac Cheah, cofondateur et président de Pundi X. L’intégration des paiements en cryptomonnaie sur les modèles APOS A8 d’Ingenico permettra d’étendre considérablement l’accès aux cryptomonnaies et à la technologie blockchain en général. »« Ingenico est constamment à la recherche des meilleures innovations pour enrichir ses services transactionnels, et l’approche très innovante de Pundi X axée sur la blockchain a été un critère déterminant, ajoute Marcus Low, directeur de la région Asie-Pacifique chez Ingenico Group. Grâce à ce partenariat, nos solutions sont désormais prêtes à accepter des transactions qui vont de plus en plus dessiner le futur du paiement, et à proposer à nos clients du monde entier une solution de paiement par cryptomonnaie parfaitement fiable. »Le crypto-paiement, au service d’une communauté blockchain de plus en plus nombreuse En intégrant le module XPOS sur leurs terminaux Ingenico, les commerçants pourront désormais prendre en charge les transactions de nombreux types de cryptomonnaies - BTC, ETH, BNB, XEM, DGX, DAI, ENQ, KNC, KCS, FX, QTUM, NPXS, NPXSXEM - ainsi que celles intégrées à l’écosystème de paiement de Pundi X. Les commerçants disposant du module XPOS sur la solution Ingenico et les détenteurs de « crypto-tokens » pourront ensemble effectuer une transaction directement via l’application mobile de PundI X, XWallet, ou la carte physique XPASS, la carte de Pundi X qui facilite les paiements et qui est compatible avec plusieurs cryptomonnaies. Le terminal POS appliquera automatiquement le taux de change de la monnaie fiduciaire vers la cryptomonnaie dans le point de vente, pour offrir une expérience transactionnelle rapide et parfaitement fluide.La solution XPOS de Pundi X est désormais déployable sur tous les terminaux Ingenico APOS A8, dans tous les grands marchés mondiaux.À propos d’Ingenico Group Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du commerce de demain. S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptation de paiement dans le monde, nos solutions s’adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution.  En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque.Suivez Ingenico : www.ingenico.com @ingenicoPour consulter toutes les publications de nos experts, rendez-vous sur notre blog.À propos de Pundi X Pundi X est une société leader du développement d’appareils basés sur la blockchain : elle a notamment créé XPOS, la première solution de point de vente au monde permettant aux commerçants et à leurs clients d’effectuer leurs transactions dans la blockchain en magasin. Le modèle XPOS est déjà utilisé dans plus de 30 pays comme l’Argentine, l’Australie, la Colombie, la Corée, la France, la Suisse, l’Afrique du Sud, Taïwan, les États-Unis et l’Ouganda. Pundi X compte déployer 100 000 terminaux à l’échelle du marché mondial du retail d’ici 2021. L’application XWallet développée par la société compte aujourd’hui plus de 400 000 utilisateurs enregistrés. Pundi X a également produit le premier téléphone blockchain entièrement fonctionnel. Baptisé Blok on Blok (ou BOB), l’appareil repose sur le protocole décentralisé Function X qui permet aux utilisateurs de reprendre le contrôle sur leurs données personnelles. L’entreprise est basée à Singapour et présente à l’international, avec des bureaux à Jakarta, São Paulo, Séoul, Shenzhen, Taipei et Tokyo. Figurant dans le classement 2018 des 50 startups Fintech les plus innovantes de KPMG et H2 Ventures, Pundi X est membre de la Singapore Fintech Association, de la Fintech Association of Hong Kong, du Blockchain Collaborative Consortium (Japon), d’ACCESS et de la Swiss Finance + Technology Association. La société est également co-fondatrice de l’Asosiasi Blockchain Indonesia. Pour en savoir plus : pundix.com ou écrire à press@pundix.com.Contact presse / Ingenico Hélène Carlander Global PR Officer (T) : +33 (0)1 58 01 83 17 E-mail : helene.carlander@ingenico.com Pièce jointe * Ingenico s’associe a la Fintech Pundi X_CP

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    INGENICO GROUP: Ingenico partners with Fintech Pundi X to enable crypto transactions around the world

    Press Release Singapore, November 12th, 2019Ingenico partners with Fintech Pundi X to enable crypto transactions around the worldIngenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), the global leader in seamless payment, and Singapore-based Fintech Pundi X have just announced a major milestone in the global adoption of crypto payments, as Pundi X has completed the integration of their XPOS software with the point-of-sale (POS) APOS A8 devices of Ingenico.Leveraging blockchain to facilitate paymentsThrough this partnership, merchants around the world using APOS A8, Ingenico’s portable POS solution that runs on Android, will now be able to accept various cryptocurrencies as payment options and provide consumers with more secure and seamless transactions experience, powered by blockchain technology. “We are honored and excited to partner with one of the largest payment leaders in the world. Pundi X can now leverage the APOS A8, the most widely sold Android payment device in the world and benefit from Ingenico’s global support in a number of key markets.” said Zac Cheah, Co-Founder and CEO of Pundi X. “Enabling crypto payments in Ingenico’s APOS A8 devices will undoubtedly make cryptocurrencies and blockchain technology more accessible to even more people.”“Ingenico is always on the lookout for innovations that will further improve transactional processes, and we see Pundi X’s use of blockchain technology in points of sales as truly innovative,” said Marcus Low, Senior Vice President, Asia Pacific of Ingenico Group. “This partnership is as a great way to prepare for the future of payments and introduce cryptocurrency as a reliable payment option to our clients and customers worldwide.”Seamless crypto payments for a growing blockchain communityInstalling the XPOS module on an Ingenico POS terminal will enable merchants to process transactions in various cryptocurrencies, including BTC, ETH, BNB, XEM, DGX, DAI, ENQ, KNC, KCS, FX, QTUM, NPXS, NPXSXEM and other cryptocurrencies that are part of Pundi X payment ecosystem. When transacting with Ingenico’s APOS A8 solution, merchants with XPOS module and crypto token holders will be able to transact directly through XWallet mobile app or XPASS cards, Pundi X’s physical multi-currency crypto card that facilitates crypto payments. The POS device will automatically provide conversion rates between fiat and crypto currencies at the retail outlets, enabling a seamless and speedy crypto transaction experience.Pundi X’s XPOS software solution is available for deployment on all Ingenico APOS A8 devices in all major markets all around the world.About Ingenico Group Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 – ING) is the global leader in seamless payment, providing smart, trusted and secure solutions to empower commerce across all channels, in-store, online and mobile. With the world’s largest payment acceptance network, we deliver secure payment solutions with a local, national and international scope. We are the trusted world-class partner for financial institutions and retailers, from small merchants to several of the world’s best known global brands. Our solutions enable merchants to simplify payment and deliver their brand promise. Stay in touch with us: www.ingenico.com & @ingenico For more experts’ views, visit our blog.About Pundi X Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices, including the world’s first point-of-sale solution, the XPOS, which enables merchants and consumers to do transactions on the blockchain in physical stores. The XPOS has been shipped to over 25 countries including Argentina, Australia, Brazil, Colombia, Korea, France, Switzerland, South Africa, Taiwan, the USA, Uganda, Venezuela and more. The company aims to roll out 100,000 devices to the global retail market by 2021. The XWallet app from Pundi X has crossed the 400,000 registered user mark as of today. Pundi X is also the creator of the world’s first fully-functional blockchain phone, Blok On Blok (BOB for short) powered by the Function X decentralized protocol that is designed to empower users to reclaim their data privacy. The company is headquartered in Singapore. Its international presence includes offices in Jakarta, São Paulo, Seoul, Shenzhen, Taipei, and Tokyo. Listed as one of the top 50 innovative fintech startups in 2018 by KPMG and H2 ventures, the company is also a member of Singapore Fintech Association, Fintech Association of Hong Kong, Blockchain Collaborative Consortium Japan, ACCESS, Swiss Finance and the Fintech Association. It is also a founding member of Asosiasi Blockchain Indonesia. For more information, please visit pundix.com or email press@pundix.com.Media Contact / Ingenico Hélène Carlander Global PR Officer (T): +33 (0)1 58 01 83 17 Email: helene.carlander@ingenico.comAttachment * Ingenico partners with Pundi X_PR

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    INGENICO GROUP : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital au 31 octobre 2019

    INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 63.713 047 euros Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle 75015 Paris RCS Paris : 317 218 758Paris, le 6 novembre 2019Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L.233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers  Date    Nombre d’actions    Nombre total de droits de vote Théoriques (1)  Nombre de droits de vote réels (2)   31 octobre 2019    63 713 047  68 209 358  66 892 402 1. Y compris les actions auto-détenues 2. Déduction faite des actions auto-détenues__________________Paris, 6th November 2019Statement about the number of shares and voting rights in compliance with the article L.233-8-II of the French Commercial code and the article 223-16 of the Financial Markets Authority (AMF – Autorité des marchés financiers)  Date  Total number of shares  Total number of voting rights (including shares held by the Company)  Total number of voting rights (without shares held by the Company)     31 October 2019    63 713 047  68 209 358  66 892 402 Pièce jointe * declaration ddv 311019

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    INGENICO GROUP: Third quarter 2019 - Solid revenue growth - All 2019 objectives reiterated

    Press Release Paris, 22nd October 2019 Revenue of €880 million, up 10% on a comparable basis1 Retail delivered a steady 11% growth over the third quarter 2019 All Retail business lines performed in line with expectations B&A growth reached 8% fuelled by North America and Latin America EMEA remained challenging with a volatile environment in Eastern EuropeAll 2019 objectives reiterated 2019 organic growth above 9% EBITDA (after IFRS 16) above €590 millionFree Cash Flow conversion rate c. 50%Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), the global leader in seamless payment, today announced its revenue for the third quarter ended on September 30th, 2019.Nicolas Huss, Chief Executive Officer of Ingenico Group, commented: “The Group posted a solid performance over the third quarter with a reported revenue growth of 28%, thanks to a strong 10% organic performance and the contributions from BS Payone and Paymark. The Group performance is fully in line with our full-year 2019 expectations with Retail growing double digit and B&A growing above 7%. Two years after the closing of Bambora and a full repositioning of Retail which materialized again in the third quarter performance, Johan Tjärnberg has expressed the wish to move to a non-executive position. He will transition his responsibilities to Gabriel de Montessus who has successfully grown Global Online over the past two years. Johan will remain a key contributor to the Group strategy by joining the Board of Directors in 20202. Ingenico’s teams are fully in motion to execute the Fit for Growth transformation program in its three components: B&A Revival, Retail Acceleration and G&A Streamlining. The first nine-month achievements constituted a solid foundation to our mid-term ambition and we therefore reiterate all 2019 objectives.” Key figures   9-months 2019 Q3 2019 €m % Change €m % Change Comparable1 Reported Comparable1 Reported Retail 1,407 11% 44% 501 11% 45% SMBs 254 12% 12% 90 10% 10% Global Online 427 11% 14% 152 11% 14% Enterprise 296 19% 36% 101 18% 35% Payone 430 5% 178% 158 8% 191% B&A 1,084 13% 15% 379 8% 11% EMEA 355 -5% -4% 116 -10% -9% Latin America 240 85% 85% 96 61% 67% North America 129 3% 9% 56 25% 32% Asia-Pacific 359 10% 12% 111 -4% -2% TOTAL 2,491 12% 30% 880 10% 28% Third quarter 2019 performanceOver the third quarter of 2019, revenue totalled €880 million, representing a 10% increase on a comparable basis. On a reported basis, revenue was 28% higher than in the third quarter of 2018 and included a positive foreign exchange impact of €13 million as well as a positive contribution from the newly consolidated BS Payone and Paymark.The Retail Business Unit reported a revenue of €501 million, showing an increase of 11% over the quarter on a comparable basis. On a reported basis, revenue increased by 45% during this third quarter and included a positive foreign exchange impact of €5 million and the positive contribution of BS Payone and Paymark. Compared to Q3’18, the various activities performed as follows on a like-for-like basis: * SMB (up 10%): The third quarter performance was in line with our expectations and with the Q2’19 performance, impacted by the rebalancing of our risk portfolio that will fade in Q4’19. SMB continued to deliver a steady onboarding rate of merchants on its platform with more than 4,000 new customers per month. SMB continued to gain traction in the ISV space with an increased number of ISV contracts signed across Europe and North America, both in e-commerce and in instore through the Bambora Connect offering launched in Q2’19, while continued growth is expected in 2020. In the meantime, our advanced acquiring solutions progressed well with a transaction value up 16% since the beginning of the year driven by market share wins in this segment. Geographical expansion, part of the Fit for Growth plan, is on track with the Bambora blueprint implementation in the Benelux region that progresses according to plan.   * Global Online (up 11%): The third quarter performance came in the expected trajectory in terms of growth and commercial development, with the emerging markets growing more than 30%, consistent with the first-half performance. Key milestones in the deployment of new products and services were reached such as the launch of a full suite of Chinese payment methods for international ecommerce players and the dynamism of Chinese online players. The verticalization of our offering towards Travel continued to gain traction with our dedicated Travel Hub solution. In the meantime, major commercial contracts were signed during the quarter such as Yoozoo Games, Yandex or Ikea e-com India. * Enterprise (up 18%): The performance was slightly above our expectations during the third quarter 2019, with a stronger than expected dynamic overall. The business line continued to grow on both POS and transaction activities. In the latter, activities continued to perform well with double-digit organic growth, driven by the European omnichannel platform (Axis), new customer wins and Turkey benefiting from transaction volume growth. Omnichannel retail space deployment experienced clear successes with the M&S contract win in the UK, while the self-service market segment continued to gain traction with new pilots launched in all geographies. POS activities enjoyed a strong dynamic particularly in the Healthcare vertical in Germany. The latter remained a driver this quarter while its dynamic should fade in Q4’19 due to comparison basis.   * Payone (up 8%): As expected, organic growth accelerated during the third quarter. With the integration process between the two entities progressing well, Payone was able to accelerate on the roll-out of existing merchants’ portfolio conversion towards a full service offering certified during the first half. In addition, the saving banks partnership confirmed its dynamic with growth driven by the conversion of their customers to the Payone payment solution at a run rate pace above 1,000 merchants per month, confirming the benefit of the partnership in a DACH region still fuelled by the secular shift towards electronic payments.During the quarter, B&A posted a revenue of €379 million, an increase of 8% on a comparable basis. On a reported basis revenue increased by 11% and included a positive foreign exchange impact of €9 million. Compared to Q3’18, the various regions performed as follows on a like-for-like basis: * Europe, Middle-East & Africa (down 4% excluding Iran impact in Q3’18 / down 10% including Iran impact in Q3’18): The region came below our expectations with revenue showing two different dynamics during the third quarter, with mature countries returning to a low positive organic growth whereas Eastern Europe was in decline after a strong first half of the year. United Kingdom and Northern Europe are showing positive trends while Southern Europe is stabilising after a mixed performance during the first half of the year. Eastern Europe experienced a challenging third quarter with strong volatility due to weaker demand from local banks. We have implemented a new regional leadership organisation with a specific focus on Eastern Europe.   * Asia-Pacific (down 4%): The performance was in line with our expectations during the third quarter, impacted by a weaker demand in China partially offset by a good dynamic in many other Asian countries. As expected, China was affected by the phasing of budget allocation concentrated in the first half of the year, leading to a weaker performance in the third quarter. South East Asia remained dynamic fuelled by the Indonesian market. India is maintaining a solid momentum driven by the development of electronic payment solutions, while Japan was strong on the back of the EMV migration.   * Latin America (up 61%): As expected, the pace of growth slowed during the third quarter of the year but remained at a high pace driven by a continuous dynamic in Brazil. The strong momentum in market share gains and deployment of traditional and APOS devices across the main local players continued to drive growth in for the country. Columbia, Peru, Chile and Bolivia benefited from a good traction accelerating during the third quarter with the contribution of contracts signed in the first half. Mexico continued to grow on the back of ongoing demand from the main local banks.   * North America (up 25%): After a first half impacted by weaker demand in Canada, revenue from the region was strong throughout the third quarter. Canada remained challenging, affected by a high comparison basis that is expected to normalise in the fourth quarter. After a stable first semester, US-based activities accelerated in the third quarter with the ongoing benefit of the ramp-up in ISV certification and strong project delivery. The solid pipeline built since the beginning of the year – North America has been leading B&A transformation - shall be a strong basis for a continuous dynamic in the fourth quarter. Update on the Fit for Growth implementationThe Fit for Growth plan has been launched in February 2019 and is now fully in execution mode. Its ambition is to revive the B&A business unit, accelerate the Retail growth profile and to transform the Group structure and operating model by 2021. Some key milestones have been reached during the third quarter of 2019: * B&A Revival: Android competence center in Vietnam is now up and running to accelerate the international deployment of APOS. The Global account management organization has been set-up and gain momentum. The EMS footprint has been rationalized and the product portfolio simplification is underway, with c. 50% of product references already decommissioned; * Retail Acceleration: Geographical expansion of SMB is ongoing with the deployment of the Bambora blueprint in Benelux. Enterprise accelerates its product offering development with solutions including payment acceptance and acquiring. Global Online development of its domestic acquiring capabilities is underway and Payone starts to benefit from the saving banks partnership; * G&A Streamlining: Implementation of the defined target model for major functions is on-track and the Group launched the scoping of its ERP infrastructure. Procurement contract renegotiations are ongoing with savings already generated. The first data centers migration initiated during the first half has been completed and outsourcing and nearshoring initiatives are ongoing.These milestones are in line with the plan and enable us to confirm the €20 million positive EBITDA impact expected to be generated in 2019 and the €100 million positive EBITDA impact in 2021.New Leadership appointed to head Ingenico Group’s Retail Business UnitAs of November 1st, 2019, Johan Tjärnberg, EVP of the Ingenico Group’s Retail Business Unit, is moving from day to day operational management and, transitioning his responsibilities until year-end. He will then take a new strategic role as a Special Advisor to Group CEO Nicolas Huss until he joins the Company’s Board later in 20203.Through this evolution, Nicolas Huss and Johan Tjärnberg will continue their successful partnership to transform Ingenico Group: following the acquisition of Bambora, they built together the organization and business strategy of Ingenico Group’s retail activity, creating the conditions for the Business Unit’s accelerated and sustained growth.Ingenico Group is appointing Gabriel de Montessus as EVP of the Retail Business Unit, as of November 1st, 2019.  Due to the importance of the partnership with the Sparkassen-Finanzgruppe, Niklaus Santschi, CEO of the Payone joint venture, will report directly to Nicolas Huss.All 2019 objectives reiterated * Revenue: Organic growth above 9%. B&A revenue is expected to grow above 7% compared to last year and Retail to achieve a double-digit organic growth.   * EBITDA (after application of IFRS 16): EBITDA above €590 million. This target factors in €20 million EBITDA positive impact related to the Fit for Growth plan. The group expects the Retail EBITDA above €285 million and the B&A EBITDA at c. €305 million   * Free cash-flow: free cash-flow conversion rate of c. 50% leading to a free cash-flow of c. €300 million. Audio Webcast & Conference CallThe first nine-month 2019 revenue will be discussed in an audio webcast and a Group telephone conference call to be held on 22nd October 2019 at 6.00pm Paris time (5.00pm UK time). The presentation and audio webcast will be accessible at www.ingenico.com/finance. The call will be accessible by dialling one of the following numbers: +33 (0) 1 72 72 74 03 (from France), +1 646 722 4916 (from the US) and +44 207 194 3759 (from other countries) with the conference ID: 63188856.This press release contains forward-looking statements. The trends and objectives given in this release are based on data, assumptions and estimates considered reasonable by Ingenico Group. These data, assumptions and estimates may change or be amended as a result of uncertainties connected in particular to the performance of Ingenico Group and its subsidiaries. These forward-looking statements in no case constitute a guarantee of future performance, and involve risks and uncertainties. Actual performance may differ materially from that expressed or suggested in the forward-looking statements. Ingenico Group therefore makes no firm commitment on the realization of the growth objectives shown in this release. Ingenico Group and its subsidiaries, as well as their executives, representatives, employees and respective advisors, undertake no obligation to update or revise any forward-looking statements contained in this release, whether as a result of new information, future developments or otherwise. This release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or subscribe for securities or financial instruments.About Ingenico GroupIngenico Group (Euronext: FR0000125346 – ING) is the global leader in seamless payment, providing smart, trusted and secure solutions to empower commerce across all channels, in-store, online and mobile. With the world’s largest payment acceptance network, we deliver secure payment solutions with a local, national and international scope. We are the trusted world-class partner for financial institutions and retailers, from small merchants to several of the world’s best known global brands. Our solutions enable merchants to simplify payment and deliver their brand promise.Stay in touch with us: www.ingenico.com         twitter.com/ingenico  For more experts’ views, visit our blog.Contacts / Ingenico GroupInvestors Laurent Marie VP Investor Relations & Financial Communication laurent.marie@ingenico.com (T) / (+33) (0)1 58 01 92 98   Communication Hélène Carlander PR Officer helene.carlander@ingenico.com (T) / +33 (0) 1 58 01 83 17  Upcoming events2019 full year results: 25th February 2020 EXHIBIT 1 Following the closing of the combination of BS Payone with the Ingenico DACH assets, the reporting evolves towards greater transparency and making it easier to read the joint-venture performance. In parallel, the former Ogone activities recognized in Global Online and Enterprise are transferred to SMB and Bambora Pacific is now consolidated in Enterprise.1\. FORMER REPORTING ON A REPORTED BASIS       In millions of euros Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 2018 Retail 302  328 345  364  1,339  SMBs 88  98 103  105  393  Global Online 119  126 136  141  521  Enterprise 95  105 106  118  424  B&A 280  319 342  364  1,305  EMEA 114  128 127  125  495  Latin America 34  38 58  69  199  North America 30  46 42  44  163  APAC 101  107 113  126  447  TOTAL 581  648 687  727  2,643          2\. NEW REPORTING ON A REPORTED BASIS       In millions of euros Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 2018 Retail 302  328  345  364  1,339  SMBs 70  78 82  84  314  Global Online 117  124 134  139  514  Enterprise 67  76 75  91  309  Payone 48  51 54  50  202  B&A 280  319 342  364  1,305  EMEA 114  128 127  125  495  Latin America 34  38 58  69  199  North America 30  46 42  44  163  APAC 101  107 113  126  447  TOTAL 581  648 687  727  2,643          3\. NEW REPORTING ON A PRO FORMA BASIS       In millions of euros Q1 2018 PF Q2 2018 PF Q3 2018 PF Q4 2018 PF 2018 PF Retail 389  425  447  466  1,728  SMBs 70  78  82  84  314  Global Online 117  124  134  139  514  Enterprise 76  86  84  101  348  Payone 125  137  147  142  551  B&A 280  319 342  364  1,305  EMEA 114  128 127  125  495  Latin America 34  38 58  69  199  North America 30  46 42  44  163  APAC 101  107 113  126  447  TOTAL 669  744  789  830  3,032  * * * 1 On a like-for-like basis and at constant rate 2 To be proposed and approved at the General Assembly to take place in May 2020 3 To be proposed and approved at the General Assembly to take place in May 2020  Attachment * Q319_PR_ING_GROUP_19_10_22

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    INGENICO GROUP : Troisième trimestre 2019 - Croissance solide du chiffre d’affaires - Ensemble des objectifs 2019 réitérés

    Communiqué de presse Paris, le 22 octobre 2019 Chiffre d’affaires de 880 millions d’euros, en croissance de 10% à données comparables1 Croissance solide de Retail à 11% sur le troisième trimestre 2019 Toutes les divisions de Retail sont en ligne avec les attentes La croissance de B&A atteint 8%, tirée par l’Amérique du Nord et l’Amérique Latine La région EMEA reste difficile avec un environnement volatil en Europe de l’EstEnsemble des objectifs 2019 réitérés Croissance organique 2019 supérieure à 9% EBITDA (après impact d’IFRS 16) supérieur à 590 millions d’eurosTaux de conversion de l’EBITDA en free cash-flow de ~50%Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre, au 30 septembre 2019.Nicolas Huss, Directeur général d’Ingenico Group, commente : « Le Groupe a affiché une performance solide tout au long du troisième trimestre, avec une croissance publiée de 28% tirée par 10% de contribution organique et bénéficiant des intégrations de BS Payone et de Paymark. Cette performance est pleinement en ligne avec nos attentes pour l’année 2019. L’activité Retail affiche une croissance à deux chiffres et B&A une croissance supérieure à 7%. Deux ans après la finalisation de l’acquisition de Bambora et du repositionnement complet de Retail qui s’est à nouveau matérialisé dans la performance du troisième trimestre, Johan Tjärnberg a exprimé son souhait d’évoluer vers une position non-exécutive. Il transfèrera ses responsabilités à Gabriel de Montessus, qui a développé Global Online avec succès au cours de ces deux dernières années. Johan restera un contributeur clé dans la stratégie du Groupe en rejoignant le Conseil d’Administration d’Ingenico en 20202. Les équipes d’Ingenico sont pleinement en action pour exécuter le programme de transformation Fit for Growth au travers de ses trois composantes : B&A Revival, Retail Acceleration et G&A Streamlining. La performance de ces neuf premiers mois constitue un socle solide pour notre ambition à moyen-terme et nous réitérons donc nos objectifs pour 2019. »  Chiffres clés   9 mois 2019 T3 2019 M€ % Variation M€ % Variation Comparable1 Publiée Comparable1 Publiée Retail 1 407 11% 44% 501 11% 45% SMBs 254 12% 12% 90 10% 10% Global Online 427 11% 14% 152 11% 14% Enterprise 296 19% 36% 101 18% 35% Payone 430 5% 178% 158 8% 191% B&A 1 084 13% 15% 379 8% 11% EMEA 355 -5% -4% 116 -10% -9% Amérique Latine 240 85% 85% 96 61% 67% Amérique du Nord 129 3% 9% 56 25% 32% Asie-Pacifique 359 10% 12% 111 -4% -2% TOTAL 2 491 12% 30% 880 10% 28% Performance du troisième trimestre 2019Au troisième trimestre 2019, le chiffre d’affaires ressort à 880 millions d’euros, en croissance de 10% à données comparables. En données publiées, le chiffre d’affaires est ressorti en croissance de 28% par rapport au troisième trimestre 2018 et intègre un effet de change positif de 13 millions d’euros, ainsi que les contributions positives des sociétés consolidées en 2019, à savoir BS Payone et Paymark.La business unit Retail a réalisé un chiffre d’affaires de 501 millions d’euros, en croissance de 11% à données comparables. A données publiées, le chiffre d’affaires a progressé de 45% au troisième trimestre et intègre un effet de change positif de 5 millions d’euros ainsi que les contributions positives de BS Payone et Paymark. Au cours de ce troisième trimestre, les différentes divisions ont évolué, à données comparables, comme ci-après : * SMB (+ 10%) : La performance du troisième trimestre est en ligne avec nos attentes ainsi qu’avec la performance du T2’ 19, impactée par le rééquilibrage du risque relatif au portefeuille de clients, effet qui s’estompera au T4’ 19. La division a continué de faire croître sa base installée de plus de 4 000 nouveaux marchands par mois. SMB a poursuivi le déploiement de son offre dédiée aux ISVs avec succès en remportant de nouveaux contrats en Europe et en Amérique du Nord, sur des offres e-commerce et instore, grâce à sa nouvelle solution Bambora Connect lancée au T2’19. Cette progression devrait se poursuivre sur l’année 2020. En parallèle, nos solutions d’acquiring continuent de croître, avec des transactions en hausse de 16% en valeur depuis le début de l’année et grâce à de nouveaux gains de contrats. Enfin, dans le cadre du plan Fit for Growth, l’expansion géographique de SMB continue de progresser avec le déploiement du modèle Bambora dans la région Benelux.   * Global Online (+ 11%) : Au troisième trimestre, la croissance et le développement commercial de la division ressortent en ligne avec les attentes, avec les régions émergentes, en croissance de + 30% dans la lignée de la performance du premier semestre. Ce trimestre est marqué par l’atteinte de plusieurs étapes clés dans le déploiement de nouveaux produits et services, comme le lancement d’une gamme complète de méthodes de paiement chinoises à destination des e-commerçants internationaux et le dynamisme des acteurs online chinois. Le vertical du « Voyage » continue de se développer au travers de notre solution dédiée Travel Hub. En parallèle, la division a continué de gagner de nouveaux clients tels que Yoozoo Games, Yandex ou Ikéa e-commerce en Inde.   * Enterprise (+ 18%) : La performance ressort légèrement supérieure à nos attentes sur le troisième trimestre 2019, avec une dynamique globale meilleure qu’attendue. La division a continué de croître à la fois sur la vente de POS et sur les activités transactionnelles. Ces dernières ont continué de progresser à deux chiffres, performance tirée par la plateforme européenne omnicanale (Axis), de nouveaux gains de contrats et la Turquie. Le développement de solutions omnicanales s’est confirmé avec succès, notamment avec le gain du contrat M&S au Royaume-Uni. Le segment du Self-Service, dont le développement se poursuit avec des lancements de nouveaux pilotes dans plusieurs zones géographiques, gagne de la traction. Les ventes de POS ont profité d’une dynamique forte, en particulier sur le vertical du Healthcare en Allemagne. Celui-ci a continué de tirer l’activité durant le trimestre, mais la dynamique devrait s’estomper au T4’ 19 face à une base de comparaison élevée.   * Payone (+ 8%) : Comme anticipé, le trimestre a été marqué par une accélération de la croissance organique de Payone. Tandis que le processus d’intégration des deux entités suit son cours, Payone a accéléré le déploiement de son offre full-service, certifiée au cours du premier semestre, au sein du portefeuille de marchands existants. En parallèle, le partenariat avec les Caisses d’Epargne alimente la dynamique de croissance, tirée par la conversion de leur clientèle aux solutions de paiement de Payone, à un rythme de plus de 1 000 marchands chaque mois. Ceci vient ainsi confirmer tout le bénéfice de notre partenariat dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) qui opère un basculement progressif vers l’utilisation des paiements électroniques sur le long-terme. Au cours du trimestre, B&A a réalisé un chiffre d’affaires de 379 millions d’euros, en hausse de 8% à données comparables. A données publiées, le chiffre d’affaires ressort en croissance de 11% et intègre un effet de change positif de 9 millions d’euros. En comparaison avec le troisième trimestre 2018, les différentes régions ont évolué comme ci-après à données comparables : * Europe, Moyen-Orient et Afrique (- 4% hors impact de l’Iran au Q3’18 / - 10% avec impact de l’Iran au Q3’18) : La région ressort inférieure à nos attentes ce trimestre, avec un chiffre d’affaires impacté par deux dynamiques différentes : celle des pays matures, qui retrouvent une légère croissance organique, et celle de l’Europe de l’Est, en baisse après un solide premier semestre 2019. Le Royaume-Uni et l’Europe du Nord ont montré une dynamique positive, tandis que l’Europe du Sud retrouve un niveau stable, après une performance mitigée au cours du premier semestre. L’Europe de l’Est a été marquée par un troisième trimestre difficile et par une forte volatilité du marché, principalement liée à une baisse de la demande des banques locales. Dans ce contexte, une nouvelle organisation managériale pour la région a été mise en place avec un accent particulier sur l’Europe de l’Est.   * Asie-Pacifique (- 4%) : La performance est en ligne avec les attentes sur le troisième trimestre. Elle est impactée par une plus faible demande en Chine, partiellement compensée par une bonne dynamique dans l’ensemble des autres pays de la région. Comme anticipé, la Chine a été affectée par une allocation budgétaire concentrée sur le premier semestre 2019, entraînant une moindre performance sur le trimestre. L’Asie du Sud-Est reste dynamique, toujours tirée par le marché indonésien. L’Inde conserve un bon momentum, grâce au développement de solutions de paiements électroniques et le Japon demeure dynamique, bénéficiant de la migration EMV.   * Amérique Latine (+ 61%) : Comme anticipé, le rythme de croissance s’est ralenti sur le troisième trimestre, mais reste néanmoins à un niveau élevé, tiré par la dynamique continue du marché brésilien. Celui-ci a bénéficié d’un fort momentum en termes de gains de part de marché et de déploiement de solutions traditionnelles et de l’APOS auprès des principaux acteurs locaux. En parallèle, les contrats remportés au cours du premier semestre ont permis à la Colombie, au Pérou, au Chili et à la Bolivie d’accélérer leur croissance au cours du troisième trimestre. Le Mexique a continué sa progression, s’appuyant sur une demande régulière de la part des grandes banques locales.   * Amérique du Nord (+ 25%) : Après un premier semestre impacté par une faible demande au Canada, le chiffre d’affaires de la région a été solide sur le troisième trimestre. Le marché canadien demeure sous pression, toujours impacté par une forte base de comparaison qui devrait se normaliser au cours du quatrième trimestre. Après un premier semestre stable, l’activité aux Etats-Unis a progressé ce trimestre, grâce à l’exécution de nombreux projets et la montée en puissance continue des certifications ISVs. Les Etats-Unis, qui ont été précurseurs dans la transformation de B&A, devraient profiter d’une croissance dynamique sur le quatrième trimestre, tirée par un portefeuille solide de contrats construit depuis le début de l’année.Point d’étape Fit for GrowthLe plan Fit for Growth a été lancé en février 2019 et est aujourd’hui en pleine phase d’exécution. Son objectif est de relancer la business unit B&A, d’accélérer la croissance de Retail tout en transformant la structure du Groupe et son modèle opérationnel d’ici 2021. Des étapes clés ont d’ores et déjà été atteintes au cours du troisième trimestre 2019 : * B&A Revival : Le centre de compétences Android au Vietnam est fonctionnel pour accélérer le déploiement international de l’APOS. L’organisation de la gestion commerciale des grands comptes clients est en place et gagne du momentum. La rationalisation des EMS a été finalisée et la simplification du portefeuille de produits suit son cours avec une réduction de ~50% du nombre de références existantes ; * Retail Acceleration : L’expansion géographique de SMB est en cours avec le déploiement du modèle Bambora dans la région Benelux. Enterprise accélère son développement d’offre de produits avec des solutions combinant acceptation de paiement et acquiring. Le développement de solutions locales d’acquiring suit son cours chez Global Online et Payone commence à bénéficier du partenariat avec les Caisses d’Epargne ; * G&A Streamlining : L’implémentation du modèle opérationnel cible est en ligne avec le plan de marche et la phase de délimitation de l’infrastructure ERP a été lancée. Les renégociations des contrats Achat sont en cours avec des économies d’ores et déjà réalisées. La migration du premier data center initiée au premier semestre a été finalisé et l’implémentation des initiatives d’outsourcing et d’offshoring se met en place.L’exécution du plan Fit for Growth est en ligne avec le plan de marche prévu et nous confirmons l’impact positif sur l’EBITDA 2019 de 20 millions d’euros et de 100 millions d’euros sur l’EBITDA 2021.Nomination d’un nouveau leader pour conduire la business unit RetailA partir du 1er novembre 2019, Johan Tjärnberg, EVP de la business unit Retail, va quitter ses fonctions exécutives et procédera au transfert de ses responsabilités d’ici la fin de l’année. Il prendra ensuite un nouveau rôle stratégique en tant que Special Advisor après de Nicolas Huss, Directeur Général du Groupe avant de rejoindre le Conseil d’Administration en 20203.Au travers de cette évolution, Nicolas Huss et Johan Tjärnberg vont poursuivre leur partenariat réussi dans la transformation du Groupe Ingenico : suite à l’acquisition de Bambora, ils ont construit ensemble l’organisation et la stratégie des activités Retail du Groupe, créant ainsi les conditions d’une croissance accélérée et durable.Ingenico Group nomme Gabriel de Montessus en tant qu’EVP de la business unit Retail à compter du 1er novembre 2019. Du fait de l’importance du partenariat avec Sparkassen-Finanzgruppe, Niklaus Santschi, Directeur Général de la joint-venture Payone, reportera directement à Nicolas Huss.Ensemble des objectifs 2019 réitérés * Chiffre d’affaires : Croissance organique supérieure à 9%. B&A est attendu en croissance supérieure à 7% par rapport à l’année dernière et Retail en croissance organique à deux chiffres. * EBITDA (après impact de la norme IFRS 16) : EBITDA supérieur à 590 millions d’euros. Cet objectif intègre 20 millions d’euros d’impact positif sur l’EBITDA relatifs au plan Fit for Growth. Le Groupe anticipe plus de 285 millions d’euros d’EBITDA pour Retail et ~305 millions d’euros d’EBITDA pour B&A. * Free cash-flow : une conversion de son EBITDA en free cash-flow de ~50% pour atteindre un free cash-flow de ~300 millions d’euros.Conférence téléphoniqueLes résultats du troisième trimestre 2019 seront commentés lors d’un webcast audio et d’une conférence téléphonique qui aura lieu le 22 octobre 2019 à 18h00, heure de Paris (17h00 au Royaume-Uni). La présentation et le webcast audio seront disponibles à l’adresse www.ingenico.com/finance. La conférence téléphonique sera accessible en composant l’un des numéros suivants : +33 (0) 1 72 72 74 03 (depuis la France), +1 646 722 4916 (depuis les États-Unis) et +44 207 194 3759 (depuis les autres pays) avec l’ID de conférence : 63188856.Le présent document contient des données de nature prospective. Les tendances et objectifs indiqués dans le présent document sont fondés sur des données, hypothèses et estimations, considérées comme raisonnables par Ingenico Group. Ces données, hypothèses et estimations, sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment aux résultats d’Ingenico Group et de ses filiales. Ces données de nature prospective ne constituent en aucun cas une garantie de performance future, présentent des risques et des incertitudes. Les résultats réels sont susceptibles d’être substantiellement différents de ceux figurant dans ces données de nature prospective. Ingenico Group ne prend donc pas d’engagement ferme sur la réalisation des objectifs figurant dans le présent document. Ingenico Group et ses filiales, dirigeants, représentants, employés et conseils respectifs n’acceptent aucune responsabilité de quelque nature que ce soit au titre de ces informations prospectives.  Le présent document ne constitue en aucun cas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’acquisition ou de souscription de valeurs mobilières ou instruments financiers.À propos d’Ingenico GroupAvec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du commerce de demain. S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptation de paiement dans le monde, nos solutions s’adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution.  En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque.Suivez Ingenico : www.ingenico.com         twitter.com/ingenico  Pour consulter toutes les publications de nos experts, rendez-vous sur notre blog.Contacts / Ingenico GroupInvestisseurs Laurent Marie VP Relations investisseurs & Communication financière laurent.marie@ingenico.com (T) / (+33) (0)1 58 01 92 98   Communication Hélène Carlander PR Officer helene.carlander@ingenico.com (T) / (+33) (0)1 58 01 83 17  Événements à venirPublication des résultats annuels 2019 : 25 février 2020  ANNEXE 1 :A la suite du closing de la combinaison de BS Payone avec les actifs d’Ingenico DACH, le reporting évolue afin d’apporter plus de transparence et de faciliter la lecture des performances de la joint-venture. En parallèle, les anciennes activités d’Ogone reconnues au sein de Enterprise et Global Online sont dorénavant transférées à SMB et Bambora Pacific est consolidé dans Enterprise.1\. PRECEDENTE REPARTITION EN BASE PUBLIEE       En millions d’euros T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 2018 Retail 302  328 345  364  1 339  SMBs 88  98 103  105  393  Global Online 119  126 136  141  521  Enterprise 95  105 106  118  424  B&A 280  319 342  364  1 305  EMEA 114  128 127  125  495  Amérique Latine 34  38 58  69  199  Amérique du Nord 30  46 42  44  163  APAC 101  107 113  126  447  TOTAL 581  648 687  727  2 643          2\. NOUVELLE REPARTITION EN BASE PUBLIEE       En millions d’euros T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 2018 Retail 302  328  345  364  1 339  SMBs 70  78 82  84  314  Global Online 117  124 134  139  514  Enterprise 67  76 75  91  309  Payone 48  51 54  50  202  B&A 280  319 342  364  1 305  EMEA 114  128 127  125  495  Amérique Latine 34  38 58  69  199  Amérique du Nord 30  46 42  44  163  APAC 101  107 113  126  447  TOTAL 581  648 687  727  2 643          3\. NOUVELLE REPARTITION EN BASE PRO FORMA       En millions d’euros T1 2018 PF T2 2018 PF T3 2018 PF T4 2018 PF 2018 PF Retail 389  425  447  466  1 728  SMBs 70  78  82  84  314  Global Online 117  124  134  139  514  Enterprise 76  86  84  101  348  Payone 125  137  147  142  551  B&A 280  319 342  364  1 305  EMEA 114  128 127  125  495  Amérique Latine 34  38 58  69  199  Amérique du Nord 30  46 42  44  163  APAC 101  107 113  126  447  TOTAL 669  744  789  830  3 032  * * *  1 A périmètre et change constants  2 Proposition et approbation au cours de l’Assemblée Générale en Mai 2020  3 Proposition et approbation au cours de l’Assemblée Générale en Mai 2020   Pièce jointe * Q319_CP_ING_GROUP_22_10_19

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    INGENICO GROUP: Q3 Revenue 2019 - Invitation Conference

    Q3 2019 Revenue Nicolas Huss CEOis pleased to invite you to our third quarter revenue conference onTuesday, October 22nd at 6pm (Paris time - CET) *  WebcastThe audio conference and the slides of the presentation will be available online on Ingenico Group’s website clicking on the following link:                         https://www.ingenico.com/finance * Conference call:           PIN: 63188856   * France Toll:       +33 (0) 1 72 72 74 03   * UK Toll:             +44 207 194 3759           * USA Toll:          +1 646 722 4916           About Ingenico GroupIngenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING) is the global leader in seamless payment, providing smart, trusted and secure solutions to empower commerce across all channels, in-store, online and mobile. With the world’s largest payment acceptance network, we deliver secure payment solutions with a local, national and international scope. We are the trusted world-class partner for financial institutions and retailers, from small merchants to several of the world’s best known global brands. Our solutions enable merchants to simplify payment and deliver their brand promise. Stay in touch with us:www.ingenico.com             twitter.com/ingenico     Attachment * Q3_2019_Revenue_Invitation

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    INGENICO GROUP : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital au 30 septembre 2019

    INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 63.713 047 euros Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle 75015 Paris RCS Paris : 317 218 758Paris, le 4 octobre 2019Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L.233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers  Date    Nombre d’actions    Nombre total de droits de vote Théoriques (1)  Nombre de droits de vote réels (2)   30 septembre 2019    63 713 047  68 467 174  67 150 543 1. Y compris les actions auto-détenues 2. Déduction faite des actions auto-détenues__________________Paris, 4th October 2019Statement about the number of shares and voting rights in compliance with the article L.233-8-II of the French Commercial code and the article 223-16 of the Financial Markets Authority (AMF – Autorité des marchés financiers)  Date  Total number of shares  Total number of voting rights (including shares held by the Company)  Total number of voting rights (without shares held by the Company)     30 September 2019    63 713 047  68 467 174  67 150 543 Pièce jointe * declaration ddv 300919

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    INGENICO GROUP : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital au 31 août 2019

    INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 63.713 047 euros Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle 75015 Paris RCS Paris : 317 218 758Paris, le 4 septembre 2019Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L.233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers  Date    Nombre d’actions    Nombre total de droits de vote Théoriques (1)  Nombre de droits de vote réels (2)   31 août 2019    63 713 047  68 532 058  67 214 996 1. Y compris les actions auto-détenues 2. Déduction faite des actions auto-détenues__________________Paris, 4th September 2019Statement about the number of shares and voting rights in compliance with the article L.233-8-II of the French Commercial code and the article 223-16 of the Financial Markets Authority (AMF – Autorité des marchés financiers)  Date  Total number of shares  Total number of voting rights (including shares held by the Company)  Total number of voting rights (without shares held by the Company)     31 August 2019    63 713 047  68 532 058  67 214 996 Pièce jointe * declaration ddv 310819

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    INGENICO GROUP : Mise à disposition du rapport fianncier semestriel au 30 juin 2019

    Paris, le 23 juillet 2019 Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2019Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et avoir déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2019.Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse www.ingenico.com/finance dans la rubrique « information réglementée ».A propos d’Ingenico GroupAvec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du commerce de demain. S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptation de paiement dans le monde, nos solutions s’adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution.  En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque.Suivez Ingenico : www.ingenico.com         twitter.com/ingenico  Pour consulter toutes les publications de nos experts, rendez-vous sur notre blog.    Investisseurs Laurent Marie VP Relations investisseurs & Communication financière laurent.marie@ingenico.com (T) / (+33) (0)1 58 01 92 98 Investisseurs Kevin Woringer Responsable Relations investisseurs kevin.woringer@ingenico.com (T) / (+33) (0)1 58 01 85 09   Communication Hélène Carlander PR Officer helene.carlander@ingenico.com (T) / (+33) (0)1 58 01 83 17  Pièce jointe * VF Mise a disposition du rapport financier semestriel

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    INGENICO GROUP : HALF-YEAR FINANCIAL REPORT AS OF JUNE 30, 2019 AVAILABLE

    Paris, July 23, 2019 HALF-YEAR FINANCIAL REPORT AS OF JUNE 30, 2019 AVAILABLEIngenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), the global leader in seamless payment, reported having published and filed today with the Autorité des Marchés Financiers (the AMF), its half-year financial report as of June 30, 2019.The report is available on the Ingenico website: www.ingenico.com/finance under “Regulated information”.  About Ingenico GroupIngenico Group (Euronext: FR0000125346 – ING) is the global leader in seamless payment, providing smart, trusted and secure solutions to empower commerce across all channels, in-store, online and mobile. With the world’s largest payment acceptance network, we deliver secure payment solutions with a local, national and international scope. We are the trusted world-class partner for financial institutions and retailers, from small merchants to several of the world’s best known global brands. Our solutions enable merchants to simplify payment and deliver their brand promise.Stay in touch with us: www.ingenico.com               twitter.com/ingenico  For more experts’ views, visit our blog.Contacts / Ingenico GroupInvestors Laurent Marie VP Investor Relations & Financial Communication laurent.marie@ingenico.com (T) / (+33) (0)1 58 01 92 98 Investors Kevin Woringer Investor Relations Manager kevin.woringer@ingenico.com (T) / (+33) (0)1 58 01 85 09   Communication Hélène Carlander PR Officer helene.carlander@ingenico.com (T) / +33 (0) 1 58 01 83 17  Attachment * VA Mise a disposition du rapport financier semestriel

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    INGENICO GROUP : Résultats semestriels 2019

    Communiqué de presse Paris, le 23 juillet 2019 Résultats semestriels 2019Croissance & résultats financiers solides Ensemble des objectifs 2019 revus à la hausseChiffre d’affaires de 1 611 millions d’euros, en croissance de 13% à données comparables1 Retail continue de croître, à +11% au premier semestre 2019 La croissance B&A atteint +16% tirée par l’Amérique Latine et l’Asie-Pacifique 254 millions d’euros d’EBITDA2, soit 15,8% du chiffre d’affaires Retraité de l’impact IFRS 16, l’EBITDA ressort en croissance de 12% à 237 millions d’euros Solide free cash-flow de 120 millions d’euros atteignant déjà 47% de taux de conversion 80 millions d’euros de RNPG, en croissance de 48% par rapport au S1’18 publiéEnsemble des objectifs 2019 revus à la hausse sur la base de la performance H1’18 Objectif de croissance organique 2019 supérieur à 9% (vs. ~6%) Objectif d’EBITDA (après IFRS 16) supérieur à 590 millions d’euros (vs. > 580 M€) Taux de conversion du Free Cash-flow augmenté à ~50% (vs. ~47%)Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, annonce aujourd’hui ses résultats financiers du premier semestre 2019.Nicolas Huss, Directeur général d’Ingenico Group, a commenté : « L’activité a été très soutenue tout au long du semestre, le Groupe affichant une croissance de 31%, tirée par 13% de performance organique et bénéficiant des contributions de BS Payone et de Paymark. La performance de Retail est complètement en ligne avec nos attentes, en croissance de 11%. En parallèle, B&A a affiché une croissance de 16%, supérieure à nos anticipations, tirée par une surperformance du Brésil et de l’Asie. Ce dynamisme, couplé aux initiatives de réduction de la base de coûts initiées par Retail en 2018 et à la mise en place du plan Fit for Growth à travers le Groupe, nous ont permis de réaliser un EBITDA solide. En parallèle, la refonte complète du processus de contrôle des dépenses a permis au Groupe de générer un free cash-flow record de 120 millions d’euros au premier semestre. Au cours du second semestre, la performance de B&A se normalisera et Retail continuera de croître à deux chiffres tout en bénéficiant de son levier opérationnel. Nos équipes exécutent le plan de transformation Fit for Growth qui intègre B&A Revival, Retail Acceleration et les actions Groupe. L’atteinte ce semestre de premières étapes clés a contribué au renforcement des fondations de nos ambitions moyen terme, telles que communiquées en Avril dernier. Au regard de la surperformance du premier semestre, nous révisons à la hausse l’ensemble de nos objectifs 2019. » Chiffres clés S1 2019(en millions d’euros) S1’19 Impact IFRS 16 S1’19 excl. IFRS 16 S1’18 PF* S1’18 S1’19 excl. IFRS16 vs. S1’18 PF* Chiffre d'affaires 1 611 \- 1 611 1 413 1 229 +14% Marge brute ajustée 572 3 570 547 489 +4%   En% du chiffre d'affaires 35,5% \- 35,4% 38,7% 39,7% (3,3) pts Charges opérationnelles ajustées (318) 14 (332) (335) (295) -1%   En% du chiffre d'affaires -19,8% \- -20,6% -23,7% -24,0% +3,1 pts EBITDA 254 17 237 212 193 +12%   En% du chiffre d'affaires 15,8% \- 14,7% 15,0% 15,7% -0,3 pts Résultat d'exploitation courant ajusté (EBIT) 188 2 186 170 159 +9%   En% du chiffre d’affaires 11,7% \- 11,5% 12,1% 12,9% (0,6) pts Résultat opérationnel 124 2 122 107 94 +14% Résultat net 82 0 82 64 55 +28% Résultat net, part du groupe 80 0 80 61 54 +32%     \-         (en millions d’euros) S1’19 Impact IFRS 16 S1’19 excl. IFRS 16 S1’18 PF* S1’18 S1’19 vs. S1’18 Free cash-flow 120 \- 120 \- 23 +422%   % Conversion FCF/EBITDA 47,4% \- 50,6% \- 11,7% +35,7 pts Dette nette 1 466 \- 1 466 \- 1 702 -14%   Ratio de dette nette/EBITDA3 2,7x \- 2,8x \- 3,6x (0,9)x Capitaux propres, part du groupe 2 085 \- 2 085 \- 1 686 +24% * Les chiffres S1 2018 PF incluent les acquisitions réalisées au cours de l’année 2018 à 100% notamment les opérations BS Payone et Paymark finalisées début janvier 2019.Mise en place de Fit for GrowthLe plan Fit for Growth a été lancé en février 2019 et est aujourd’hui en pleine phase d’exécution. Son objectif est de relancer la business unit B&A, d’accélérer la croissance de Retail tout en transformant la structure du Groupe et son modèle opérationnel d’ici 2021. Des étapes clés ont d’ores et déjà été atteintes au cours du premier semestre 2019 :Le Groupe a défini au cours du semestre le modèle opérationnel cible permettant de rentrer dans sa phase d’implémentation. En parallèle, la rationalisation de data centers et l’optimisation des Achats au travers d’une fonction globale sont en cours. Un premier tour de renégociation des contrats procure déjà des économies. Enfin, l’implémentation de l’offshoring et du nearshoring se met en place et commence à délivrer les effets escomptés ; Retail a lancé certaines de ses initiatives de croissance, notamment avec le déploiement de Bambora Connect, qui fournit une solution intégrée et clé en main pour les ISVs, ou encore l’expansion de l’offre Enterprise pour adresser des verticaux spécifiques tel que le segment du « Self-service ». En parallèle, Global Online a continué d’accélérer au sein du vertical du « Voyage » au travers du lancement de LinkPlus et du déploiement du TravelHub. L’intégration de Payone est en ligne avec le plan et l’offre full service est dorénavant certifiée auprès de ses clients ; B&A continue de déployer à l’international les solutions Android en s’appuyant sur son nouveau centre de compétence en la matière et a mis en place des initiatives relatives à la gestion commerciale de ses comptes clients internationaux délivrant d’ores et déjà des premiers résultats. Suite à la mise en place du plan B&A Revival, les premières économies de coûts ont été réalisées au cours du semestre. En parallèle, la rationalisation du portefeuille de produits se matérialise avec la réduction de ~20% du nombre de références existantes.L’exécution du plan Fit for Growth est en ligne avec le plan de marche prévu et nous confirmons l’impact positif sur l’EBITDA 2019 de 20 millions d’euros et de 100 millions d’euros sur l’EBITDA 2021.     S1 2019 T2 2019 M€ % variation M€ % variation Comparable1 Publié Comparable1 Publié Retail 906 11% 44% 471 10% 43% SMBs 164 13% 12% 85 10% 10% Global Online 274 11% 14% 141 12% 14% Entreprise 195 20% 36% 104 20% 36% Payone 272 4% 172% 142 3% 174% B&A 705 16% 18% 387 20% 21% EMEA 240 -3% -1% 130 0% 1% Amérique Latine 143 104% 99% 78 108% 106% Amérique du Nord 73 -9% -4% 42 -13% -8% Asie-Pacifique 248 18% 19% 136 27% 27% TOTAL 1 611 13% 31% 858 14% 32% Performance du premier semestre 2019Au premier semestre 2019, le chiffre d’affaires ressort à 1 611 millions d’euros, en croissance de 13% à données comparables. En données publiées, le chiffre d’affaires est ressorti en croissance de 31% par rapport au premier semestre 2018 et intègre un effet de change positif de 12 millions d’euros.Au cours de ce semestre, la business unit Retail a réalisé un chiffre d’affaires de 906 millions d’euros, affichant une croissance de 11% à données comparables. A données publiées, l’activité a progressé de 44% et intègre un effet de change positif de 4 millions d’euros. Au cours de ce premier semestre, les différentes divisions ont évolué, à données comparables, comme ci-après : * SMB (+ 13%) : La performance ressort en ligne avec nos attentes, le deuxième trimestre ayant été impacté par le rééquilibrage du risque relatif au portefeuille de clients. Au cours du semestre, SMB a continué de faire croître sa base installée de plus de 4 000 nouveaux marchands par mois, en ligne avec la performance commerciale précédemment affichée. Le deuxième trimestre a été marqué par le lancement d’une nouvelle solution – Bambora Connect – offre instore totalement intégrée et dédiée aux ISVs. Cette solution est d’ores et déjà déployée auprès de certains partenaires. En outre, dans le cadre du plan Fit for Growth, l’expansion géographique de SMB progresse bien, notamment avec le déploiement du modèle Bambora dans la région Benelux.   * Global Online (+ 11%) : L’activité a évolué comme anticipé tout au long de la période, tirée par les régions émergentes, comme l’Inde qui croît de plus de 30% sur le semestre. Le récent lancement de notre offre d’acquiring en Russie au travers de nos partenaires locaux est un véritable succès, attirant ainsi des volumes de transactions transfrontalières supplémentaires. En parallèle, les synergies au sein de Retail se matérialisent, la division acheminant désormais ~2 milliards d’euros de flux de transactions en base annuelle, en phase avec le plan Fit for Growth. Dans un contexte de renforcement de la gestion des risques, l’accent mis par la division sur le vertical du « Voyage » gagne du terrain avec le déploiement de Travel Hub et du lancement de la solution in-app LinkPlus qui permettent d’accroître les perspectives de gains de marchands. En parallèle, des succès commerciaux majeurs ont été remportés au cours du semestre en Amérique Latine, en Chine ou encore en Russie.   * Enterprise (+ 20%) : La performance est ressortie au-dessus de nos anticipations, bénéficiant d’une forte traction à la fois sur les activités transactionnelles et sur la vente de terminaux. Dans cette dernière, le vertical de la Santé a été un moteur fort de la croissance profitant d’une incitation en Allemagne au déploiement d’équipements dédiés aux médecins. Cette dynamique devrait commencer à faire face à une base de comparaison plus élevée à compter du troisième trimestre, ce déploiement ayant commencé au cours du T2’18 et la subvention étant arrivée à son terme le 30 juin. Enfin, l’Amérique du Nord a largement contribué à la croissance de l’activité en continuant de gagner des parts de marché au sein des grands Retailers locaux. En parallèle, les activités transactionnelles ont continué de croître à deux chiffres. Cette performance a été tirée par notre plateforme européenne omnicanale (Axis), au sein de laquelle les volumes de transactions traités ne cessent de croître grâce à des gains de parts de marché, et par la Turquie où notre gateway fiscale bénéficie de notre large base installée de marchands. Enfin, les développements de produits et d’offres relatifs aux initiatives de croissance sont en ordre de marche avec le plan Fit for Growth. Des solutions combinant de l’acceptation de paiement et de l’acquiring nous permettront ainsi d’accélérer davantage dans l’écosystème omnicanal ainsi que sur le vertical du libre-service.   * Payone (+ 4%) : La division a réalisé une performance en phase avec le plan et l’accélération progressive prévue au cours du second semestre pour atteindre son rythme de croisière en 2020. La performance actuelle a été ralentie par le processus d’intégration des deux entités et une base de comparaison défavorable impactant le premier semestre. Le processus d’intégration est en cours avec la rationalisation des entités légales et la migration de l’IT. L’offre full-service a été certifiée au sein du portefeuille de marchands de BS Payone au cours du deuxième trimestre permettant son déploiement. En outre, le partenariat avec les caisses d’épargne alimente progressivement la croissance, convertissant leur clientèle aux solutions de paiement de Payone.La business unit B&A a généré au premier semestre 2019 un chiffre d’affaires de 705 millions d’euros, en croissance de 16% à données comparables. A données publiées, l’activité a progressé de 18% et intègre un effet de change positif de 8 millions d’euros. Au cours de ce premier semestre, les différentes régions ont évolué, à données comparables, comme ci-après :               * Europe, Moyen-Orient & Afrique (- 3%) : Le chiffre d’affaires de la région s’est stabilisé au deuxième trimestre. Au cours du semestre, les pays matures ont relativement bien résisté et les plus émergents ont continué de monter en puissance profitant de gains de nouveaux clients. Malgré un effet relatif à la consolidation du secteur qui a continué de faire pression sur la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), les revenus de l’Europe de l’Ouest reviennent progressivement sur des niveaux normatifs tout en faisant face à des pressions sur les prix. L’Europe de l’Est a dépassé nos attentes, tirée principalement par la Russie et la Communauté des Etats Indépendants. Certains pays d’Europe du Sud ont été sous pression au cours du semestre, impactés par une plus faible demande de la part des acquéreurs locaux.   * Asie-Pacifique (+ 18%) : La plupart des pays furent bien orientés ce semestre, réalisant une meilleure performance qu’anticipée, profitant d’une base de comparaison favorable qui s’estompera au second semestre. La Chine a bénéficié d’une forte demande en APOS de la part de processeurs tiers et des principales banques locales. Bien que cela ait profité à la dynamique du premier semestre, celle-ci a été tirée par une allocation budgétaire favorable qui devrait entraîner une moindre performance de la Chine sur la seconde partie de l’année. L’Asie du Sud-Est est restée dynamique, toujours alimentée par l’Indonésie où Ingenico continue de déployer avec succès ses terminaux traditionnels et Android auprès des banques locales et processeurs d’APMs. L’Inde conserve un bon momentum tandis que la Thaïlande continue de faire face à un marché difficile. Enfin, le Japon demeure dynamique, bénéficiant de la migration EMV locale, tandis que l’Australie recule ce semestre en raison d’un décalage de contrat du deuxième trimestre.   * Amérique Latine (+ 104%) : La performance a été très forte tout au long du semestre, tirée par le marché brésilien. Celui-ci a bénéficié d’un très fort momentum et Ingenico Group a continué d’y gagner d’importantes parts de marché et à y déployer l’APOS auprès des principaux acquéreurs tout en restant attractif au travers de son modèle de vente flexible. En parallèle, des contrats inter-régionaux ont été remportés au cours du deuxième trimestre permettant également d’alimenter la croissance de l’Argentine, du Pérou ou encore du Chili. Dans l’ensemble, les projets actuels permettront une croissance à deux chiffres des revenus sur le troisième trimestre, chiffre d’affaires qui deviendra stable en séquentiel et par rapport aux revenus de l’année dernière sur le quatrième trimestre.   * Amérique du Nord (- 9%) : La performance est ressortie en ligne avec nos attentes, impactée par une plus faible demande au Canada au cours du premier semestre, tout en profitant de l’amélioration de tendance aux Etats-Unis qui retrouvent une dynamique plus positive au deuxième trimestre. Comme prévu, la performance canadienne s’est contractée au cours du deuxième trimestre, toujours impactée par une forte base de comparaison. La dynamique est attendue en amélioration progressive au second semestre, bénéficiant d’un retour vers des volumes d’achats plus normatifs. En parallèle, l’activité aux Etats-Unis s’améliore au deuxième trimestre grâce à la montée en puissance des ISVs. La dynamique devrait s’accélérer au cours du second semestre tirant parti de nombreux projets et de la montée en puissance continue des ISVs en cours de certification.Note : toutes les analyses relatives au compte de résultat présentées ci-dessous sont réalisées sur la base des chiffres S1’18 proforma (incluant BS Payone et Paymark à partir du 1er janvier 2018).Marge brute ajustéeAu cours du premier semestre 2019, la marge brute ajustée a atteint 572 millions d’euros, (570 millions d’euros hors IFRS 16) représentant 35,5% du chiffre d’affaires (35,4% du chiffre d’affaires hors IFRS 16) par rapport aux 547 millions d’euros du premier semestre 2018, soit 38,7% du chiffre d’affaires. La marge brute ajustée de Retail a été stable malgré les investissements réalisés dans le cadre de ses initiatives de croissance, et celle de B&A a été impactée par un mix géographique défavorable, principalement lié à la croissance de 104% de l’Amérique Latine, et à la pression sur les prix dans certains pays matures, comme anticipé.Charges opérationnelles ajustéesAu cours de cette même période, les charges opérationnelles ajustées se sont élevées à 318 millions d’euros. Retraitées des 14 millions d’euros d’effets positifs relatifs à IFRS 16, les charges opérationnelles ajustées ressortaient à 332 millions d’euros, stables par rapport au S1’18 alors que le chiffre d’affaires était en augmentation de ~200 millions d’euros. En relatif au chiffre d’affaires, ces charges opérationnelles ajustées ont baissé de 23,7% à 20,6%, soit un recul de 310 points de base retraité des effets positifs liés à IFRS 16. Ces résultats ont été atteints suite à un contrôle strict des coûts initié tout d’abord par Retail au S2’18, mis en place et déployé par la suite au sein de B&A et au niveau du Groupe sur les fonctions supports au travers de l’implémentation du plan Fit for Growth.Marge d’EBITDAL’EBITDA a atteint 254 millions d’euros, incluant un effet positif lié à IFRS 16 de 17 millions d’euros. Retraité de cet effet, l’EBITDA aurait été de 237 millions d’euros contre 212 millions d’euros à périmètre équivalent au premier semestre 2018 (193 millions d’euros publiés), soit une amélioration de 25 millions d’euros, dont 8 millions d’euros réalisés via les initiatives du plan Fit for Growth. Ajustée des 5 millions d’euros d’investissement de Retail dans les initiatives de croissance, comme indiqué le 12 février dernier, cette amélioration ressort à 30 millions d’euros, soit une croissance de 14% par rapport à l’année dernière, parfaitement en ligne avec la croissance du chiffre d’affaires.Retail a généré un EBITDA de 122 millions d’euros. Retraité de l’effet positif de 10 millions d’euros relatif à IFRS 16, l’EBITDA ressort à 112 millions d’euros (12,4% du chiffre d’affaires), à comparer avec les 96 millions d’euros (11,8% du chiffre d’affaires) du premier semestre 2018, soit une amélioration de 60 points de base. Ajusté des 5 millions d’euros d’investissements liés aux initiatives de croissance, l’EBITDA aurait atteint 117 millions d’euros, soit 12,9% du chiffre d’affaires, en progression de 110 points de base. Cette performance est parfaitement en ligne avec l’objectif annuel d’atteindre un EBITDA Retail supérieur à 285 millions d’euros. L’EBITDA de B&A est ressorti à 132 millions d’euros. Retraité des 7 millions d’euros d’effets positifs relatifs à IFRS 16, l’EBITDA atteint 125 millions d’euros (17,7% du chiffre d’affaires) à comparer avec les 116 millions d’euros (19,4% du chiffre d’affaires) du premier semestre 2018, en retrait de 170 points de base. Cette progression de 9 millions d’euros de l’EBITDA est le résultat de la surperformance du chiffre d’affaires en Amérique Latine et en Asie. En cohérence avec ce qui avait été communiqué précédemment dans le cadre du plan B&A Revival, l’impact positif du plan Fit for Growth sur l’EBITDA du premier semestre 2019 (8 millions d’euros) a compensé la pression sur la marge brute provenant de l’évolution du mix géographique et de la pression sur les prix de certains pays matures. En conséquence, nous relevons notre objectif d’EBITDA de B&A pour l’année de ~295 millions d’euros à ~305 millions d’euros.Résultat opérationnelLa marge d’EBIT atteint 188 millions d’euros contre 170 millions d’euros au S1 2018 (159 millions d’euros publiés).Les autres produits et charges opérationnels (OIE) s’élèvent à -13 millions d’euros contre -16 millions d’euros au premier semestre 2018 (-18 millions d’euros publiés), et comptabilisent un profit exceptionnel non-cash de 5 millions d’euros. Sur une base comparable, les OIE du premier semestre 2019 auraient représenté -18 millions d’euros.Le résultat opérationnel inclut également des charges d’amortissement relatives à l’allocation de prix d’acquisition de 50 millions d’euros au premier semestre 2019 contre 47 millions d’euros au premier semestre 2018 (cf. annexe 4).Après avoir pris en compte ces autres produits et charges opérationnels ainsi que les charges d’amortissement relatives à l’allocation de prix d’acquisition mentionnées ci-dessus, le résultat opérationnel s’élève à 124 millions d’euros par rapport à 107 millions d’euros au premier semestre 2018 (94 millions d’euros publiés).Résultat net part du GroupeLe résultat financier ressort à -21 millions d’euros, contre -20 millions d’euros au premier semestre 2018 (-19 millions d’euros publiés).La charge d’impôts s’élève à 21 millions d’euros, contre 23 millions d’euros au S1 2018 (20 millions d’euros publiés). Cette dernière a bénéficié d’un recul global des taux d’imposition et d’un mix géographique plus favorable d’un point de vue fiscal. Ces changements ont entraîné une baisse du taux d’imposition effectif du Groupe à 20,4%, contre 26,9% au premier semestre 2018.Après la prise en compte de 1 million d’euros d’intérêts minoritaires, le bénéfice net du Groupe attribuable aux actionnaires au premier semestre 2019 est ressorti à 80 millions d’euros en croissance de 32% par rapport aux 61 millions d’euros du premier semestre 2018 (+48% vs. 54 millions d’euros publiés).Génération de trésorerie Le free cash-flow ressort en croissance très significative au premier semestre 2019 à 120 millions d’euros contre 23 millions d’euros au premier semestre 2018. Les principaux éléments de l’amélioration de ce free cash-flow étaient : * La contribution de l’augmentation d’EBITDA de 44 millions d’euros à données publiées, nette de l’impact non-cash IFRS 16 précédemment mentionné ; * Une forte amélioration de la variation du besoin en fonds de roulement de 40 millions d’euros, conséquence de la refonte complète du processus de contrôle des dépenses et d’une meilleure efficacité quant à la collecte des fonds ; * L’augmentation des investissements de 7 millions d’euros, atteignant 60 millions d’euros au premier semestre 2019 (18 millions d’euros au sein de B&A et 42 millions d’euros au sein de Retail), contre 53 millions d’euros au premier semestre 2018. L’intensité capitalistique est en ligne avec la politique d’investissement du Groupe à moyen terme, à savoir : ~30 millions d’euros d’investissements par an pour B&A et pour Retail, ~4% à 5% de son chiffre d’affaires ; * Croissance des OIE de 2 millions d’euros atteignant donc 18 millions d’euros comme mentionné précédemment ; * Stabilisation des intérêts payés à 10 millions d’euros ; * Diminution de 23 millions d’euros des impôts cash payés, passant de 48 millions d’euros au premier semestre 2018 à 25 millions d’euros au cours du premier semestre 2019, suite à un remboursement exceptionnel de 25 millions d’euros des autorités fiscales françaises.En conséquence, déduit de ce remboursement exceptionnel, le free cash-flow serait ressorti à 95 millions d’euros, conduisant à un taux de conversion de l’EBITDA en free cash-flow durable pour un premier semestre à environ 37%.Dette nette du GroupeLa dette nette du Groupe a diminué à 1 466 millions d’euros par rapport à 1 518 millions d’euros en début d’année. Les principaux moteurs de cette évolution sont le free cash-flow de 120 millions d’euros et le versement net de 73 millions d’euros principalement lié à l’acquisition de Paymark. Le ratio d’endettement sur l’EBITDA3 est de 2,7x contre 3,1x à fin 2018 et 3,6x à fin juin 2018.En juillet 2019 : * Le Groupe a réalisé le versement de la partie cash du dividende 2018 (34 millions d’euros) aux 49,4% de ses actionnaires ayant opté pour une distribution en espèces. 50,6% du dividende total a donc été versé en actions (534 871 actions) ; * Le Groupe a décidé d’optimiser dès à présent son coût de financement via le remboursement anticipé de 250 millions d’euros d’un emprunt bancaire à maturité 2020. Celui-ci fait suite à l’amélioration de la saisonnalité de sa génération de trésorerie découlant d’un contrôle des dépenses renforcé mis en place au premier semestre 2019.Ensemble des objectifs 2019 révisés à la hausse * Chiffre d’affaires : le Groupe revoit à la hausse ses attentes et anticipe une croissance organique de son chiffre d’affaires supérieur à 9% (contre ~6% prévu initialement). B&A est attendu en croissance organique supérieure à 7% (contre ~2% auparavant) et Retail en croissance à deux chiffres. * EBITDA (après impact de la norme IFRS 16) : le Groupe vise un EBITDA supérieur à 590 millions d’euros (contre >580 millions d’euros précédemment). Cet objectif intègre 20 millions d’euros d’impact positif sur l’EBITDA relatifs au plan Fit for Growth. Le Groupe anticipe plus de 285 millions d’euros d’EBITDA pour Retail (inchangé) et ~305 millions d’euros d’EBITDA pour B&A (contre ~295 millions d’euros auparavant). * Free cash-flow : le Groupe vise désormais une conversion de son EBITDA en free cash-flow de ~50% (contre ~47% précédemment) pour atteindre un free cash-flow de ~300 millions d’euros.  Conférence téléphoniqueLes résultats semestriels 2019 seront commentés lors d’un webcast audio et d’une conférence téléphonique qui aura lieu le 23 juillet 2019 à 18h00, heure de Paris (17h00 au Royaume-Uni). La présentation et le webcast audio seront disponibles à l’adresse www.ingenico.com/finance. La conférence téléphonique sera accessible en composant l’un des numéros suivants : +33 (0) 1 72 72 74 03 (depuis la France), +1 646 722 4916 (depuis les États-Unis) et +44 20 7194 3759 (depuis les autres pays) avec l’ID de conférence : 23155297.Le présent document contient des données de nature prospective. Les tendances et objectifs indiqués dans le présent document sont fondés sur des données, hypothèses et estimations, considérées comme raisonnables par Ingenico Group. Ces données, hypothèses et estimations, sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment aux résultats d’Ingenico Group et de ses filiales. Ces données de nature prospective ne constituent en aucun cas une garantie de performance future, présentent des risques et des incertitudes. Les résultats réels sont susceptibles d’être substantiellement différents de ceux figurant dans ces données de nature prospective. Ingenico Group ne prend donc pas d’engagement ferme sur la réalisation des objectifs figurant dans le présent document. Ingenico Group et ses filiales, dirigeants, représentants, employés et conseils respectifs n’acceptent aucune responsabilité de quelque nature que ce soit au titre de ces informations prospectives.  Le présent document ne constitue en aucun cas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’acquisition ou de souscription de valeurs mobilières ou instruments financiers.À propos d’Ingenico GroupAvec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du commerce de demain. S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptation de paiement dans le monde, nos solutions s’adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution.  En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque.Suivez Ingenico :  www.ingenico.com         twitter.com/ingenico  Pour consulter toutes les publications de nos experts, rendez-vous sur notre blog.Contacts / Ingenico GroupInvestisseurs Laurent Marie VP Relations investisseurs & Communication financière laurent.marie@ingenico.com (T) / (+33) (0)1 58 01 92 98 Investisseurs Kévin Woringer Responsable Relations investisseurs kevin.woringer@ingenico.com (T) / (+33) (0)1 58 01 85 09   Communication Hélène Carlander PR Officer helene.carlander@ingenico.com (T) / (+33) (0)1 58 01 83 17  Événements à venirChiffre d’affaires du troisième trimestre 2019 : 22 octobre 2019 (post clôture)  ANNEXE 1 :Base de préparation des comptes semestriels 2019Les états financiers consolidés sont établis conformément aux normes IFRS. Afin de fournir des informations comparables pertinentes d’un exercice sur l’autre, les éléments financiers sont présentés en retraitant la charge d’amortissement liée à l’acquisition de nouvelles entités. En vertu de la norme IFRS3R, le prix d’acquisition de nouvelles entités est affecté aux actifs identifiables intégrés dans le périmètre puis amorti sur des durées définies.Les principaux éléments financiers 2019 sont commentés sur une base ajustée, c’est-à-dire avant impact des écritures d'allocation du prix d'acquisition ("PPA") – voir Annexe 4.Les éléments de marge brute ajustée et de charges opérationnelles ajustées sont commentés avant amortissements, dépréciations et provisions, coûts des rémunérations fondées sur actions ainsi que les écritures d’allocation du prix d’acquisition (« PPA ») – voir Annexe 4.L’EBITDA (Excédent Brut d’Exploitation) est une notion extracomptable représentant le résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et provisions, et coût des rémunérations fondées sur des actions. L’EBITDA intègre les impacts de la norme IFRS 16. La réconciliation du résultat d’exploitation ajusté à l’EBITDA est disponible en Annexe 4.Le résultat d’exploitation indiqué (EBIT) correspond au résultat opérationnel courant ajusté de la charge d’amortissement des prix d’acquisitions affectés aux actifs dans le cadre des regroupements d’entreprises.Le free cash-flow représente l’EBITDA diminué : des éléments cash, des autres produits et charges opérationnels, de la variation de besoin en fonds de roulement, des investissements nets des produits de cession des immobilisations corporelles et incorporelles, des charges financières payées nettes des produits financiers encaissés, de l’impôt payé et le remboursement des passifs liés aux contrats de location résultant de l'IFRS 16.La dette nette commentée exclut la ligne de financement du préfinancement marchands ainsi que les passifs liés aux contrats de location résultant de l'IFRS 16.  ANNEXE 2 Suite au closing de la combinaison de BS Payone avec les actifs d’Ingenico DACH, le reporting évolue afin d’apporter plus de transparence et de faciliter la lecture des performances de la joint-venture. En parallèle, les anciennes activités d’Ogone reconnues au sein de Enterprise et Global Online sont dorénavant transférées à SMB et Bambora Pacific est consolidé dans Enterprise.1\. NOUVELLE REPARTITION EN BASE PUBLIEE       En million d'euros T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 2018 Retail 302  328 345  364  1 339  SMBs 88  98 103  105  393  Global Online 119  126 136  141  521  Enterprise 95  105 106  118  424  B&A 280  319 342  364  1 305  EMEA 114  128 127  125  495  Latin America 34  38 58  69  199  North America 30  46 42  44  163  APAC 101  107 113  126  447  TOTAL 581  648 687  727  2 643              2\. NOUVELLE REPARTITION EN BASE PUBLIEE       En million d'euros T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 2018 Retail 302  328  345  364  1 339  SMBs 69  77 82  84  312  Global Online 117  124 134  139  514  Entreprise 67  76 75  91  309  Payone 49  52 54  50  204  B&A 280  319 342  364  1 305  EMEA 114  128 127  125  495  Amérique Latine 34  38 58  69  199  Amérique du Nord 30  46 42  44  163  APAC 101  107 113  126  447  TOTAL 581  648 687  727  2 643              3\. NOUVELLE REPARTITION EN BASE PRO FORMA       En million d'euros T1 2018 PF T2 2018 PF T3 2018 PF T4 2018 PF 2018 PF Retail 389  425  447  466  1 728  SMBs 70  78  82  84  314  Global Online 117  124  134  139  514  Entreprise 76  86  84  101  348  Payone 125  137  147  142  551  B&A 280  319 342  364  1 305  EMEA 114  128 127  125  495  Amérique Latine 34  38 58  69  199  Amérique du Nord 30  46 42  44  163  APAC 101  107 113  126  447  TOTAL 669  744  789  830  3 032   ANNEXE 3  Compte de résultats, Bilan et Tableau de flux1\. COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDES        (en millions d'euros) 30 juin 2019 30 juin 2018       CHIFFRE D'AFFAIRES 1 611 1 229 Coût des ventes (1 074) (768)      MARGE BRUTE 537 461      Charges commerciales et marketing (149) (131) Frais de recherche et développement (98) (87) Frais administratifs (152) (132)      RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 137 112      Autres produits opérationnels 4 0 Autres charges opérationnelles (17) (18)      RESULTAT OPERATIONNEL 124 94      RESULTAT FINANCIER (21) (19)      RESULTAT AVANT IMPOTS 103 75      Impôts sur les bénéfices (21) (20)      RESULTAT NET 82 55      Attribuable aux :    \- actionnaires d'Ingenico Group SA 80 54 \- participations ne donnant pas le contrôle 1 0      RESULTAT PAR ACTION (en euros)     Résultat :     \- de base 1,30 0,88 \- dilué 1,30 0,88              2\. BILAN CONSOLIDE        ACTIF    (en millions d'euros) 30 juin 2019 31 déc. 2018 Goodwill 2 802 2 490 Autres immobilisations incorporelles 1 123 965 Immobilisations corporelles 202 90 Participations dans les sociétés mises en équivalence 1 8 Actifs financiers 70 23 Actifs d'impôt différé 51 53 Autres actifs non courants 55 37 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 4 305 3 666 Stocks 214 188 Clients et créances d'exploitation 688 651 Créances liées à l'activité d'intermédiation 384 243 Autres actifs courants 40 38 Créances d'impôt courant 25 36 Instruments financiers dérivés 8 16 Fonds liés à l'activité d'intermédiation 751 462 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 094 775 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 3 205 2 409 TOTAL DES ACTIFS 7 509 6 075     PASSIF   \-- (en millions d'euros) 30 juin 2019 31 déc. 2018 Capital 63 63 Primes d'émission et d'apport 867 867 Autres réserves 1 253 990 Ecarts de conversion (97) (75) Capitaux propres attribuables aux actionnaires d'Ingenico Group SA 2 085 1 845 Participations non donnant pas le contrôle 269 6 TOTAL CAPITAUX PROPRES 2 354 1 850 Dettes financières à long terme 1 960 1 864 Provisions pour retraites et engagements assimilés 54 21 Autres provisions à long terme 21 23 Passifs d'impôt différé 236 204 Autres dettes non courantes 98 59 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 2 369 2 171 Dettes financières à court terme 759 466 Autres provisions à court terme 22 16 Dettes fournisseurs et autres dettes courantes 681 626 Dettes liées à l'activité d'intermédiation 1 088 665 Dettes diverses 189 252 Dettes d'impôt exigible 44 27 Instruments financiers dérivés 3 2 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 2 787 2 054 TOTAL DES PASSIFS 5 155 4 225 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 7 509 6 075 3\. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE        (en millions d'euros) 30 juin 2019 31 déc. 2018       Résultat de la période 82 189 Ajustements pour :    \- Résultat des mises en équivalence 0 (0) \- Elimination de la charge (produit) d'impôt 21 52 \- Elimination des amortissements et provisions 111 162 \- Elimination des profits/pertes de réévaluation (juste valeur) 5 (1) \- Elimination des résultats de cession d'actifs -4 0 \- Elimination des charges (produits) d'intérêts nettes 20 35 Coût des paiements fondés sur des actions 5 0 Intérêts versés (16) (24) Impôts payés (25) (90) Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 199 323   stocks (23) (22)   créances et autres débiteurs 25 (94)   dettes fournisseurs et autres créditeurs (6) 137 Variation du besoin en fonds de roulement (4) 22 Besoin en fonds de roulement de l'activité d'intermédiation (8) (6) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES 187 339     Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (60) (117) Produit de cessions d'immobilisation corporelles et incorporelles 6 1 Acquisition de filiales sous déduction de la trésorerie acquise 5 (36) Cession de filiales sous déduction de la trésorerie cédée (73)   Prêts et avances consentis (3) (3) Remboursements reçus sur prêts 2 6 Dividendes reçus 0 0 Intérêts encaissés 4 7 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (119) (143)     Augmentation de capital (0)   Rachat d'actions propres 0 (87) Emissions d'emprunts 127 304 Remboursements d'emprunts (0) (95) Changements de parts d'intérêts dans des entités contrôlées \- (93) Financement de l'activité d'intermédiation 6 4 Variation des autres dettes financières (15) (0) Effet des instruments financiers dérivés de couverture 0 (1) Dividendes versés aux actionnaires (4) (55) Impôt sur les opérations de financement \- 4 FLUX  DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 114 19 Incidence de la variation de cours des devises 3 (3) VARIATION DE TRESORERIE 185 174     Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture 763 589 Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture (1) 948 763           30 juin 2019 31 déc. 2018 (1)  TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE     Valeurs mobilières de placement et dépôts à terme (uniquement pour la partie qui a un caractère de disponibilités) 140 103 Disponibilités 954 672 Comptes créditeurs de banque (146) (12) TOTAL TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 948 763  ANNEXE 4Impact des écritures d'allocation du prix d'acquisition ("PPA")(en millions d’euros) S1 2019 ajusté Autre DAP S1 2019 hors PPA Impact PPA S1 2019 incl. PPA Marge brute 572 (18) 554 (17) 537 Charges opérationnelles (318) (48) (366) (34) (400) EBITDA/Résultat opérationnel courant 254 (66) 188 (50) 138 Réconciliation du résultat opérationnel courant à l’EBITDAL’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant, retraité des éléments suivants : * les amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles, nettes des reprises (y compris sur dépréciation des goodwill ou d’autres immobilisations incorporelles ayant une durée de vie indéterminée, mais à l’exclusion des dépréciations des stocks, clients et créances d’exploitation et autres actifs courants) et y compris les provisions (courantes et non courantes) comptabilisées au passif, nettes des reprises ; * les charges comptabilisées dans le cadre de l’attribution d’options d’achats d’actions, d’actions gratuites ou de tout autre paiement dont la comptabilisation relève de la norme IFRS 2                     (« Rémunérations fondées sur des actions »).Tableau de réconciliation :(en millions d’euros) S1 2019 S1 2018 Résultat opérationnel courant 138 112 Amortissement des actifs issus d’acquisitions (PPA) 50 47 EBIT 188 159 Autres amortissements et provisions 61 34 Coûts des rémunérations fondées sur des actions 5 1 EBITDA 254 193 * * *  1 En données comparables  2 EBITDA n’est pas un terme comptable : il s’agit d’un indicateur financier défini ici comme le bénéfice provenant des activités ordinaires avant dotations aux amortissements et provisions avant rémunération en actions.  3 Sur les douze derniers mois     Pièce jointe * CP_ING_GROUP_23_07_2019_VF

  • Globe Newswire

    INGENICO GROUP: 2019 first half-year results

    Press Release Paris, July 23rd, 2019   2019 first half-year results Solid growth & financial results All 2019 objectives raisedRevenue of €1,611 million, up 13% on a comparable basis1 Retail continued to grow at 11% in the first semester 2019 B&A growth reached 16 % driven by Latin America and Asia-Pacific €254 million EBITDA2, representing 15.8% of revenue Excluding IFRS 16 impact, EBITDA was up 12% at €237 million Strong €120 million free cash-flow already reaching 47% conversion rate €80 million net result Group share +48% vs. H1’18 reportedAll 2019 objectives raised on H1’19 performance 2019 organic growth guidance raised to above 9 % (vs. c. 6 %)             EBITDA (after IFRS 16) raised to above €590 million (from >€580 million)            Free Cash Flow conversion rate raised to c. 50% (from c. 47%)Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), the global leader in seamless payment, today announced its results for the six-month period ended on June 30th, 2019.Nicolas Huss, Chief Executive Officer of Ingenico Group, commented: “Activity has been very strong throughout the semester leading the Group to grow by 31% thanks to the 13% organic performance and the benefit from the Paymark and BS Payone contributions. The Retail performance is fully in-line with our expectations with 11% growth, whilst B&A performed above expectations at 16%, driven by an over-performance in Brazil and Asia. This achievement, coupled with the roll-out of cost-savings initiated in Retail in 2018, and the implementation of our Fit for Growth program across the Group, enabled us to deliver a solid EBITDA. At the same time, the deployment of a redesigned cash control process allowed the Group to reach a record €120 million free cash-flow for the first semester. For the second part of the year, the performance in B&A is expected to normalize whilst Retail will continue to deliver solid double-digit growth with operating leverage. Our teams are now fully executing our Fit for Growth transformation plan including B&A Revival, Retail Acceleration and Corporate actions. The early achievements of the first semester have created a solid foundation for our mid-term ambition, as communicated last April. In the light of the first half over-performance, we are raising all our 2019 objectives.”  H1 2019 Key figures(in millions of euros) H1’19 IFRS 16 impact H1’19 excl. IFRS 16 H1’18 PF* H1’18 H1’19 excl. IFRS 16 vs. H1’18 PF* Revenue 1,611 \- 1,611 1,413 1,229 +14% Adjusted gross profit 572 3 570 547 489 +4%   As a % of revenue 35.5% \- 35.4% 38.7% 39.7% (3.3) pts Adjusted operating expenses (318) 14 (332) (335) (295) -1%   As a % of revenue -19.8% \- -20.6% -23.7% -24.0% +3.1 pts EBITDA 254 17 237 212 193 +12%   As a % of revenue 15.8% \- 14.7% 15.0% 15.7% -0.3 pts Profit from ordinary activities, adjusted (EBIT) 188 2 186 170 159 +9%   As a % of revenue 11.7% \- 11.5% 12.1% 12.9% (0.6) pts Operating income 124 2 122 107 94 +14% Net profit 82 0 82 64 55 +28% Net profit attributable to Group shareholders 80 0 80 61 54 +32%               (in millions of euros) H1’19 IFRS 16 impact H1’19 excl. IFRS 16 H1’18 PF* H1’18 H1’19 vs. H1’18 Free cash flow 120 \- 120 \- 23 +422%   % FCF/EBITDA conversion 47.4% \- 50.6% \- 11.7% +35.7 pts Net debt 1,466 \- 1,466 \- 1,702 -14% (0.9)x   Net debt-to-EBITDA ratio3 2.7x \- 2.8x \- 3.6x Equity attributable to Group shareholders 2,085 \- 2,085 \- 1,686 +24% * H1 2018 PF figures including acquisitions made during the year at 100%, notably the BS Payone and Paymark operations closed in January 2019.Update on the Fit for Growth implementationThe Fit for Growth plan has been launched in February 2019 and is now fully in run mode. Its ambition is to revive the B&A business unit, accelerate the Retail growth profile and to transform the Group structure and operating model by 2021. Some key milestones have already been reached during the first half of 2019:During the semester, the Group defined the targeted operating model which is now in the implementation phase. In the meantime, the rationalization and the migration of its data centres and the optimization of the procurements through a global function are ongoing. A first round of contract renegotiations is already generating savings. In addition, outsourcing and nearshoring developments are on track and starting to deliver;Retail has introduced some of its dedicated growth initiatives, notably with the launch of the Bambora Connect solution, which provides all-in-one solutions for ISVs, and the offering expansion within Enterprise to address specific verticals such as self-service segments. In parallel, Global Online continued to accelerate within the Travel vertical through the launch of LinkPlus and the roll-out of Travel Hub. Payone integration is on track and the full-service offering is now fully certified among their customers;B&A continued to deploy Android globally, supported by the new competence centre, and started to implement some initiatives related to Global account management, delivering already the first positive outputs. Following the implementation of the B&A revival plan, the first OPEX savings have been made during the semester. In the meantime, the product portfolio rationalization is underway, with c. 20% of product references already decommissioned.These milestones are in line with the plan and enable us to confirm the €20 million positive EBITDA impact expected to be generated in 2019 and the €100 million positive EBITDA impact in 2021.     H1 2019 Q2 2019 €m % Change €m % Change Comparable1 Reported Comparable1 Reported Retail 906 11% 44% 471 10% 43% SMBs 164 13% 12% 85 10% 10% Global Online 274 11% 14% 141 12% 14% Enterprise 195 20% 36% 104 20% 36% Payone 272 4% 172% 142 3% 174% B&A 705 16% 18% 387 20% 21% EMEA 240 -3% -1% 130 0% 1% Latin America 143 104% 99% 78 108% 106% North America 73 -9% -4% 42 -13% -8% Asia-Pacific 248 18% 19% 136 27% 27% TOTAL 1,611 13% 31% 858 14% 32% 2019 first half-year performanceIn the first half of 2019, revenue totalled €1,611 million, representing a 13% increase on a comparable basis. On a reported basis revenue was 31% higher than in the first half of 2018 and included a positive foreign exchange impact of €12 million.Over the semester, the Retail Business Unit reported a revenue of €906 million, showing an increase of 11% on a comparable basis. On a reported basis, revenue increased by 44% during the semester and included a positive foreign exchange impact of €4 million. Compared with H1’18, the various activities performed as follows on a like-for-like basis: * SMB (up 13%): The performance was in line with our expectations. The second quarter has been impacted by the rebalancing of our risk portfolio. During the semester, SMB continued to expand its merchant base by more than 4,000 new clients per month, which is consistent with the commercial performance highlighted in past communications. During the second quarter, SMB has launched a new merchant solution – Bambora Connect – which is an all-in-one instore offering tailored specifically for ISVs. This solution is already live with few partners. In addition, as part of the Fit for Growth plan, the SMB geographical expansion is progressing well with the first phases of the implementation of the Bambora blueprint in the Benelux region.   * Global Online (up 11%): The activity evolved as expected throughout the period, with strong growth in the emerging regions, as India for example, growing more than 30% during the semester. The recent launch of our Russian acquiring capabilities with local partners is a clear success, benefiting from additional cross-border volumes. In parallel, synergies within Retail are materializing as the division is now routing towards the internal Bambora acquiring platform around €2 billion of flows on an annual basis, in line with the Fit for Growth plan. The division’s focus on the Travel vertical is gaining ground in a reinforced risk framework with the roll-out of Travel Hub and the launch of LinkPlus in-app solution leading to a growing pipeline of new prospects. In the meantime, major commercial successes have been signed during the semester in Latin America, China, and Russia.   * Enterprise (up 20%): The performance came in better than expected, benefiting from a strong traction on both transaction activities and sale of POS. In the latter, the targeted Healthcare vertical has been a clear driver, benefiting from a local incentive in Germany for the deployment of healthcare devices. The dynamic should start to face a tough comparison basis from the third quarter as the deployment started in Q2’18 and the incentive ended on June 30th. In addition, North America has been a strong driver this semester, benefiting from a continuous market share gain among the large US retailers. In parallel, the transaction business continued its double-digit growth. This has been driven by the European omnichannel instore platform (Axis), in which processed volumes continue to increase thanks to market share gains, and by Turkey, where our fiscal gateway is benefiting from our large merchant installed base. In parallel, the development of products and offers related to the growth initiatives are in line with the Fit for Growth plan. Solutions combining payment acceptance and acquiring capabilities will enable us to accelerate in the omnichannel retail space and in the self-service market segments.   * Payone (up 4%): The division performed in line with the plan, on track to accelerate progressively over the second half of the year to reach its cruising speed by 2020. The current performance has been slowed down by the integration process of the two entities and a tough comparison basis impacting the first half of the year. The integration process is progressing well, with legal entities being rationalized and ongoing IT migration. The full-service offering has been certified within the BS Payone merchants’ portfolio during the second quarter, enabling its roll-out. In addition, the saving banks partnership is progressively fuelling the growth by converting their customers to the Payone payment solutions.The B&A Business Unit posted a revenue of €705 million, a 16% increase on a comparable basis. On a reported basis the activity increased by 18% and included a positive foreign exchange impact of €8 million. Compared to H1’18, the various regions performed as follows on a like-for-like basis: * Europe, Middle-East & Africa (down 3%): The region revenue stabilized during the second quarter. During the overall semester, mature countries were relatively resistant and emerging ones were ramping up fuelled by new clients gains. Despite a consolidation effect that continued to put pressure on the DACH region (Germany, Austria, Switzerland), Western Europe revenue is progressively normalizing while facing pricing pressure. Eastern Europe exceeded our expectations, driven by Russia and the CIS countries. Some countries in Southern Europe experienced a challenging semester impacted by a weaker demand from the local acquirers.   * Asia-Pacific (up 18%): Most of the countries were well oriented this semester, delivering a better performance than expected and benefiting from a favourable comparison basis that will fade in the second half of the year. China has benefited from a strong demand in APOS from third-party processors and the main local banks. While it is beneficial to the first half performance, the latter is driven by the phasing of their budget allocation which should lead to a weaker Chinese performance in the second part of the year. South East Asia remained dynamic, still fuelled by the Indonesian market where Ingenico continued to successfully deploy its traditional and Android POS to local Banks and APM processors. India is maintaining good momentum while Thailand continued to face a challenging environment in the second quarter. In addition, Japan remained strong, benefiting from the EMV migration, while Australia declined this semester on a contract shift from the second quarter.   * Latin America (up 104%): The performance has been strong throughout the first semester, driven by a very dynamic Brazilian market. It benefited from a strong momentum as Ingenico Group continued to gain large market shares and to deploy APOS across the main local players, while its flexible go-to-market continues to attract the largest local acquirers. In addition, cross-region deals have been won during the second quarter feeding the growth of Argentina, Peru and Chile. Overall, the current pipe sustains a double-digit growth in the third quarter becoming stable sequentially and versus last year revenues in the fourth quarter.   * North America (down 9%): The performance was in line with our expectations, impacted by a weaker demand in Canada in the first half while benefiting from an improving trend in the United-States getting back to a more positive dynamic in the second quarter. As expected, the performance in Canada has contracted during the second quarter, still impacted by a high comparison basis. The dynamic is expected to improve progressively in the second half of the year, benefiting from purchasing volumes getting back to a more normative level. In parallel, the US-based activities are improving in the second quarter on ISV ramp-up. The country should benefit in the second part of the year from a solid pipeline of projects and the continued ramp-up of the current ISV certifications.Note: all below P&L analysis versus last year are based on H1’18 proforma figures (including BS Payone and Paymark since January 1st, 2018).Adjusted gross profitIn the first half of 2019, adjusted gross profit reached €572 million (€570 million excluding IFRS 16), representing 35.5% of revenue (35.4% of revenue excluding IFRS 16) to be compared with €547 million in the first half of 2018, or 38.7% of revenue. Retail adjusted gross profit rate was stable, while investing into growth initiatives and B&A adjusted margin was impacted by an unfavourable geographical mix, mainly driven by the 104% organic growth in Latin America, and isolated pricing pressure in some mature countries, as expected.Adjusted operating expensesDuring this first half of 2019, adjusted operating expenses have reached €318 million. Excluding the positive IFRS 16 effect of €14 million, adjusted operating expenses were €332 million, stable compared to H1’18 while revenue base increased by c. €200 million. Adjusted operating expenses rate has decreased from 23.7% to 20.6% down 310 bps excluding the IFRS 16 positive effect. These results have been achieved through a strong cost control initiated first in Retail in H2’18, then rolled out and accelerated in B&A and Group support functions through the implementation of the Fit for Growth plan.EBITDA marginEBITDA came in at €254 million including a positive IFRS 16 effect of €17 million. Without this effect, EBITDA would be €237 million, against €212 million like-for-like in the first half of 2018 (€193 million on reported basis), thus an improvement of €25 million, of which €8 million is derived from the Fit for Growth plan. Excluding the €5 million investment in Retail growth initiatives as communicated on February 12th, this improvement represents €30 million up 14% versus last year, fully in line with revenue growth.The Retail EBITDA came in at €122 million. Excluding positive IFRS 16 impact of €10 million, the EBITDA reached €112 million (12.4% of revenue) to be compared with €96 million (11.8% of revenue) in H1’18, an increase of 60 bps. Excluding the €5 million growth initiatives investment, EBITDA would have reached €117 million, at 12.9% of revenue, increasing by 110 bps. This overall performance is fully in line with our annual Retail EBITDA objective to be above €285 million.The B&A EBITDA stood at €132 million. Excluding positive IFRS 16 impact of €7 million, the EBITDA reached €125 million (17.7% of revenue) to be compared with €116 million (19.4% of revenue) in H1’18, decreasing by 170 bps. This EBITDA improvement of €9 million is derived from an over-performance in revenue in both Latin America and Asia. In line with the B&A revival plan as previously communicated, the Fit for Growth positive EBITDA impact in H1’19 (€8 million) has compensated the pressure on the gross profit coming from geographical mix evolution and isolated pricing pressure in some mature countries. As a consequence, we raise our B&A EBITDA objective for the year from c. €295 million to c. €305 million.Operating incomeEBIT margin reached €188 million, compared to €170 million in the first half of 2018 (€159 million on reported basis).The other income and expenses (OIE) reached €-13 million compared to €-16 million in H1’18 (€-18 million on reported basis), this includes an exceptional non-cash profit of €5 million. On a like-for-like basis the OIE for the first semester represents €-18 million.The operating income also includes purchase price allocation amortization that represented €50 million in the first half of 2019 compared to €47 million in H1’18 (see exhibit 4).After other income & expenses and purchase price allocation described above, operating income came in at €124 million, compared to €107 million in the first half of 2018 (€94 million on reported basis).Net profit attributable to shareholdersThe financial result accounted for €-21 million compared to €-20 million in H1’18 (€-19 million on reported basis).Income tax landed at €21 million in this first half from €23 million in the first half of 2018 (€20 million on reported basis). The latter has benefited from a general decline of the taxation rates and a more favourable mix in terms of taxes. Those changes led to an effective tax rate of 20.4%, against 26.9% in H1’18.After accounting for €1 million of non-controlling interests, the 2019 first half Group net profit attributable to shareholders came in at €80 million, up 32% compared to €61 million in the first half of 2018 (up 48% vs. €54 million on reported basis).Cash generationThe free cash flow improved very significantly during the first half of 2019 at €120 million compared to €23 million in the first half of 2018. The major elements of the free cash-flow improvement were: * Contribution of EBITDA increase of €44 million on reported basis, net of non-cash IFRS 16 effect; * Strong improvement of change in working capital by €40 million, resulting from a fully redesigned cash control process with a better efficiency on cash collection; * Increase of capital expenditure by €7 million reaching €60 million (€18 million in B&A and €42 million in Retail), against €53 million in H1’18. The level of capital intensity is fully in line with the Group mid-term investment policy, i.e. c. €30 million of investments per year for B&A and, for Retail, c. 4% to 5% of its own revenue; * OIE increased by €2 million reaching €18 million as already mentioned; * Interests paid stable at €10 million; * Tax paid decreased by €23 million, from €48 million in the first half of 2018 to €25 million in the first half of 2019 benefiting from a €25 million one-off reimbursement of the French tax authority.In consequence, netted from this one-off reimbursement, free cash-flow for the first half 2019 would have represented €95 million, leading to a sustainable first half conversion rate of c. 37%.Group net debtThe Group's net debt decreased to €1,466 million against €1,518 million at the beginning of the year. The major elements of this evolution are the €120 million free cash-flow generation and the €73 million net cash-out mainly related to the Paymark acquisition. The ratio of net debt to EBITDA3 is down to 2.7x from 3.1x at the end of 2018 and 3.6x end of June last year.In July 2019: * The Group has paid the cash portion (€34 million) of its 2018 dividend to the 49.4% of shareholders who elected a distribution in cash. 50.6% of the total dividend amount has been paid in stock (534,871 shares); * The Group has decided to immediately optimize its overall financing cost with an early redemption of the €250 million term loan maturing in 2020 as a result of the improved regularity in cash generation derived from a reinforced cash control process implemented in H1’19.All 2019 objectives raised * Revenue: The Group raises its 2019 expectations to achieve an organic growth above 9% compared to c. 6% previously communicated. B&A revenue is expected to grow organically above 7% (vs. c. 2%) and Retail to achieve a double-digit organic growth. * EBITDA (after application of IFRS 16): The Group increases its target to reach an EBITDA above €590 million (vs. >€580 million). This target factors in €20 million EBITDA positive impact related to the Fit for Growth plan. The group expects the Retail EBITDA to be above €285 million (unchanged) and the B&A EBITDA to be at c. €305 million (vs. c. €295 million). * Free cash-flow: The Group raises its cash generation objective to reach a free cash-flow conversion rate of c. 50% (vs. c. 47%) leading to free cash-flow of c. €300 million.  Conference CallThe financial results for the first half of 2019 will be discussed in an audio webcast and a Group telephone conference call to be held on 23rd July 2019 at 6.00pm Paris time (5.00pm UK time). The presentation and audio webcast will be available at www.ingenico.com/finance. The call will be accessible by dialling one of the following numbers: +33 (0) 1 72 72 74 03 (from France), +1 646 722 4916 (from the US) and +44 20 7194 3759 (from other countries), with the conference ID: 23155297.This press release contains forward-looking statements. The trends and objectives given in this release are based on data, assumptions and estimates considered reasonable by Ingenico Group. These data, assumptions and estimates may change or be amended as a result of uncertainties connected in particular to the performance of Ingenico Group and its subsidiaries. These forward-looking statements in no case constitute a guarantee of future performance and involve risks and uncertainties. Actual performance may differ materially from that expressed or suggested in the forward-looking statements. Ingenico Group therefore makes no firm commitment on the realization of the growth objectives shown in this release. Ingenico Group and its subsidiaries, as well as their executives, representatives, employees and respective advisors, undertake no obligation to update or revise any forward-looking statements contained in this release, whether as a result of new information, future developments or otherwise. This release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or subscribe for securities or financial instruments.About Ingenico GroupIngenico Group (Euronext: FR0000125346 – ING) is the global leader in seamless payment, providing smart, trusted and secure solutions to empower commerce across all channels, in-store, online and mobile. With the world’s largest payment acceptance network, we deliver secure payment solutions with a local, national and international scope. We are the trusted world-class partner for financial institutions and retailers, from small merchants to several of the world’s best known global brands. Our solutions enable merchants to simplify payment and deliver their brand promise.Stay in touch with us: www.ingenico.com         twitter.com/ingenico  For more experts’ views, visit our blog.Contacts / Ingenico GroupInvestors Laurent Marie VP Investor Relations & Financial Communication laurent.marie@ingenico.com (T) / (+33) (0)1 58 01 92 98 Investors Kévin Woringer Investor Relations Manager kevin.woringer@ingenico.com (T) / (+33) (0)1 58 01 85 09   Communication Hélène Carlander PR Officer helene.carlander@ingenico.com (T) / +33 (0) 1 58 01 83 17 Upcoming eventsThird quarter 2019 revenue: 22nd October 2019 (post market)  EXHIBIT 1 Basis for preparing the 2019 interim financial statementsThe consolidated interim financial statements have been drawn up in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). In order to provide meaningful comparable information, these data have been presented on an adjusted basis, i.e. restated to reflect the depreciation and amortization expenses arising on the acquisition of new entities. Pursuant to IFRS3R, the purchase price for new entities is allocated to the identifiable assets acquired and subsequently amortized over specified periods. The main financial data for the first half of 2019 have been analyzed on an adjusted basis, i.e. before purchase price allocation (PPA). Please see Exhibit 4.The adjusted gross margin and the adjusted operational expenses disclosed exclude the depreciation and amortization, provisions, expenses for the shares distributed to employees and officers and purchase price allocation (“PPA”) – Please see Exhibit 4. EBITDA is not an accounting term; it is a financial metric defined here as profit from ordinary activities before depreciation, amortization and provisions, and before expenses for shares distributed to employees and officers. EBITDA considers the impacts of IFRS 16. The reconciliation of adjusted profit from ordinary operations to EBITDA is available in Exhibit 4.EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) is equal to profit from ordinary activities, adjusted for amortization of the purchase price for newly acquired entities allocated to the identifiable assets acquired.Free cash flow is equal to EBITDA less: cash and other operating income and expenses, changes in working capital requirements, investing activities net of disposals, financial expenses net of financial income, tax paid and the reimbursement of lease liability resulting from IFRS 16.The financial net debt disclosed excludes the financing line of merchants pre-financing as well as lease liabilities resulting from the first application of IFRS 16.  EXHIBIT 2Following the closing of the combination of BS Payone with the Ingenico DACH assets, the reporting evolves towards greater transparency and making it easier to read the joint-venture performance. In parallel, the former Ogone activities recognized in Global Online and Enterprise are transferred to SMB and Bambora Pacific is now consolidated in Enterprise.1\. FORMER REPORTING ON A REPORTED BASIS       In millions of euros Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 2018 Retail 302  328 345  364  1,339  SMBs 88  98 103  105  393  Global Online 119  126 136  141  521  Enterprise 95  105 106  118  424  B&A 280  319 342  364  1,305  EMEA 114  128 127  125  495  Latin America 34  38 58  69  199  North America 30  46 42  44  163  APAC 101  107 113  126  447  TOTAL 581  648 687  727  2,643          2\. NEW REPORTING ON A REPORTED BASIS       In millions of euros Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 2018 Retail 302  328  345  364  1,339  SMBs 69  77 82  84  312  Global Online 117  124 134  139  514  Enterprise 67  76 75  91  309  Payone 49  52 54  50  204  B&A 280  319 342  364  1,305  EMEA 114  128 127  125  495  Latin America 34  38 58  69  199  North America 30  46 42  44  163  APAC 101  107 113  126  447  TOTAL 581  648 687  727  2,643          3\. NEW REPORTING ON A PRO FORMA BASIS       In millions of euros Q1 2018 PF Q2 2018 PF Q3 2018 PF Q4 2018 PF 2018 PF Retail 389  425  447  466  1,728  SMBs 70  78  82  84  314  Global Online 117  124  134  139  514  Enterprise 76  86  84  101  348  Payone 125  137  147  142  551  B&A 280  319 342  364  1,305  EMEA 114  128 127  125  495  Latin America 34  38 58  69  199  North America 30  46 42  44  163  APAC 101  107 113  126  447  TOTAL 669  744  789  830  3,032    EXHIBIT 3  Income statements, balance sheet, cash flow statements1\. CONSOLIDATED INCOME STATEMENTS        (in millions of euros) 30 June 2019 30 June 2018       REVENUE 1,611 1,229 Cost of sales (1,074) (768)       GROSS PROFIT 537 461       Distribution and marketing costs (149) (131) Research and development expenses (98) (87) Administrative expenses (152) (132)       PROFIT FROM ORDINARY ACTIVITIES 137 112       Other operating income 4 0 Other operating expenses (17) (18)       PROFIT FROM OPERATING ACTIVITIES 124 94       NET FINANCE COSTS (21) (19)       PROFIT BEFORE INCOME TAX 103 75       Income tax expense (21) (20)       NET PROFIT 82 55       Attributable to:     \- Ingenico Group SA shareholders 80 54 \- non-controlling interests 1 0       EARNINGS PER SHARE (in euros)     Net earnings:     \- basic earnings per share 1.30 0.88 \- diluted earnings per share 1.30 0.88              2\. CONSOLIDATED BALANCE SHEET        ASSETS    (in millions of euros) 30 June 2019 31 Dec. 2018 Goodwill 2,802 2,490 Other intangible assets 1,123 965 Property, plant and equipment 202 90 Investments in equity-accounted investees 1 8 Financial assets 70 23 Deferred tax assets 51 53 Other non-current assets 55 37 TOTAL NON-CURRENT ASSETS 4,305 3,666 Inventories 214 188 Trade and related receivables 688 651 Receivables related to intermediation activities 384 243 Other current assets 40 38 Current tax assets 25 36 Derivative financial instruments 8 16 Funds related to intermediation activities 751 462 Cash and cash equivalents 1,094 775 TOTAL CURRENT ASSETS 3,205 2,409 TOTAL ASSETS 7,509 6,075      EQUITY AND LIABILITIES   \-- (in millions of euros) 30 June 2019 31 Dec. 2018 Share capital 63 63 Share premium account 867 867 Other reserves 1,253 990 Translation differences (97) (75) Equity for the period attributable to Ingenico Group SA shareholders 2,085 1,845 Non-controlling interests 269 6 TOTAL EQUITY 2,354 1,850 Non-current borrowings and long-term debt 1,960 1,864 Provisions for retirement and benefit obligations 54 21 Other long-term provisions 21 23 Deferred tax liabilities 236 204 Other non-current liabilities 98 59 TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 2,369 2,171 Short-term loans and borrowings 759 466 Other short-term provisions 22 16 Trade and related payables 681 626 Payables related to intermediation activities 1,088 665 Other current liabilities 189 252 Current tax liabilities 44 27 Derivative financial instruments 3 2 TOTAL CURRENT LIABILITIES 2,787 2,054 TOTAL LIABILITIES 5,155 4,225 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 7,509 6,075 3\. CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENTS            (in millions of euros) 30 June 2019 31 Dec. 2018           Profit for the period 82 189   Adjustments for:       \- Share of profit of equity-accounted investees 0 (0)   \- Income tax expense/(income) 21 52   \- Depreciation, amortization and provisions 111 162   \- Change in fair value 5 (1)   \- (Gains)/losses on disposal of assets -4 0   \- Net interest costs/(revenue) 20 35   \- Share-based payment expense 5 0   Interest paid (16) (24)   Income tax paid (25) (90)   Cash flows from operating activities before change in net working capital 199 323     Inventories (23) (22)     Trade and other receivables 25 (94)     Trade payables and other payables (6) 137   Change in net working capital (4) 22   Change in net working capital coming from intermediation activities (8) (6)   NET CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 187 339           Acquisition of fixed assets (60) (117)   Proceeds from sale of tangible and intangible fixed assets 6 1   Acquisition of subsidiaries, net of cash acquired 5 (36)   Disposal of subsidiaries, net of cash disposed of (73)     Loans and advances granted and other financial assets (3) (3)   Loan repayments received 2 6   Dividend received 0 0   Interest received 4 7   CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES (119) (143)           Proceeds from share capital issues (0)     Purchase/sale of treasury shares 0 (87)   Issuance of borrowings 127 304   Proceeds from loans and borrowings (0) (95)   Repayment of loans and borrowings \- (93)   Change in the Group’s ownership interests in controlled entities 6 4   Changes in other financial liabilities (15) (0)   Effect of financial derivative instruments 0 (1)   Dividends paid to shareholders (4) (55)   Taxes on financing activities \- 4   NET CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 114 19   Effect of exchange rate fluctuations 3 (3)   CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 185 174           Net cash and cash equivalents at beginning of the year 763 589   Net cash and cash equivalents at year end 948 763                     30 June 2019 31 Dec. 2018   CASH AND CASH EQUIVALENT       Short-term investments and short-term deposits (only for the portion considered as cash equivalents) 140 103   Cash 954 672   Bank overdrafts (146) (12)   TOTAL NET CASH AND CASH EQUIVALENTS 948 763   EXHIBIT 4Impact of purchase price allocation ("PPA")(in millions of euros) H1 2019 adjusted Other D&A H1 2019 excl. PPA PPA Impact H1 2019 incl. PPA Gross profit 572 (18) 554 (17) 537 Operating expenses (318) (48) (366) (34) (400) EBITDA/Profit from ordinary activities 254 (66) 188 (50) 138 Reconciliation of profit from ordinary activities to EBITDAEBITDA represents profit from ordinary activities, restated to include the following: * Provisions for impairment of tangible and intangible assets, net of reversals (including impairment of goodwill or other intangible assets with indefinite lives, but not provisions for impairment of inventories, trade and related receivables and other current assets), and provisions for risks and charges (both current and non-current) on the liability side of the balance sheet, net of reversals. * Expenses recognized in connection with the award of stock options, free shares or any other payments to be accounted for using IFRS 2, share-based compensation.Reconciliation:(in millions of euros) H1 2019 H1 2018 Profit from ordinary activities 138 112 Allocated assets amortization (PPA) 50 47 EBIT 188 159 Other D&A and changes in provisions 61 34 Share-based compensation 5 1 EBITDA 254 193 * * *  1 On a like-for-like basis and at constant rate 2 EBITDA is not an accounting term: it is a financial metric defined here as profit from ordinary activities before depreciation, amortization and provisions, and before share-based compensations. 3 On a LTM basis        Attachment * PR_ING_GROUP_2019_07_23_VF

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    INGENICO GROUP: Q2 and Half-Year 2019 Results Invitation

    Q2 and Half-Year 2019 ResultsNicolas Huss CEO is pleased to invite you to our quarterly and half-year results presentation onTuesday, July 23rd at 6pm (Paris time - CET) * WebcastThe audio conference and the slides of the presentation will be available online on Ingenico Group’s website clicking on the following link:                         https://www.ingenico.com/finance                        * Conference call:      PIN: 23155297   * France Toll:                +33 (0) 1 72 72 74 03   * UK Toll:                       +44 20 7194 3759           * USA Toll:                    +1 646 722 4916           About Ingenico GroupIngenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING) is the global leader in seamless payment, providing smart, trusted and secure solutions to empower commerce across all channels, in-store, online and mobile. With the world’s largest payment acceptance network, we deliver secure payment solutions with a local, national and international scope. We are the trusted world-class partner for financial institutions and retailers, from small merchants to several of the world’s best known global brands. Our solutions enable merchants to simplify payment and deliver their brand promise. Stay in touch with us:www.ingenico.com             twitter.com/ingenico   Attachment * H1_2019_Results_Invitation

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    Ingenico Group : Résultats de l'option pour le paiement du dividende 2018 en actions

    Communiqué de presseParis, le 5 juillet 2019 Résultat de l’option pour le paiement du dividende 2018 en actionsL’assemblée générale des actionnaires Ingenico Group, réunie le 11 juin 2019 à Paris, a approuvé le dividende proposé au titre de l’exercice 2018, soit 1,10 euro par action, et a décidé que chaque actionnaire pourrait choisir de recevoir le paiement du dividende en numéraire ou en actions.La période d’option était ouverte du 19 juin 2019 au 3 juillet 2019 inclus. A la clôture de cette période, les actionnaires ayant opté pour le paiement du dividende en actions au titre de l’exercice 2018 représentent 50,6 % des actions ayant droit au dividende.534 871 actions nouvelles seront donc émises le 9 juillet 2019 représentant 0,85 % du capital social de la Société à ce jour (63 144 527 € divisé en 63 144 527 actions de 1 € de nominal chacune).Le règlement livraison des actions et leur admission aux négociations sur Euronext interviendront le 9 juillet 2019. Ces actions porteront jouissance au 1er janvier 2019 et seront assimilées aux actions existantes.Pour les actionnaires n’ayant pas opté pour un versement du dividende en actions, le dividende en numéraire sera également mis en paiement le 9 juillet 2019. À propos d'Ingenico GroupAvec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du commerce de demain.  S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptation de paiement dans le monde, nos solutions s’adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution.  En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque.Restons en contact : www.ingenico.com                twitter.com/IngenicoContacts / Ingenico GroupInvestisseurs Laurent Marie VP Relations investisseurs et Communication financière laurent.marie@ingenico.com (T) / 01 58 01 92 98 Investisseurs Kevin Woringer Responsable Relations investisseurs kevin.woringer@ingenico.com (T) / 01 58 01 85 09     Pièce jointe * CP PDA AG19 VF

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    Ingenico Group : Result of the option to receive the 2018 dividend payment in shares

    Press ReleaseParis, July 5th, 2019 Result of the option to receive the 2018 dividend payment in sharesIngenico Group shareholders meeting held on June 11, 2019 in Paris, has approved the proposed dividend, related to the 2018 fiscal year, of 1.10 euro per share and has decided to offer each shareholder the possibility to receive the dividend in cash or in shares.The option period was open from June 19, 2019 to July 3, 2019 included. At the end of the option period, the shareholders who have elected to receive the payment of the dividend in shares represented 50,6 % of the shares entitled to dividends.534,871 new shares will be issued on July 9, 2019 representing 0,85 % of the share capital of the Company as of today (i.e., €63,144,527 divided into 63,144,527 shares at par value of €1 each).The settlement and delivery of the shares as well as their admission to trading on Euronext Paris will occur on July 9, 2019. The shares will carry dividend rights as from January 1, 2019 and will be fully assimilated to existing shares.For shareholders who did not opt for a dividend payment in shares, the dividend shall be paid in cash also on July 9, 2019.About Ingenico Group Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 – ING) is the global leader in seamless payment, providing smart, trusted and secure solutions to empower commerce across all channels, in-store, online and mobile. With the world’s largest payment acceptance network, we deliver secure payment solutions with a local, national and international scope. We are the trusted world-class partner for financial institutions and retailers, from small merchants to several of the world’s best known global brands. Our solutions enable merchants to simplify payment and deliver their brand promise.Learn more at www.ingenico.com         twitter.com/ingenico  Contacts / Ingenico GroupInvestors Laurent Marie VP Investor Relations & Financial Communication laurent.marie@ingenico.com   (T) / 01 58 01 92 98 Investors Kevin Woringer Investor Relations Manager kevin.woringer@ingenico.com (T) / 01 58 01 85 09      Attachment * CP PDA AG19 VA

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    INGENICO GROUP : Assemblée Générale Mixte Annuelle - Résultats des votes

    Communiqué de presse Paris, le 12 juin 2019         Assemblée Générale Mixte annuelle      Résultats des votes

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    INGENICO GROUP : Combined Annual Shareholders' Meeting - Voting results

    Press release Paris, June 12, 2019         Combined Annual Shareholders’ Meeting       Voting results        Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 – ING), the global leader in seamless payment, held its Combined Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting yesterday in Paris. The shareholders approved all the resolutions submitted by the Board of Directors. The main resolutions approved pertained to the following: * The consolidated financial statements for 2018; * Distribution of a dividend of €1.10 per share; * Ratification of the appointment of Mr. Nicolas Huss and the renewal of its terms of office Director; * The renewals of the terms of office of Ms. Diaa Elyaacoubi and Ms. Sophie Stabile as Independent Directors; * Appointment of Ms. Agnès Audier and Ms. Nazan Somer Ozelgin as Independent Directors and Mr. Michael Stollarz as Director; * The Corporate Officers’ compensation for 2018; * Approval of the principles and criteria governing the determination of total compensation awarded to the Chairman of the Board and the CEO for 2019; * The authorization of free shares allocation to the Group key managers and / or Corporate Officers; * Renewal of financial delegations of authority.Bernard Bourigeaud, Chairman of the Board of Ingenico Group, stated: “I want to thank all the Ingenico Group shareholders for their support and their confidence in the new leadership team and our Directors for their commitment.”Information on dividends The ex-dividend date is June 17, 2019 and the dividend payable date is July 9, 2019. Shareholders opting for a dividend paid in new Ingenico Group shares, priced at €64.59 per share, must exercise that option between June 19, 2019 and July 3, 2019, inclusive. Beyond that time limit, only cash dividends shall be paid. The price for shares issued as stock dividends shall be equal to 90% of the average closing price quoted for Ingenico Group shares on the NYSE Euronext Paris stock exchange over the twenty trading days preceding the date of the Shareholders’ Meeting, less the net amount of the dividend. The shares issued as stock dividends shall carry dividend rights as of January 1, 2019 and shall have the same rights and terms as the Company’s existing shares traded on the NYSE Euronext Paris stock exchange. About Ingenico GroupIngenico Group (Euronext: FR0000125346 – ING) is the global leader in seamless payment, providing smart, trusted and secure solutions to empower commerce across all channels, in-store, online and mobile. With the world’s largest payment acceptance network, we deliver secure payment solutions with a local, national and international scope. We are the trusted world-class partner for financial institutions and retailers, from small merchants to several of the world’s best known global brands. Our solutions enable merchants to simplify payment and deliver their brand promise. Learn more at www.ingenico.com       twitter.com/ingenico  Contacts / Ingenico GroupInvestors Laurent Marie VP Investor Relations laurent.marie@ingenico.com (T) / 01 58 01 92 98 Investors Kévin Woringer Investor Relations Manager kevin.woringer@ingenico.com (T) / 01 58 01 85 09 Communication Hélène Carlander PR Officer helene.carlander@ingenico.com (T) / 01 58 01 83 17    Attachment * PR_AGM_2019_06_12

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    Ingenico Group lance un plan d’actionnariat salarié en France

    Communiqué de presse Paris, le 27 mai 2019 Ingenico Group lance un plan d’actionnariat salarié en France

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    Mise à disposition des informations relatives à l'Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2019

    Communiqué de presse Paris, le 20 mai 2019 Mise à disposition des informations relatives à l’Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2019

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    INGENICO GROUP : Mise à disposition du document de référence 2018

    Paris, le 24 avril 2019 Mise à disposition du document de référence 2018

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    INGENICO GROUP 2021 : Plan stratégique & objectifs financiers

    Communiqué de presse   Paris, le 24 avril 2019 Notre ambition : devenir le partenaire de confiance le plus proactifAccélérer la croissance profitable de Retail et restaurer la compétitivité de B&AAccentuer l'approche centrée autour du client pour capter la valeurtout au long de la chaîne du paiementExécuter une transformation globale au travers de la mise en oeuvre du plan Fit for GrowthSimplifier notre organisation pour gagner en agilité et efficacité Améliorer le profil de croissance et de rentabilité d'Ingenico pour créer de la valeur pour toutes les parties prenantesTCAM ...

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    INGENICO GROUP : Premier Trimestre 2019 - Un très bon début d'année

    Communiqué de presse Paris, le 23 avril 2019 Chiffre d'affaires de 753 millions d'euros, en croissance de 12% à données comparablesRetail accélère, en croissance de +11% contre +8% au T4'18La croissance B&A atteint +12% tirée par des gains de parts de marché au BrésilToutes les autres régions de B&A ressortent en phase avec les attentesRévision à la hausse de l'objectif de croissance organique 2019 à ~6% (vs. 4% à 6%)Objectifs d'EBTIDA et de Free Cash-flow réitérés

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    INGENICO GROUP : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital au 31 mars 2019

    INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 63.144.527 euros Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle 75015 Paris RCS Paris : 317 218 758Paris, le 4 avril 2019Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.233-8 II du Code de commerce et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers  Date     Nombre d'actions     Nombre total de droits de vote Théoriques (1)   Nombre de droits de vote réels (2)   31 mars 2019     63 144 527   69 114 746   67 754 392 1. Y compris les actions auto-détenues 2. Déduction faite des actions auto-détenues__________________Paris, 4 April 2019Statement about the number of shares and voting rights in compliance with the article L.233-8-II of the French Commercial code and the article 223-16 of the Financial Markets Authority (AMF - Autorité des marchés financiers)  Date   Total number of shares   Total number of voting rights (including shares held by the Company)   Total number of voting rights (without shares held by the Company)     31 March 2019     63 144 527   69 114 746   67 754 392 Pièce jointe * ING SA DDV 310319.pdf

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    Nomination de Matthieu Destot en tant que EVP, Banques et Acquéreurs d'Ingenico Group

    Communiqué de presse Paris, lundi 18 mars 2019

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    INGENICO GROUP: 2018 full year results - Challenging year - Improved revenue trajectory in the second half 2018 - 2019 EBITDA above €550m -Launch of Fit for Growth transformation plan

    Press Release Paris, 12th February 2019 2018 full year results Challenging year with 2% organic growth and €488m EBITDA In line with January 22th, 2019 communication Improved revenue trajectory in the second half 2018 with 6% organic growth 2019 EBITDA above €550m with a FCF conversion at c. 50% Launch of Fit for Growth transformation plan2018 operating & financial performance * Revenues of €2,643 million, up 2% on an organic basis[1] and 5% on a reported basis * EBITDA[2]: €488 million, representing a margin of 18.4% * 49% FCF[3] to EBITDA conversion rate, highlighting the strong cash generation * Group net profit attributable to shareholders of €188 million * Proposed dividend of €1.10 representing a 36% pay out Launch of Fit for Growth transformation plan: * Banks & Acquirers revival through an industrial and commercial redesign * Accelerate Retail growth profile with strategic initiatives and a new operating model * Global transformation plan aiming at improving operational efficiencies and streamlining G&A * Net savings of €35 million and investments of €15 million 2019 financial objectives * Organic growth between 4% and 6% * EBITDA above €550m * c. 50% of FCF/EBITDA conversion Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), the global leader in seamless payment, today announced its 2018 full-year results.Nicolas Huss, Chief Executive Officer of Ingenico Group, commented: "As the new CEO, I am very proud of leading Ingenico, which enjoys leading technologies and positions in integrated payment solutions. 2018 has however been a challenging year. I have now assessed key issues faced in 2018 and set up a new seasoned and international management team to drive the company repositioning. The Group is already in motion to deliver a 2019 EBITDA above €550 million. Retail performance will be sustained by ongoing deployment of our direct access to merchant's strategy, and strategic growth initiatives. B&A performance has been affected by adverse market conditions and lack of execution in mature countries in 2018. B&A is thus being repositioned and optimized to benefit from ongoing opportunities such as recovery in Emerging Countries or deployment of Android. Ingenico management team will also be very focused on executing the Fit for Growth transformation plan, together with renewed attention on cash-flow generation. We are looking forward to detailing our new strategic plan during a Capital Markets Day on April 24th". Key figures(in millions of euros) 2018 2017* Year-on-Year Difference Revenue 2,643 2,505 +2%1 Adjusted gross profit 1,048 1,066 -2%   As a % of revenue 39.6% 42.5% -2.9 pts Adjusted operating expenses (560) (540) +4%   As a % of revenue -21.2% -21.6% -0.4 pts EBITDA 488 526 -7%   As a % of revenue 18.4% 21.0% -2.6 pts Profit from ordinary activities, adjusted (EBIT) 416 453 -8%   As a % of revenue 15.7% 18.1% -2.4 pts Operating income 278 371 -25% Net profit 189 257 -26% Net profit attributable to Group shareholders 188 253 -26%         Adjusted free cash flow[4] 285 269 +6% Free cash flow 238 239 -0% Net debt 1,518 1,471 +3%   Net debt-to-EBITDA ratio 3.1x 2.8x Equity attributable to Group shareholders 1,845 1,832 +1% * 2017 reported, restated from IFRS 15 impact2018 full-year performanceIn 2018, revenue totalled €2,643 million, representing a 2% increase on a comparable basis, with an acceleration in the second semester while organic growth reached 6%. On a reported basis revenue was 5% higher than 2017 and was including a negative foreign exchange impact of €110 million.Over the year, Banks & Acquirers posted a revenue of €1,305 million, a decrease of 4% on comparable basis, but returning to a slight organic growth of 2% in the second semester. On a reported basis the activity decreased by 8% and was including a negative foreign exchange impact of €62 million. The Retail Business Unit reported a revenue of €1,339 million, showing an increase of 8% over the period on comparable basis, with a strong organic growth acceleration in the second semester reaching double digit. On a reported basis, revenue increased by 22% during the year and was including a negative foreign exchange impact of €48 million.Adjusted gross profitIn 2018, adjusted gross profit reached €1,048 million, down 2% compared to €1,066 million in 2017, and representing 39.6% of revenues.Operating expenses contained throughout the yearIn 2018, adjusted operating costs were €560 million, representing 21.2% of revenue, compared to €540 million in 2017 when adjusted operating costs represented 21.6% of revenue.The short term savings plan launched in July 2018 delivered €15 million in the second half of this year.18.4% of EBITDA marginEBITDA was €488 million against €526 million in 2017, representing an EBITDA margin of 18.4%, down 1.9 points compared to the 2017 pro forma figures and 2.6 points compared to 2017 on a reported basis.The Banks & Acquirers EBITDA stood at €277 million, down from €371 million last year. It represented a 21.2% EBITDA margin, down 4.8 points compared to the 26% pro forma EBITDA margin of 2017, significantly impacted by the negative geographical mix.The Retail EBITDA came in at €210 million, up 18% versus last year. The margin this year represented 15.7%, up 1.9 points compared to the 2017 pro forma EBITDA, driven by the repositioning of the business unit carried out over the past two years.EBIT and operating incomeEBIT margin represented 15.7% of revenue and reached €416 million, compared to €453 million in 2017.The other income and expenses reached €-48 million compared to €-30 million in 2017. The increase is mainly due to reorganization and M&A related costs. The operating income also includes price purchase allocation costs that represented €90 million in 2018 compared to €52 million in 2017 (see exhibit 4).After taking into account the other income & expenses and price purchase allocation above described, operating income was €278 million (10.5% of revenue), against €371 million in 2017 (14.8% of revenue).Net profit attributable to shareholdersThe financial results account for €-38 million compared to €-27 million in 2017. Income tax were reduced to €52 million in 2018 from €86 million in 2017. This improvement is mainly explained by the US tax reform and a more favourable change in the country mix. Those changes led to an effective tax rate for the Group of 21.5%, against 25.0% in 2017. In 2018, Group net profit attributable to shareholders came in at €188 million, against €253 million in 2017.A strong cash generation despite increase of non-recurring expensesThe adjusted free cash flow4 was up 6% in 2018 at €285 million, i.e. a conversion rate of 59%. The group's operations, post other income and expenses, generated a free cash flow of €238 million, i.e. an FCF/EBITDA conversion ratio of 49%. The capital expenditures increased as expected to €117 million against €88 million in 2017.The Group's net debt increased slightly to €1,518 million against €1,471 million one year ago. This was mainly due to the purchase of the 20% stake in Ingenico Holdings Asia Limited, that of Airlink and €87 million of Ingenico's shares buyback. The ratio of net debt to EBITDA is up to 3.1x from 2.8x at the end of 2017, but down from the first half of 2018 that landed at 3.6x.Proposed dividend of €1.10 per shareIn line with the Group's dividend policy, a proposal to distribute a dividend of €1.10 per share will be presented to the Annual General Meeting of shareholders on 11th June 2019, representing a distribution rate of 36%. This dividend will be payable in cash or shares, according to the holder's preference.Performance in the fourth quarter of 2018   FY 2018 Q4 2018 €m % Change €m % Change Comparable1 Reported Comparable1 Reported Retail 1,339 8% 22% 364 9% 12% SMBs 393 16% 125% 105 20% 46% Global Online 521 9% 6% 141 8% 7% Enterprise 424 2% -2% 118 0% -3% Banks & Acquirers 1,305 -4% -8% 364 1% -1% EMEA 495 -16% -18% 125 -21% -21% Latin America 199 36% 17% 69 61% 43% North America 163 -9% -13% 44 -13% -12% Asia-Pacific 447 -4% -2% 126 12% 13% TOTAL 2,643 2% 5% 727 5% 5% In the fourth quarter of 2018, Ingenico Group reported a revenue of €727 million, up 5% on a comparable basis compared to the fourth quarter 2017. On a reported basis, revenue increased by 5% including a negative foreign exchange impact of €17 million.The Retail Business Unit continued to grow in the fourth quarter with revenue reaching €364 million, up 9% on a comparable basis. On a reported basis, revenue increased by 12%, impacted by a negative foreign exchange impact of €6 million. Compared with Q4'17, the various activities performed as follows on a like-for-like basis: * SMB (up 20%): The division has delivered a very strong performance even accelerating in the second semester through a continued expansion of the merchant base as well as an increase in transactions with acquiring volumes growing by more than 30% during the quarter. In particular, the performance of SMB in Germany accelerated significantly over the quarter while gaining new clients and retaining its existing client base. The performance of this business will be recognized in the newly created Payone division in 2019.   * Global Online (up 8%[5]): The quarterly performance was in line with our expectations, benefiting from the boarding of new clients during the past quarters. Moreover, the division benefited from the continued momentum around some specific commercial events such as Single Day or Black Friday. The activity remained very strong in India, growing over 20%. During the quarter, the division announced a new global device fingerprinting solution and a new ACH solution (direct debit solution) in the US, and launched a new full service solution in Russia. New customers were signed over the quarter in the gaming sector (Kiwi Games) and the Online Travel Agency sector (Trip A Deal, eDreams).   * Enterprise (0%): The Q4'18 activity was in line with our expectations. The strong performance of our Western European instore gateway, i.e. Axis offsets the expected decline of our German OLV business. The hardware business performed well during the quarter, with a normative performance in Europe despite some macroeconomic headwinds which continue to impact the Turkish terminal activity. The rest of the activity remained driven by a very strong dynamic in North America, benefiting from renewal from large US retailers. The Banks & Acquirers Business Unit has stabilized over the last quarter with a revenue increase of 1% in a comparable basis. On a reported basis revenue reaching €364 million, down 1% and negatively impacted by €11 million of foreign exchange. Compared to Q4'17, the various regions performed as follows on a like-for-like basis: * Europe, Middle-East & Africa (down 21%): The division has carried on experiencing operational challenges in Q4'18 as well as a high comparable basis since Iran revenue in Q4'17 were representing €15 million of revenue, explaining half of the decline quarter on quarter. The region has experienced a slow down the decision process of some of our major clients in the Nordics and in the United Kingdom as well as a lack of execution in some mature countries. Nevertheless, the sequential performance of the division has stabilized on a quarterly basis.   * Asia-Pacific (up 12%): The quarterly performance was in line with the third quarter's activity. In Asia, all markets expanded significantly apart from Thailand as the terminalization process ended as expected. Japan has delivered a strong quarterly growth as Ingenico Group capitalizes on its certified products and the ongoing EMV migration. India is now completely back on positive trend after the strong 2017 comparison basis, China outperformed expectations in Q4'18 with robust demand for APOS products in the last weeks of the year and Indonesia demonstrated its ability to maintain its leadership with the largest acquirers. The dynamic in Australia has been driven by the ongoing Telium Tetra deployment which will be a driver for 2019 as well.   * Latin America (up 61%): As expected, the division performed very strongly in Brazil in Q4'18, even accelerating from the Q3'18 performance year-on-year. Ingenico Group has massively increased its market share by partnering with most of the local acquirers selling its comprehensive range of products, including Android terminals such as the APOS. Moreover, the Group has developed, together with some of the largest acquirers, a Direct Sales model in which Ingenico Group sells the POS directly on behalf of the acquirer. Mexico remains a very promising market where Ingenico Group continued to grow during the quarter. The Group has benefited from the certification of Telium Tetra as well as the development of the hardware services in the country. The operations remained particularly strong in Colombia, Peru and Chile.   * North America (down 13%): The B&A performance in North America was largely impacted by a base effect due to two significant orders placed in Q4'17. Moreover, the activity has been impacted by the lower than expected contribution of EMV renewals in the United States which was slowed down by a longer certification process. In 2019 the Group expects to benefit from the Telium Tetra deployment to US-based clients and from different EMV renewal projects in the second half of the year. B&A in Canada experienced a very strong quarter driven by the deployment of Telium Tetra. 2019 overviewLaunch of Fit for Growth transformation plan2019 will be a year of transformation as the Group will be focused on three main structural projects through the Fit for Growth plan. This plan encompasses the following streams: * Reposition B&A through a commercial redesign (client readiness, performance culture, brand leverage) and an industrial reorganization (product range simplification, Android development and R&D optimization); * Accelerate Retail through Strategic Initiatives (SMB repeatable model expansion, Global Online verticalization, Asia and Latin America acceleration and expand our advanced acquiring offering) and a new operating model (customer centric, end to end engagement model); * Improve operational efficiency and streamline G&A through a leaner and more agile organization, the optimization of the Procurement & IT and the consolidation of Data centers.The Fit for Growth plan is expected to deliver €35 million net savings in 2019 while €15 million will be invested to seize future growth opportunities.2019 objectives * Revenue: the group expect expects to achieve an organic growth of its revenue between 4% and 6% with B&A revenue flat compared to last year and Retail growing at double digit organic growth.   * EBITDA: The group targets an EBITDA above €550 million. This target factors in: 1. c. €45 million derived from the contribution of BS Payone and Paymark; 2. savings of €35 million and investments of €15 million related to the Fit For Growth plan; 3. a negative impact from currencies of c. €5 million. The group expects the Retail EBITDA above €270 million, and the B&A EBITDA at c. €280 million. * Free cash-flow: the group has the ambition to reach a free cash-flow conversion rate of c. 50%.Conference CallThe 2018 full-year financial results will be discussed in a Group telephone conference call to be held on 12th February 2018 at 6.00pm Paris time (5.00pm UK time). A presentation will be available at www.ingenico.com/finance. The call will be accessible by dialling one of the following numbers: +33 (0) 1 72 72 74 03 (from France), +1 646 722 4916 (from the US) and +44 20 7194 3759 (from other countries) with the conference ID: 31784581.This press release contains forward-looking statements. The trends and objectives given in this release are based on data, assumptions and estimates considered reasonable by Ingenico Group. These data, assumptions and estimates may change or be amended as a result of uncertainties connected in particular to the performance of Ingenico Group and its subsidiaries. These forward-looking statements in no case constitute a guarantee of future performance, and involve risks and uncertainties. Actual performance may differ materially from that expressed or suggested in the forward-looking statements. Ingenico Group therefore makes no firm commitment on the realization of the growth objectives shown in this release. Ingenico Group and its subsidiaries, as well as their executives, representatives, employees and respective advisors, undertake no obligation to update or revise any forward-looking statements contained in this release, whether as a result of new information, future developments or otherwise. This release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or subscribe for securities or financial instruments.About Ingenico GroupIngenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING) is the global leader in seamless payment, providing smart, trusted and secure solutions to empower commerce across all channels, in-store, online and mobile. With the world's largest payment acceptance network, we deliver secure payment solutions with a local, national and international scope. We are the trusted world-class partner for financial institutions and retailers, from small merchants to several of the world's best known global brands. Our solutions enable merchants to simplify payment and deliver their brand promise.Stay in touch with us: www.ingenico.com         twitter.com/ingenico  For more experts' views, visit our blog.Contacts / Ingenico GroupInvestors Laurent Marie VP Investor Relations & Financial Communication laurent.marie@ingenico.com (T) / (+33) (0)1 58 01 92 98 Investors Kevin Woringer Investor Relations Manager kevin.woringer@ingenico.com (T) / (+33) (0)1 58 01 85 09   Communication Stephane Grand Media Communication stephane.grand@ingenico.com (T) / +33 (0) 1 58 01 91 95 Upcoming eventsFirst quarter 2019 revenues: 23rd April 2019 (post market) Capital Markets Day: 24th April 2019 EXHIBIT 1 Basis for preparing the 2018 financial statementsThe 2018 consolidated and statutory financial statements have been approved by the Board of Directors on 12th February 2019. The audit procedures on the consolidated and statutory financial statements are concluded. The audit reports will be issued when the corporate governance report has been audited.The consolidated financial statements have been drawn up in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). In order to provide meaningful comparable information, these data have been presented on an adjusted basis, i.e. restated to reflect the depreciation and amortization expenses arising on the acquisition of new entities. Pursuant to IFRS3R, the purchase price for new entities is allocated to the identifiable assets acquired and subsequently amortized over specified periods. The main financial data for 2018 has been analyzed on an adjusted basis, i.e. before purchase price allocation (PPA). Please see Exhibit 4.The adjusted gross margin and the adjusted operational expenses disclosed exclude the depreciation and amortization, provisions, expenses for the share distributed to employees and officers and purchase price allocation ("PPA"). - Please see Exhibit 4. EBITDA is not an accounting term; it is a financial metric defined here as profit from ordinary activities before depreciation, amortization and provisions, and before expenses for shares distributed to employees and officers. The reconciliation of adjusted profit from ordinary operations to EBITDA is available in Exhibit 4.EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) is equal to profit from ordinary activities, adjusted for amortization of the purchase price for newly acquired entities allocated to the identifiable assets acquired.Free cash flow is equal to EBITDA less: cash and other operating income and expenses, changes in working capital requirements, investing activities net of disposals, financial expenses net of financial income, and tax paid.The financial net debt disclosed excludes the financing line of merchants pre-financing. EXHIBIT 2Following the closing of the combination of BS Payone with the Ingenico DACH assets, the reporting evolves towards greater transparency and to make it easier to read the joint-venture performance. In parallel, the former Ogone activities recognized in Global Online and Enterprise are transferred to SMB and Bambora Pacific is now consolidated in Enterprise.1\. FORMER REPORTING ON REPORTED BASIS       In millions of euros Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 2018 Retail 302  328 345  364  1,339  SMBs 88  98 103  105  393  Global Online 119  126 136  141  521  Enterprise 95  105 106  118  424  Banks & Acquirers 280  319 342  364  1,305  EMEA 114  128 127  125  495  Latin America 34  38 58  69  199  North America 30  46 42  44  163  Asia-Pacific 101  107 113  126  447  TOTAL 581  648 687  727  2,643              2\. NEW REPORTING ON A REPORTED BASIS       In millions of euros Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 2018 Retail 302  328 345  364  1,339  SMBs 70  78 82  84  314  Global Online 117  124 134  139  514  Enterprise 67  76 75  91  309  Payone 48  51 54  50  202  Banks & Acquirers 280  319 342  364  1,305  EMEA 114  128 127  125  495  Latin America 34  38 58  69  199  North America 30  46 42  44  163  Asia-Pacific 101  107 113  126  447  TOTAL 581  648 687  727  2,643   EXHIBIT 3  Income statements, balance sheet, cash flow statements1\. CONSOLIDATED INCOME STATEMENTS        (in millions of euros) 2018 2017*       REVENUE 2,643 2,505 Cost of sales (1,649) (1,471)       GROSS PROFIT 995 1,034       Distribution and marketing costs (250) (224) Research and development expenses (171) (186) Administrative expenses (247) (224)       PROFIT FROM ORDINARY ACTIVITIES 326 401       Other operating income 0 0 Other operating expenses (48) (30)       PROFIT FROM OPERATING ACTIVITIES 278 371       NET FINANCE COSTS (38) (27)       Share of profits in equity-accounted investees 0 (1)       PROFIT BEFORE INCOME TAX 241 343       Income tax expense (52) (86)       NET PROFIT 189 257       Attributable to:     \- Ingenico Group SA shareholders 188 253 \- non-controlling interests 1 4       EARNINGS PER SHARE (in euros)     Net earnings:     \- basic earnings per share 3.05 4.09 \- diluted earnings per share 2.99 4.00             * restated from IFRS 15 impact 2\. CONSOLIDATED BALANCE SHEET        ASSETS    (in millions of euros) 2018 2017* Goodwill 2,490 2,479 Other intangible assets 965 958 Property, plant and equipment 90 88 Investments in equity-accounted investees 8 8 Financial assets 23 20 Deferred tax assets 53 63 Other non-current assets 37 39 TOTAL NON-CURRENT ASSETS 3,666 3,654 Inventories 188 171 Trade and related receivables 651 557 Receivables related to intermediation activities 243 173 Other current assets 38 46 Current tax assets 36 21 Derivative financial instruments 16 8 Funds related to intermediation activities 462 461 Cash and cash equivalents 775 596 TOTAL CURRENT ASSETS 2,409 2,031 TOTAL ASSETS 6,075 5,685      EQUITY AND LIABILITIES     (in millions of euros) 2018 2017* Share capital 63 62 Share premium account 867 818 Other reserves 990 973 Translation differences (75) (22) Equity for the period attributable to Ingenico Group SA shareholders 1,845 1,832 Non-controlling interests 6 11 TOTAL EQUITY 1,850 1,842 Non-current borrowings and long-term debt 1 864 1,549 Provisions for retirement and benefit obligations 21 25 Other long-term provisions 23 24 Deferred tax liabilities 204 227 Other non-current liabilities 59 67 TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 2,171 1,892 Short-term loans and borrowings 466 553 Other short-term provisions 16 19 Trade and related payables 626 511 Payables related to intermediation activities 665 598 Other current liabilities 252 243 Current tax liabilities 27 24 Derivative financial instruments 2 3 TOTAL CURRENT LIABILITIES 2,054 1,951 TOTAL LIABILITIES 4,225 3,843 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 6,075 5,685 * restated from IFRS 15 impact 3\. CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENTS        (in millions of euros) 2018 2017*       ProFit For the period 189 257 Adjustments for:     \- Share of profit of equity-accounted investees (0) 1 \- Income tax expense/(income) 52 86 \- Depreciation, amortization and provisions 162 111 \- Change in fair value (1) 3 \- (Gains)/losses on disposal of assets 0 0 \- Net interest costs/(revenue) 35 23 \- Share-based payment expense 0 13 Interest paid (24) (16) Income tax paid (90) (97) Cash flows from operating activities before change in net working capital 323 382   Inventories (22) (10)   Trade and other receivables (94) (73)   Trade payables and other payables 137 19 Change in net working capital 22 (63) Change in net working capital coming from intermediation activities (6) 21 NET CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 339 340       Acquisition of fixed assets (117) (88) Proceeds from sale of tangible and intangible fixed assets 1 1 Acquisition of subsidiaries, net of cash acquired (36) (1,257) Disposal of subsidiaries, net of cash disposed of     Loans and advances granted and other financial assets (3) (4) Loan repayments received 6 8 Dividend received 0 6 Interest received 7 7 CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES (143) (1,327)       Proceeds from share capital issues   2 Purchase/sale of treasury shares (87) 0 Issuance of borrowings 304 919 Proceeds from loans and borrowings (95) (275) Repayment of loans and borrowings (93) 9 Change in the Group's ownership interests in controlled entities 4 (21) Changes in other financial liabilities (0) (1) Effect of financial derivative instruments (1) \-- Dividends paid to shareholders (55) (40) Taxes on financing activities 4 (2) NET CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 19 591 Effect of exchange rate fluctuations (3) (18) CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 174 (415)       Net cash and cash equivalents at beginning of the year 589 1,003 Net cash and cash equivalents at year end 763 589               2018 2017* CASH AND CASH EQUIVALENT     Short-term investments and short-term deposits (only for the portion considered as cash equivalents) 103 90 Cash 672 506 Bank overdrafts (12) (7) TOTAL NET CASH AND CASH EQUIVALENTS 763 589 * restated from IFRS 15 impact EXHIBIT 4Impact of purchase price allocation ("PPA")(in millions of euros) 2018 adjusted Other D&A 2018 excl. PPA PPA Impact 2018 incl. PPA Gross profit 1,048 (21) 1,027 (32) 995 Operating expenses (560) (51) (611) (58) (668) EBITDA/Profit from ordinary activities 488 (71) 416 (90) 326 Reconciliation of profit from ordinary activities to EBITDAEBITDA represents profit from ordinary activities, restated to include the following: * Provisions for impairment of tangible and intangible assets, net of reversals (including impairment of goodwill or other intangible assets with indefinite lives, but not provisions for impairment of inventories, trade and related receivables and other current assets), and provisions for risks and charges (both current and non-current) on the liability side of the balance sheet, net of reversals. * Expenses related to the restatement of finance lease obligations on consolidation. * Expenses recognized in connection with the award of stock options, free shares or any other payments to be accounted for using IFRS 2, share-based compensation. Reconciliation:(in millions of euros) 2018 2017 Profit from ordinary activities 326 402 Allocated assets amortization (PPA) 90 52 EBIT 416 453 Other D&A and changes in provisions 71 60 Share-based compensation 0 13 EBITDA 488 526 [1]On a like-for-like basis[2]EBITDA is not an accounting term; it is a financial metric defined here as profit from ordinary activities before depreciation, amortization and provisions, and before share-based compensations.[3]59% conversion rate of Free cash flow before non-recurring items (acquisitions and restructuring costs) to EBITDA[4] Free cash flow before non-recurring items (acquisitions and restructuring costs)[5] Up 11% adjusted from the IFRS 15 impact in Q4'17. Global Online is up 8% organically on reported figures. Attachment * VERSION PDF.pdf

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