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Infinera Corporation (INFN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 628
-76 043
-170 778
-206 723
Dépréciation et amortissement
79 222
83 830
83 583
100 140
Rémunération à base d’actions
65 990
61 015
51 812
49 461
Variation du fonds de roulement
-184 513
-113 655
5 111
-111 758
Comptes débiteurs
-44 609
-69 024
-45 783
32 150
Inventaire
-126 996
-89 527
-28 022
71 424
Créances
23 131
88 256
32 304
-93 411
Autre fonds de roulement
-79 909
-83 613
-13 251
-151 309
Autres éléments non monétaires
13 223
22 814
58 400
56 580
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-30 706
-37 560
28 128
-112 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-49 203
-46 053
-41 379
-39 009
Acquisitions nettes
-
-
0
0
Achat d’investissements
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-49 203
-46 053
-41 379
-39 009
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-85 038
-362 689
-78 981
-9 820
Action ordinaire émise
14 931
15 189
16 497
109 988
Autres activités financières
-15 944
-23 904
-39 060
-15 506
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
12 700
82 346
-101 544
334 162
Variation de la trésorerie nette
-83 381
-13 318
-112 862
182 586
Trésorerie en début de période
210 017
202 521
315 383
132 797
Trésorerie en fin de période
142 808
189 203
202 521
315 383
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-30 706
-37 560
28 128
-112 300
Dépenses d’investissement
-49 203
-46 053
-41 379
-39 009
Flux de trésorerie disponible
-79 909
-83 613
-13 251
-151 309