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LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-371 400
-1 041 500
225 500
207 900
311 300
Dépréciation et amortissement
362 000
380 000
404 600
299 200
191 800
Rémunération à base d’actions
15 100
11 200
10 400
8 100
5 400
Variation du fonds de roulement
-29 500
-26 500
-200
-50 000
-16 800
Inventaire
1 900
7 200
12 300
3 200
-2 200
Autre fonds de roulement
-116 900
-195 200
610 400
402 300
323 200
Autres éléments non monétaires
217 600
245 600
127 200
81 300
59 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-69 500
-139 500
719 600
486 300
433 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-47 400
-55 700
-109 200
-84 000
-110 700
Acquisitions nettes
-
-77 300
-167 700
-598 900
-193 200
Achat d’investissements
-900
-900
-5 000
-500
-500
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-13 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-91 600
-117 800
-97 100
-673 500
-283 600
Variation de la trésorerie nette
-495 000
103 200
77 100
84 700
10 300
Trésorerie en début de période
915 200
195 100
124 900
48 200
40 200
Trésorerie en fin de période
420 200
299 400
195 100
124 900
48 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-69 500
-139 500
719 600
486 300
433 900
Dépenses d’investissement
-47 400
-55 700
-109 200
-84 000
-110 700
Flux de trésorerie disponible
-116 900
-195 200
610 400
402 300
323 200