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Indus Towers Limited (INDUSTOWER.NS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
47 484 000
63 731 000
37 790 000
32 987 000
24 938 000
Dépréciation et amortissement
12 590 000
53 252 000
28 484 000
12 815 000
10 658 000
Variation du fonds de roulement
-1 855 000
-33 896 000
16 432 000
-5 370 000
-2 653 000
Autre fonds de roulement
16 218 000
58 361 000
53 627 000
14 853 000
22 027 000
Autres éléments non monétaires
-3 936 000
10 592 000
3 061 000
-3 196 000
-3 460 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
24 018 000
91 212 000
74 811 000
23 151 000
31 586 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 800 000
-32 851 000
-21 184 000
-8 298 000
-9 559 000
Achat d’investissements
-69 327 000
-105 535 000
-98 371 000
-80 169 000
-79 651 000
Ventes/échéance des investissements
86 907 000
111 926 000
131 268 000
76 483 000
102 537 000
Autres activités d’investissement
-
-16 000
6 000
-
6 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
14 964 000
-21 737 000
17 977 000
-10 122 000
15 999 000
Variation de la trésorerie nette
-441 000
9 659 000
-980 000
1 175 000
-362 000
Trésorerie en début de période
340 000
143 000
1 121 000
-54 000
308 000
Trésorerie en fin de période
-101 000
9 802 000
143 000
1 121 000
-54 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
24 018 000
91 212 000
74 811 000
23 151 000
31 586 000
Dépenses d’investissement
-7 800 000
-32 851 000
-21 184 000
-8 298 000
-9 559 000
Flux de trésorerie disponible
16 218 000
58 361 000
53 627 000
14 853 000
22 027 000