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Indus Towers Limited (INDUSTOWER.NS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
55 822 000
20 400 000
63 731 000
37 790 000
Dépréciation et amortissement
12 590 000
53 239 000
53 252 000
28 484 000
Variation du fonds de roulement
-1 855 000
-44 048 000
-33 896 000
16 432 000
Autre fonds de roulement
16 218 000
42 822 000
58 361 000
53 627 000
Autres éléments non monétaires
-3 936 000
13 993 000
10 399 000
4 330 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
24 018 000
79 048 000
91 212 000
74 811 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 800 000
-36 226 000
-32 851 000
-21 184 000
Achat d’investissements
-69 327 000
-195 061 000
-105 553 000
-98 329 000
Ventes/échéance des investissements
86 907 000
208 864 000
111 928 000
131 268 000
Autres activités d’investissement
-
-
-16 000
-36 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
14 964 000
-17 300 000
-21 737 000
17 977 000
Variation de la trésorerie nette
-441 000
-9 578 000
9 659 000
-980 000
Trésorerie en début de période
340 000
9 802 000
143 000
1 121 000
Trésorerie en fin de période
-101 000
224 000
9 802 000
143 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
24 018 000
79 048 000
91 212 000
74 811 000
Dépenses d’investissement
-7 800 000
-36 226 000
-32 851 000
-21 184 000
Flux de trésorerie disponible
16 218 000
42 822 000
58 361 000
53 627 000