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Impala Platinum Holdings Limited (IMPUY)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en ZAR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2024
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
32 049 000
-17 313 000
4 905 000
32 049 000
47 032 000
-
Dépréciation et amortissement
6 082 000
8 369 000
8 015 000
5 821 000
5 655 000
-
Rémunération à base d’actions
445 000
-348 000
310 000
-24 000
505 000
-
Variation du fonds de roulement
-319 000
-889 000
-2 111 000
-319 000
-1 793 000
-
Inventaire
-124 000
938 000
-882 000
-124 000
-5 575 000
-
Autre fonds de roulement
25 971 000
-7 039 000
10 899 000
25 971 000
35 569 000
-
Autres éléments non monétaires
-252 000
1 656 000
-942 000
18 000
1 692 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
34 939 000
6 941 000
23 569 000
34 939 000
41 834 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 968 000
-13 980 000
-12 670 000
-8 968 000
-6 265 000
-
Acquisitions nettes
-10 157 000
-134 000
-4 839 000
-10 157 000
-232 000
-
Achat d’investissements
-306 000
-22 000
-1 735 000
-306 000
-1 000 000
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
1 125 000
0
0
-
Autres activités d’investissement
-40 000
14 000
-94 000
-40 000
8 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 562 000
-11 051 000
-9 591 000
-16 562 000
-4 753 000
-
Variation de la trésorerie nette
2 472 000
-17 009 000
-620 000
2 472 000
11 011 000
-
Trésorerie en début de période
23 474 000
26 820 000
26 505 000
23 474 000
13 205 000
-
Trésorerie en fin de période
26 505 000
9 629 000
26 820 000
26 505 000
23 474 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
34 939 000
6 941 000
23 569 000
34 939 000
41 834 000
-
Dépenses d’investissement
-8 968 000
-13 980 000
-12 670 000
-8 968 000
-6 265 000
-
Flux de trésorerie disponible
25 971 000
-7 039 000
10 899 000
25 971 000
35 569 000
-