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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 621
-1 621
-2 490
-2 719
-4 265
Acquisitions nettes
-4 862
-4 862
-
-
-33 359
Achat d’investissements
-15
-15
-180
-
-89
Ventes/échéance des investissements
-
-
128
74
750
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
926
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 481
-6 481
-2 542
-2 645
-35 960
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-22 635
-22 635
-2 269
-2 658
-24 718
Action ordinaire émise
36 650
36 650
-
5 376
8 702
Autres activités financières
-301
-301
-270
-230
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
13 714
13 714
-2 252
8 988
38 663
Variation de la trésorerie nette
5 202
5 202
-2 300
1 988
1 007
Trésorerie en début de période
1 834
1 834
4 134
2 146
1 139
Trésorerie en fin de période
7 036
7 036
1 834
4 134
2 146
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-1 621
-1 621
-2 490
-2 719
-4 265
Flux de trésorerie disponible
-3 652
-3 652
4
-7 074
-5 961