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Illumina, Inc. (ILMN)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 161 000
-1 161 000
-4 404 000
762 000
656 000
Dépréciation et amortissement
432 000
432 000
394 000
251 000
187 000
Impôts sur le revenu différés
-33 000
-33 000
-23 000
-76 000
117 000
Rémunération à base d’actions
380 000
380 000
366 000
754 000
194 000
Variation du fonds de roulement
-90 000
-90 000
204 000
-152 000
73 000
Comptes débiteurs
-40 000
-40 000
-12 000
-164 000
89 000
Inventaire
-20 000
-20 000
-135 000
-58 000
-12 000
Créances
-44 000
-44 000
-38 000
60 000
40 000
Autre fonds de roulement
282 000
282 000
-74 000
337 000
891 000
Autres éléments non monétaires
-39 000
-39 000
-191 000
-57 000
28 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
478 000
478 000
392 000
545 000
1 080 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-196 000
-196 000
-466 000
-208 000
-189 000
Acquisitions nettes
-29 000
-29 000
-85 000
-2 444 000
-98 000
Achat d’investissements
-6 000
-6 000
-40 000
-77 000
-2 058 000
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
1 660 000
1 791 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-132 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-231 000
-231 000
-591 000
-1 069 000
-554 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 235 000
-1 235 000
0
-517 000
0
Action ordinaire émise
67 000
67 000
63 000
60 000
61 000
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-736 000
Autres activités financières
-42 000
-42 000
-54 000
-582 000
-91 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 210 000
-1 210 000
1 000 000
-51 000
-766 000
Variation de la trésorerie nette
-963 000
-963 000
779 000
-578 000
-232 000
Trésorerie en début de période
2 011 000
2 011 000
1 232 000
1 810 000
2 042 000
Trésorerie en fin de période
1 048 000
1 048 000
2 011 000
1 232 000
1 810 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
478 000
478 000
392 000
545 000
1 080 000
Dépenses d’investissement
-196 000
-196 000
-466 000
-208 000
-189 000
Flux de trésorerie disponible
282 000
282 000
-74 000
337 000
891 000