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Ilika plc (ILIKF)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2024
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 813
-4 813
-7 296
-7 129
-3 527
Dépréciation et amortissement
1 736
1 736
1 595
1 301
1 145
Rémunération à base d’actions
383,1
383,1
441,8
429,686
419,591
Variation du fonds de roulement
-46
-46
-581,1
413,409
-148,595
Autre fonds de roulement
-4 126
-4 126
-7 556
-10 082
-4 967
Autres éléments non monétaires
-474
-474
-69,1
25,709
-5,112
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 465
-2 465
-6 154
-5 648
-2 144
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 662
-1 662
-1 401
-4 434
-2 823
Achat d’investissements
-3 408
-3 408
0
-3,595
-6,88
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 555
-4 555
-1 295
-4 430
-2 815
Variation de la trésorerie nette
-7 337
-7 337
-7 525
13 629
-4 992
Trésorerie en début de période
15 101
15 101
22 626
8 997
13 990
Trésorerie en fin de période
7 764
7 764
15 101
22 626
8 997
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 465
-2 465
-6 154
-5 648
-2 144
Dépenses d’investissement
-1 662
-1 662
-1 401
-4 434
-2 823
Flux de trésorerie disponible
-4 126
-4 126
-7 556
-10 082
-4 967