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iliad S.A. (ILIAF)

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Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
516 000
516 000
427 000
1 719 000
323 000
Dépréciation et amortissement
2 391 000
2 391 000
2 020 000
1 983 000
1 044 000
Rémunération à base d’actions
36 000
36 000
27 000
22 000
12 000
Variation du fonds de roulement
-227 000
-227 000
-53 000
-106 000
31 000
Inventaire
-
-
-
-
-59 000
Autre fonds de roulement
189 000
189 000
88 000
-503 000
-1 029 000
Autres éléments non monétaires
349 000
349 000
234 000
167 000
48 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 639 000
2 639 000
2 105 000
1 740 000
1 418 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 450 000
-2 450 000
-2 017 000
-2 243 000
-2 447 000
Acquisitions nettes
0
0
-2 127 000
-179 000
-392 000
Achat d’investissements
-62 000
-62 000
0
0
0
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
0
0
Autres activités d’investissement
929 000
929 000
149 000
1 787 000
5 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 594 000
-1 594 000
-3 849 000
-630 000
-2 803 000
Variation de la trésorerie nette
23 000
23 000
-906 000
1 417 000
-42 000
Trésorerie en début de période
681 000
681 000
-
173 000
215 000
Trésorerie en fin de période
702 000
702 000
-
1 591 000
173 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 639 000
2 639 000
2 105 000
1 740 000
1 418 000
Dépenses d’investissement
-2 450 000
-2 450 000
-2 017 000
-2 243 000
-2 447 000
Flux de trésorerie disponible
189 000
189 000
88 000
-503 000
-1 029 000