IFX.DU - Infineon Technologies AG

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 450 000
2 179 000
1 169 000
368 000
870 000
Dépréciation et amortissement
1 700 000
1 664 000
1 513 000
1 260 000
945 000
Rémunération à base d’actions
76 000
62 000
-
-
-
Variation du fonds de roulement
-616 000
-78 000
390 000
164 000
-306 000
Inventaire
-1 002 000
-766 000
-121 000
124 000
-239 000
Autre fonds de roulement
1 308 000
1 670 000
1 568 000
712 000
150 000
Autres éléments non monétaires
194 000
86 000
155 000
157 000
52 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 815 000
3 980 000
3 065 000
1 811 000
1 601 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 507 000
-2 310 000
-1 497 000
-1 099 000
-1 451 000
Acquisitions nettes
-27 000
-44 000
-19 000
-7 478 000
-128 000
Achat d’investissements
-4 916 000
-5 605 000
-4 275 000
-6 045 000
-3 760 000
Ventes/échéance des investissements
4 831 000
5 502 000
3 480 000
7 417 000
2 836 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 520 000
-2 441 000
-2 284 000
-7 172 000
-2 488 000
Variation de la trésorerie nette
-576 000
-330 000
-104 000
913 000
280 000
Trésorerie en début de période
1 996 000
1 749 000
1 851 000
1 021 000
732 000
Trésorerie en fin de période
1 420 000
1 438 000
1 749 000
1 851 000
1 021 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 815 000
3 980 000
3 065 000
1 811 000
1 601 000
Dépenses d’investissement
-2 507 000
-2 310 000
-1 497 000
-1 099 000
-1 451 000
Flux de trésorerie disponible
1 308 000
1 670 000
1 568 000
712 000
150 000