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Infineon Technologies AG (IFX.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 996 000
3 137 000
2 179 000
1 169 000
368 000
Dépréciation et amortissement
1 781 000
1 754 000
1 664 000
1 513 000
1 260 000
Rémunération à base d’actions
-
92 000
62 000
27 000
-
Variation du fonds de roulement
-1 607 000
-1 149 000
-78 000
390 000
164 000
Inventaire
-
-1 014 000
-766 000
-121 000
124 000
Autre fonds de roulement
141 000
966 000
1 670 000
1 568 000
712 000
Autres éléments non monétaires
-58 000
52 000
86 000
128 000
157 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 183 000
3 960 000
3 980 000
3 065 000
1 811 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 042 000
-2 994 000
-2 310 000
-1 497 000
-1 099 000
Acquisitions nettes
-826 000
-24 000
-44 000
-19 000
-7 478 000
Achat d’investissements
-
-5 198 000
-5 605 000
-4 275 000
-6 045 000
Ventes/échéance des investissements
-
5 738 000
5 502 000
3 480 000
7 417 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 460 000
-2 264 000
-2 441 000
-2 284 000
-7 172 000
Variation de la trésorerie nette
192 000
395 000
-330 000
-104 000
913 000
Trésorerie en début de période
1 421 000
1 438 000
1 749 000
1 851 000
1 021 000
Trésorerie en fin de période
1 613 000
1 820 000
1 438 000
1 749 000
1 851 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 183 000
3 960 000
3 980 000
3 065 000
1 811 000
Dépenses d’investissement
-3 042 000
-2 994 000
-2 310 000
-1 497 000
-1 099 000
Flux de trésorerie disponible
141 000
966 000
1 670 000
1 568 000
712 000