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Infineon Technologies AG (IFX.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2020
30/09/2019
30/09/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
814 000
368 000
870 000
1 075 000
Dépréciation et amortissement
1 495 000
1 260 000
945 000
861 000
Variation du fonds de roulement
453 000
164 000
-306 000
-235 000
Inventaire
-
124 000
-239 000
-251 000
Autre fonds de roulement
1 609 000
712 000
150 000
321 000
Autres éléments non monétaires
224 000
157 000
52 000
52 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 840 000
1 811 000
1 601 000
1 575 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 231 000
-1 099 000
-1 451 000
-1 254 000
Acquisitions nettes
-47 000
-7 478 000
-128 000
-34 000
Achat d’investissements
-
-6 045 000
-3 760 000
-3 277 000
Ventes/échéance des investissements
-
7 417 000
2 836 000
3 067 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 198 000
-7 172 000
-2 488 000
-1 163 000
Variation de la trésorerie nette
-481 000
913 000
280 000
-130 000
Trésorerie en début de période
2 449 000
1 021 000
732 000
860 000
Trésorerie en fin de période
1 968 000
1 851 000
1 021 000
732 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 840 000
1 811 000
1 601 000
1 575 000
Dépenses d’investissement
-1 231 000
-1 099 000
-1 451 000
-1 254 000
Flux de trésorerie disponible
1 609 000
712 000
150 000
321 000