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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
692 000
1 631 500
77 900
-1 042 500
Dépréciation et amortissement
368 600
347 000
330 300
374 700
Rémunération à base d’actions
20 600
17 500
15 000
11 200
Variation du fonds de roulement
-86 300
55 600
117 700
-26 500
Inventaire
0
100
4 100
7 200
Autre fonds de roulement
342 100
373 600
429 900
-195 200
Autres éléments non monétaires
-58 900
49 300
66 900
245 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
440 400
450 900
471 600
-146 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-98 300
-77 300
-41 700
-49 200
Acquisitions nettes
-754 900
-317 900
-68 200
-77 300
Achat d’investissements
-22 200
-22 200
-7 600
-900
Autres activités d’investissement
-
1 892 100
-10 400
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-577 700
1 522 800
161 400
-111 300
Variation de la trésorerie nette
-1 394 400
1 158 400
585 900
103 200
Trésorerie en début de période
2 509 300
884 800
299 400
195 100
Trésorerie en fin de période
1 114 900
2 125 800
884 800
299 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
440 400
450 900
471 600
-146 000
Dépenses d’investissement
-98 300
-77 300
-41 700
-49 200
Flux de trésorerie disponible
342 100
373 600
429 900
-195 200