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International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 565 000
-2 565 000
-1 868 000
268 000
365 000
Dépréciation et amortissement
1 142 000
1 142 000
1 179 000
1 156 000
325 000
Impôts sur le revenu différés
-369 000
-369 000
-237 000
-236 000
-68 000
Rémunération à base d’actions
65 000
65 000
49 000
54 000
36 000
Variation du fonds de roulement
485 000
485 000
-1 050 000
-133 000
74 000
Comptes débiteurs
51 000
51 000
-117 000
-169 000
-61 000
Inventaire
605 000
605 000
-893 000
-363 000
18 000
Créances
-39 000
-39 000
-57 000
419 000
28 000
Autre fonds de roulement
936 000
936 000
-109 000
1 040 000
522 000
Autres éléments non monétaires
-36 000
-36 000
-36 000
331 000
-24 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 439 000
1 439 000
397 000
1 437 000
714 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-503 000
-503 000
-506 000
-397 000
-192 000
Acquisitions nettes
0
0
-110 000
0
0
Achat d’investissements
-
-
0
0
-14 000
Ventes/échéance des investissements
0
0
173 000
0
0
Autres activités d’investissement
27 000
27 000
8 000
18 000
19 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
574 000
574 000
745 000
-18 000
-187 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-941 000
-941 000
-721 000
-933 000
-347 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-826 000
-826 000
-810 000
-667 000
-323 000
Autres activités financières
-84 000
-84 000
-75 000
-31 000
-42 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 851 000
-1 851 000
-1 229 000
-1 304 000
-512 000
Variation de la trésorerie nette
183 000
183 000
-164 000
56 000
36 000
Trésorerie en début de période
552 000
552 000
716 000
660 000
624 000
Trésorerie en fin de période
735 000
735 000
552 000
716 000
660 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 439 000
1 439 000
397 000
1 437 000
714 000
Dépenses d’investissement
-503 000
-503 000
-506 000
-397 000
-192 000
Flux de trésorerie disponible
936 000
936 000
-109 000
1 040 000
522 000