La bourse est fermée

IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
540,66+1,09 (+0,20 %)
À partir de 02:39PM EDT. Marché ouvert.
Afficher:
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
845 042
845 042
679 089
744 845
581 776
Dépréciation et amortissement
114 908
114 908
111 900
104 596
95 998
Impôts sur le revenu différés
-48 306
-48 306
-35 065
-3 377
-38 082
Rémunération à base d’actions
59 739
59 739
49 770
37 755
30 951
Variation du fonds de roulement
-72 429
-72 429
-273 530
-137 523
-31 761
Comptes débiteurs
-53 871
-53 871
-41 398
-33 141
-60 722
Inventaire
-28 651
-28 651
-121 731
-52 919
-18 885
Créances
-557
-557
3 467
11 233
981
Autre fonds de roulement
772 879
772 879
384 146
635 997
540 187
Autres éléments non monétaires
520
520
2 645
2 619
1 379
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
906 510
906 510
542 984
755 546
648 063
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-133 631
-133 631
-158 838
-119 549
-107 876
Acquisitions nettes
0
0
-11 512
-173 418
-1 500
Ventes/échéance des investissements
8 377
8 377
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-125 254
-125 254
-195 350
-292 967
-109 376
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-75 000
-75 000
-75 000
-50 000
0
Action ordinaire rachetée
-71 920
-71 920
-819 711
-746 777
-203 418
Autres activités financières
-13 110
-13 110
-17 472
-20 702
-6 701
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-441 996
-441 996
-370 936
-697 414
-248 416
Variation de la trésorerie nette
341 386
341 386
-31 908
-239 474
293 602
Trésorerie en début de période
112 546
112 546
144 454
383 928
90 326
Trésorerie en fin de période
453 932
453 932
112 546
144 454
383 928
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
906 510
906 510
542 984
755 546
648 063
Dépenses d’investissement
-133 631
-133 631
-158 838
-119 549
-107 876
Flux de trésorerie disponible
772 879
772 879
384 146
635 997
540 187