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IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
663 950
744 845
581 776
427 720
377 031
Dépréciation et amortissement
108 795
104 596
95 998
88 011
83 178
Impôts sur le revenu différés
-31 087
-3 377
-38 082
6 162
1 209
Rémunération à base d’actions
42 786
37 755
30 951
39 278
25 157
Variation du fonds de roulement
-216 954
-137 523
-31 761
-104 969
-91 640
Comptes débiteurs
-36 214
-33 141
-60 722
-22 472
-18 401
Inventaire
-81 856
-52 919
-18 885
-37 306
-25 623
Créances
686
11 233
981
1 957
-166
Autre fonds de roulement
428 996
635 997
540 187
303 934
277 148
Autres éléments non monétaires
2 519
2 619
1 379
1 254
900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
577 725
755 546
648 063
459 158
400 084
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-148 729
-119 549
-107 876
-155 224
-122 936
Acquisitions nettes
-16 912
-173 418
-1 500
-50 304
-22 500
Achat d’investissements
-
-
-
-
-87
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
284 125
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-190 641
-292 967
-109 376
-205 528
138 602
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-125 000
-50 000
-289 625
-110 275
-256 040
Action ordinaire rachetée
-1 010 050
-762 339
-203 418
-309 711
-378 694
Autres activités financières
-6 456
-5 140
-6 701
-2 529
-1 266
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-492 933
-697 414
-248 416
-286 409
-597 799
Variation de la trésorerie nette
-117 772
-239 474
293 602
-33 468
-63 881
Trésorerie en début de période
232 134
383 928
90 326
123 794
187 675
Trésorerie en fin de période
126 285
144 454
383 928
90 326
123 794
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
577 725
755 546
648 063
459 158
400 084
Dépenses d’investissement
-148 729
-119 549
-107 876
-155 224
-122 936
Flux de trésorerie disponible
428 996
635 997
540 187
303 934
277 148