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Incyte Corp (ICY.HA)

Hanover - Hanover Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
597 599
597 599
340 660
948 581
-295 697
Dépréciation et amortissement
82 660
82 660
67 855
57 844
51 807
Impôts sur le revenu différés
-158 898
-158 898
57 091
-465 604
-350
Rémunération à base d’actions
215 889
215 889
188 420
183 006
177 877
Variation du fonds de roulement
-248 651
-248 651
198 810
-14 569
-71 741
Comptes débiteurs
-98 678
-98 678
-28 579
-134 306
-173 185
Inventaire
-170 151
-170 151
-67 504
-20 965
-19 468
Créances
-167 945
-167 945
105 436
73 343
15 120
Autre fonds de roulement
449 001
449 001
892 108
568 482
-311 978
Autres éléments non monétaires
51 781
51 781
29 515
16 158
23 931
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
496 487
496 487
969 941
749 488
-124 599
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-47 486
-47 486
-77 833
-181 006
-187 379
Achat d’investissements
-466 020
-466 020
-79 860
-268 677
-612 342
Ventes/échéance des investissements
305 829
305 829
79 151
241 984
530 720
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-207 677
-207 677
-78 542
-207 699
-269 001
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 360
-3 360
-2 862
-2 417
-836
Autres activités financières
-52 509
-52 509
-59 047
-50 033
-60 519
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-20 033
-20 033
-794
6 176
71 709
Variation de la trésorerie nette
262 101
262 101
893 960
544 395
-318 942
Trésorerie en début de période
2 953 120
2 953 120
2 059 160
1 514 765
1 833 707
Trésorerie en fin de période
3 215 221
3 215 221
2 953 120
2 059 160
1 514 765
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
496 487
496 487
969 941
749 488
-124 599
Dépenses d’investissement
-47 486
-47 486
-77 833
-181 006
-187 379
Flux de trésorerie disponible
449 001
449 001
892 108
568 482
-311 978