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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 502 000
7 502 000
1 640 000
5 742 000
5 590 000
Dépréciation et amortissement
4 396 000
4 396 000
4 802 000
6 417 000
6 695 000
Impôts sur le revenu différés
-1 114 000
-1 114 000
-2 726 000
-2 001 000
-3 203 000
Rémunération à base d’actions
1 133 000
1 133 000
987 000
982 000
937 000
Variation du fonds de roulement
2 184 000
2 184 000
202 000
1 791 000
8 249 000
Comptes débiteurs
1 233 000
-
-
-
-
Inventaire
390 000
390 000
71 000
138 000
-209 000
Créances
65 000
65 000
213 000
85 000
138 000
Autre fonds de roulement
12 121 000
12 121 000
8 463 000
10 028 000
14 967 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-1 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 931 000
13 931 000
10 435 000
12 796 000
18 197 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 810 000
-1 810 000
-1 972 000
-2 768 000
-3 230 000
Acquisitions nettes
-5 086 000
-5 086 000
-2 348 000
-3 293 000
-336 000
Achat d’investissements
-11 143 000
-11 143 000
-5 930 000
-3 561 000
-6 246 000
Ventes/échéance des investissements
10 647 000
10 647 000
4 665 000
3 147 000
5 618 000
Autres activités d’investissement
1 000
1 000
-
-1 000
475 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 070 000
-7 070 000
-4 202 000
-5 975 000
-3 028 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 082 000
-5 082 000
-6 800 000
-8 597 000
-13 365 000
Action ordinaire rachetée
-402 000
-402 000
-407 000
-319 000
-302 000
Dividendes payés
-6 040 000
-6 040 000
-5 948 000
-5 869 000
-5 797 000
Autres activités financières
176 000
176 000
176 000
949 000
92 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 769 000
-1 769 000
-4 958 000
-13 354 000
-9 721 000
Variation de la trésorerie nette
5 101 000
5 101 000
1 032 000
-6 718 000
5 361 000
Trésorerie en début de période
7 988 000
7 988 000
6 957 000
13 675 000
8 314 000
Trésorerie en fin de période
13 089 000
13 089 000
7 988 000
6 957 000
13 675 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 931 000
13 931 000
10 435 000
12 796 000
18 197 000
Dépenses d’investissement
-1 810 000
-1 810 000
-1 972 000
-2 768 000
-3 230 000
Flux de trésorerie disponible
12 121 000
12 121 000
8 463 000
10 028 000
14 967 000