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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 639 000
1 639 000
5 742 000
5 590 000
9 431 000
Dépréciation et amortissement
4 802 000
4 802 000
6 417 000
6 695 000
6 059 000
Impôts sur le revenu différés
-
-
-2 001 000
-3 203 000
-1 527 000
Rémunération à base d’actions
987 000
987 000
982 000
937 000
679 000
Variation du fonds de roulement
-2 887 000
-2 887 000
1 962 000
8 249 000
1 225 000
Comptes débiteurs
-717 000
-717 000
3 907 000
4 349 000
491 000
Inventaire
-
-
138 000
-209 000
67 000
Créances
-
-
85 000
138 000
-503 000
Autre fonds de roulement
8 575 000
8 575 000
10 028 000
14 967 000
11 863 000
Autres éléments non monétaires
-
-
1 000
-1 000
-1 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 435 000
10 435 000
12 796 000
18 197 000
14 770 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 860 000
-1 860 000
-2 768 000
-3 230 000
-2 907 000
Acquisitions nettes
-2 348 000
-2 348 000
-3 293 000
-336 000
-32 630 000
Achat d’investissements
-
-
-3 561 000
-6 246 000
-3 693 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
3 147 000
5 618 000
3 961 000
Autres activités d’investissement
-1 000
-1 000
-1 000
475 000
6 720 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 202 000
-4 202 000
-5 975 000
-3 028 000
-26 936 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-8 597 000
-13 365 000
-12 944 000
Action ordinaire émise
-
-
630 000
-
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-319 000
-302 000
-1 633 000
Dividendes payés
-5 948 000
-5 948 000
-5 869 000
-5 797 000
-5 707 000
Autres activités financières
-231 000
-231 000
949 000
92 000
98 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 958 000
-4 958 000
-13 354 000
-9 721 000
9 043 000
Variation de la trésorerie nette
1 032 000
1 032 000
-6 718 000
5 361 000
-3 290 000
Trésorerie en début de période
-
-
13 675 000
8 314 000
11 604 000
Trésorerie en fin de période
-
-
6 957 000
13 675 000
8 314 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 435 000
10 435 000
12 796 000
18 197 000
14 770 000
Dépenses d’investissement
-1 860 000
-1 860 000
-2 768 000
-3 230 000
-2 907 000
Flux de trésorerie disponible
8 575 000
8 575 000
10 028 000
14 967 000
11 863 000