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IAC/InterActiveCorp (IAC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 217 927
269 726
431 131
246 772
304 924
Dépréciation et amortissement
179 680
210 867
180 994
149 474
116 408
Impôts sur le revenu différés
155 283
-31 920
-80 101
8 765
-285 278
Rémunération à base d’actions
126 346
197 220
240 788
148 405
264 618
Variation du fonds de roulement
24 982
-62 282
-32 887
-5 611
-94 961
Comptes débiteurs
-138 763
-139 116
-91 435
-52 131
-115 169
Créances
52 309
11 566
41 882
35 611
-25 289
Autre fonds de roulement
200 736
93 011
801 287
314 755
341 176
Autres éléments non monétaires
50 681
26 986
45 546
2 410
61 647
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
274 737
154 581
937 939
369 435
416 699
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-74 001
-61 570
-136 652
-54 680
-75 523
Acquisitions nettes
-155 346
-684 618
-205 726
-65 632
-146 553
Achat d’investissements
-1 188 281
-1 670 588
-313 302
-108 851
-38 997
Ventes/échéance des investissements
650 000
475 000
163 500
35 000
114 350
Autres activités d’investissement
-5 682
43 292
-2 473
13 170
2 994
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 084 847
-1 872 141
-329 529
-44 682
42 049
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-240 625
-27 500
-348 785
-13 750
-838 636
Action ordinaire émise
-
1 557 898
-
0
-
Action ordinaire rachetée
-14 911
-63 674
-273 258
0
-56 424
Autres activités financières
-249 346
2 385 195
-695 901
-191 181
-513 992
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 554 512
4 351 919
399 831
-197 738
-196 869
Variation de la trésorerie nette
1 041 891
2 636 378
1 006 673
126 897
273 483
Trésorerie en début de période
2 448 749
840 732
2 133 685
759 939
1 360 199
Trésorerie en fin de période
3 486 728
3 477 110
3 140 358
886 836
1 633 682
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
274 737
154 581
937 939
369 435
416 699
Dépenses d’investissement
-74 001
-61 570
-136 652
-54 680
-75 523
Flux de trésorerie disponible
200 736
93 011
801 287
314 755
341 176