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IAC Inc. (IAC)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 170 170
-1 170 170
597 547
269 726
431 131
Dépréciation et amortissement
438 704
438 704
149 854
210 867
180 994
Impôts sur le revenu différés
-337 758
-337 758
133 377
-31 920
-80 101
Rémunération à base d’actions
123 476
123 476
79 487
197 220
240 788
Variation du fonds de roulement
-387 300
-387 300
-95 142
-62 282
-32 887
Comptes débiteurs
-66 706
-66 706
-156 971
-139 116
-91 435
Créances
-247 912
-247 912
82 849
11 566
41 882
Autre fonds de roulement
-222 544
-222 544
46 743
93 011
801 287
Autres éléments non monétaires
88 885
88 885
86 330
26 986
45 546
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-82 791
-82 791
136 953
154 581
937 939
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-139 753
-139 753
-90 210
-61 570
-136 652
Acquisitions nettes
0
0
-2 699 643
-1 704 226
-205 726
Achat d’investissements
-481 220
-481 220
-24 290
-650 980
-313 302
Ventes/échéance des investissements
0
0
225 000
475 000
163 500
Autres activités d’investissement
35 398
35 398
-1 627
43 292
-2 473
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-494 808
-494 808
-2 899 901
-1 872 141
-329 529
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-30 000
-30 000
-220 000
-27 500
-348 785
Action ordinaire émise
0
0
0
1 557 898
-
Action ordinaire rachetée
-93 467
-93 467
-35 403
-63 674
-273 258
Autres activités financières
-23 884
-23 884
-230 356
2 385 195
-695 901
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-112 651
-112 651
1 115 737
4 351 919
399 831
Variation de la trésorerie nette
-695 795
-695 795
-1 355 246
2 636 378
1 006 673
Trésorerie en début de période
2 121 864
2 121 864
3 477 110
840 732
2 133 685
Trésorerie en fin de période
1 426 069
1 426 069
2 121 864
3 477 110
3 140 358
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-82 791
-82 791
136 953
154 581
937 939
Dépenses d’investissement
-139 753
-139 753
-90 210
-61 570
-136 652
Flux de trésorerie disponible
-222 544
-222 544
46 743
93 011
801 287