La bourse est fermée

Incap Oyj (I8J.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
8,95-0,03 (-0,33 %)
À partir de 08:20PM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 820
19 820
27 595
21 059
9 218
Dépréciation et amortissement
5 386
5 386
3 704
3 344
4 109
Variation du fonds de roulement
20 655
20 655
-36 253
-15 756
-7 850
Inventaire
25 911
25 911
-35 589
-34 615
-
Autre fonds de roulement
37 775
37 775
-6 273
5 149
1 916
Autres éléments non monétaires
-201
-201
-541
268
-454
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
44 650
44 650
-808
9 669
4 709
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 875
-6 875
-5 465
-4 520
-2 793
Acquisitions nettes
-12 478
-12 478
-
-650
-6 679
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 301
-19 301
-5 420
-5 170
-9 471
Variation de la trésorerie nette
35 435
35 435
-1 169
5 304
-1 836
Trésorerie en début de période
7 559
7 559
9 249
3 899
6 163
Trésorerie en fin de période
42 550
42 550
7 559
9 249
3 899
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
44 650
44 650
-808
9 669
4 709
Dépenses d’investissement
-6 875
-6 875
-5 465
-4 520
-2 793
Flux de trésorerie disponible
37 775
37 775
-6 273
5 149
1 916