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Huron Consulting Group Inc (HUR.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
67 066
62 479
75 552
62 987
-23 840
-
Dépréciation et amortissement
24 503
24 938
27 359
25 978
30 222
-
Impôts sur le revenu différés
-5 580
-6 182
18 784
12 480
-9 859
-
Rémunération à base d’actions
48 084
45 697
30 971
25 857
24 081
-
Variation du fonds de roulement
-75 905
-31 137
-46 728
-84 017
33 584
-
Comptes débiteurs
-66 989
-15 046
-25 847
-39 845
33 051
-
Créances
-630
-6 948
-13 466
10 394
-7 786
-
Autre fonds de roulement
61 187
100 076
61 101
2 227
120 341
-
Autres éléments non monétaires
6 613
6 600
7 185
7 856
8 556
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
96 639
135 262
85 400
17 987
136 738
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-35 452
-35 186
-24 299
-15 760
-16 397
-
Acquisitions nettes
-
-1 613
-3 448
-44 819
-10 200
-
Achat d’investissements
-
-
0
0
-13 000
-5 000
Autres activités d’investissement
1 063
36
2 659
-1 245
-2 462
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-57 079
-36 652
-20 128
-20 143
-42 034
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-592 000
-320 000
-256 780
-205 499
-288 574
-
Action ordinaire rachetée
-160 556
-133 293
-128 188
-74 715
-35 044
-
Autres activités financières
-2 425
-1 558
-4 561
-
-
-6 198
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-32 917
-98 327
-74 108
-44 410
-39 615
-
Variation de la trésorerie nette
6 616
315
-8 947
-46 396
55 573
-
Trésorerie en début de période
12 026
11 834
20 781
67 177
11 604
-
Trésorerie en fin de période
18 669
12 149
11 834
20 781
67 177
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
96 639
135 262
85 400
17 987
136 738
-
Dépenses d’investissement
-35 452
-35 186
-24 299
-15 760
-16 397
-
Flux de trésorerie disponible
61 187
100 076
61 101
2 227
120 341
-