La bourse est fermée

Hologic, Inc. (HOLX)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
82,79-0,14 (-0,17 %)
À la clôture : 04:00PM EST
82,85 +0,06 (+0,07 %)
Échanges après Bourse : 07:02PM EST
Afficher:
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 302 000
1 302 000
1 871 500
1 115 200
-203 600
Dépréciation et amortissement
430 100
430 100
406 900
376 000
463 100
Impôts sur le revenu différés
-166 200
-166 200
-70 100
-94 400
-235 700
Rémunération à base d’actions
66 700
66 700
65 000
83 300
62 000
Variation du fonds de roulement
454 200
454 200
13 000
-636 300
-156 300
Comptes débiteurs
272 300
272 300
110 900
-427 100
-76 500
Inventaire
-136 600
-136 600
-84 100
-25 300
-63 000
Créances
-14 400
-14 400
20 400
-4 900
-5 500
Autre fonds de roulement
1 998 500
1 998 500
2 167 700
740 200
535 900
Autres éléments non monétaires
-6 900
-6 900
24 300
27 300
26 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 125 700
2 125 700
2 330 400
896 600
649 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-127 200
-127 200
-162 700
-156 400
-113 600
Acquisitions nettes
-158 600
-158 600
-1 164 700
-119 400
-128 800
Achat d’investissements
-
-
-
-2 400
-3 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-32 700
79 500
-2 200
-2 700
-35 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-206 300
-206 300
-1 329 600
-141 600
-280 700
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 703 500
-1 703 500
-1 369 700
-797 500
-2 280 700
Action ordinaire rachetée
-542 100
-542 100
-409 800
-653 600
-200 100
Autres activités financières
-35 100
-35 100
-57 900
-40 400
-23 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-756 000
-756 000
-529 800
-659 900
-431 500
Variation de la trésorerie nette
1 169 200
1 169 200
469 300
99 200
-64 900
Trésorerie en début de période
1 170 300
1 170 300
701 000
601 800
666 700
Trésorerie en fin de période
2 339 500
2 339 500
1 170 300
701 000
601 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 125 700
2 125 700
2 330 400
896 600
649 500
Dépenses d’investissement
-127 200
-127 200
-162 700
-156 400
-113 600
Flux de trésorerie disponible
1 998 500
1 998 500
2 167 700
740 200
535 900