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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
2 339 500
1 170 300
701 000
601 800
Trésorerie totale
2 339 500
1 170 300
701 000
601 800
Créances nettes
617 600
942 700
1 028 900
648 700
Inventaire
623 700
501 200
395 100
444 900
Autre actif à court terme
281 200
554 500
97 300
97 200
Total des actifs à court terme
3 862 000
3 168 700
2 222 300
1 793 100
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 256 100
1 344 200
1 266 600
1 136 900
Dépréciation cumulée
-705 600
-695 900
-694 400
-666 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
550 500
648 300
572 200
470 900
Fonds propres et autres investissements
5 500
9 500
11 400
54 100
Clientèle
3 236 500
3 281 600
2 657 900
2 563 700
Biens incorporels
1 280 600
1 659 200
1 307 500
1 459 800
Autres actifs à long terme
40 300
41 700
34 000
38 700
Total des actifs non circulants
5 209 200
5 751 200
4 973 500
4 649 000
Total des actifs
9 071 200
8 919 900
7 195 800
6 442 100
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
15 000
313 000
324 900
271 400
Créances
197 700
215 900
178 800
186 500
Charges à payer
7 300
16 900
136 100
151 400
Chiffre d'affaires différé
186 500
198 000
186 100
179 500
Autre passif à court terme
156 400
168 100
-
-
Total des passifs à court terme
937 700
1 326 800
1 239 300
1 070 100
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 808 400
2 712 200
2 713 900
2 783 600
Passif d’impôts différé
342 400
460 500
201 800
275 300
Chiffre d'affaires différé
9 400
20 300
12 900
15 800
Autres passifs à long terme
7 100
16 200
99 800
11 700
Total des passifs non à court terme
3 257 300
3 374 500
3 249 200
3 256 300
Passifs totaux
4 195 000
4 701 300
4 488 500
4 326 400
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
3 000
3 000
2 900
2 900
Bénéfices non répartis
1 600 300
298 300
-1 573 200
-2 688 700
Cumul des autres bénéfices complets
-238 200
-59 100
-49 700
-42 300
Total des capitaux propres
4 876 200
4 218 600
2 705 200
2 115 700
Passif total et capitaux propres
9 071 200
8 919 900
7 195 800
6 442 100