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Hologic Inc (HO1.HA)

Hanover - Hanover Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
515 100
456 000
1 302 000
1 871 500
1 115 200
Dépréciation et amortissement
325 900
323 400
430 100
406 900
376 000
Impôts sur le revenu différés
-100 500
-109 100
-166 200
-70 100
-94 400
Rémunération à base d’actions
87 800
79 600
66 700
65 000
83 300
Variation du fonds de roulement
-102 700
11 800
454 200
13 000
-636 300
Comptes débiteurs
5 300
-1 500
272 300
110 900
-427 100
Inventaire
29 100
-4 900
-136 600
-84 100
-25 300
Créances
-17 300
-23 000
-14 400
20 400
-4 900
Autre fonds de roulement
858 700
901 000
1 998 500
2 146 200
740 200
Autres éléments non monétaires
12 400
14 000
-6 900
24 300
27 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 017 800
1 051 200
2 125 700
2 330 400
896 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-159 100
-150 200
-127 200
-184 200
-156 400
Acquisitions nettes
-46 300
-15 000
-158 600
-1 164 700
-119 400
Achat d’investissements
-
-
-
-
-2 400
Autres activités d’investissement
-32 700
13 100
79 500
19 300
-5 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-215 300
-152 100
-206 300
-1 329 600
-141 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-274 500
-19 000
-1 703 500
-1 369 700
-797 500
Action ordinaire rachetée
-1 051 600
-474 800
-542 100
-409 800
-653 600
Autres activités financières
-24 800
-32 400
-35 100
-57 900
-40 400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 313 500
-483 200
-756 000
-529 800
-659 900
Variation de la trésorerie nette
-509 200
416 200
1 169 200
469 300
99 200
Trésorerie en début de période
2 441 300
2 339 500
1 170 300
701 000
601 800
Trésorerie en fin de période
1 930 300
2 755 700
2 339 500
1 170 300
701 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 017 800
1 051 200
2 125 700
2 330 400
896 600
Dépenses d’investissement
-159 100
-150 200
-127 200
-184 200
-156 400
Flux de trésorerie disponible
858 700
901 000
1 998 500
2 146 200
740 200