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Thales S.A. (HO.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 023 400
1 023 400
1 120 600
1 088 800
483 400
Dépréciation et amortissement
1 045 100
1 045 100
1 058 800
1 062 600
1 126 200
Variation du fonds de roulement
172 700
172 700
966 400
776 100
-486 600
Inventaire
-670 100
-670 100
-346 700
65 800
129 900
Autre fonds de roulement
885 800
885 800
2 490 800
2 255 900
776 000
Autres éléments non monétaires
23 400
23 400
46 700
127 400
62 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 511 400
1 511 400
3 025 400
2 706 700
1 155 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-625 600
-625 600
-534 600
-450 800
-379 400
Acquisitions nettes
-3 578 700
-3 578 700
-417 800
-54 700
-22 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 147 200
-4 147 200
-1 131 500
-493 400
-372 400
Variation de la trésorerie nette
-1 120 100
-1 120 100
244 600
86 000
2 057 100
Trésorerie en début de période
5 296 400
5 296 400
5 216 400
5 003 900
2 931 400
Trésorerie en fin de période
4 207 300
4 207 300
5 296 400
5 216 400
5 003 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 511 400
1 511 400
3 025 400
2 706 700
1 155 400
Dépenses d’investissement
-625 600
-625 600
-534 600
-450 800
-379 400
Flux de trésorerie disponible
885 800
885 800
2 490 800
2 255 900
776 000