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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 838
-10 838
-87 784
-61 538
22 174
Dépréciation et amortissement
164 116
164 116
142 686
141 514
133 709
Impôts sur le revenu différés
11 532
11 532
4 386
-15 202
-3 883
Rémunération à base d’actions
6 510
6 510
7 451
7 689
8 568
Variation du fonds de roulement
-108 831
-108 831
-47 353
61 601
-62 898
Comptes débiteurs
-64 520
-64 520
-29 865
-14 154
-8 419
Créances
31 996
31 996
9 807
46 645
-
Autre fonds de roulement
132 869
132 869
17 604
131 795
78 556
Autres éléments non monétaires
44 748
44 748
18 388
3 179
10 141
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
152 457
152 457
51 108
140 117
98 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 588
-19 588
-33 504
-8 322
-20 244
Acquisitions nettes
0
0
-112 625
0
0
Autres activités d’investissement
929
929
-
51
963
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 659
-18 659
-138 289
-8 271
-19 281
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-269 480
-269 480
-42 937
-90 958
-229 564
Action ordinaire rachetée
-11 988
-11 988
0
0
-
Autres activités financières
-8 574
-8 574
-2 482
-5 693
-23 636
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
25 109
25 109
-44 844
-95 997
-52 578
Variation de la trésorerie nette
143 080
143 080
-138 016
35 807
28 759
Trésorerie en début de période
189 111
189 111
327 127
291 320
262 561
Trésorerie en fin de période
332 191
332 191
189 111
327 127
291 320
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
152 457
152 457
51 108
140 117
98 800
Dépenses d’investissement
-19 588
-19 588
-33 504
-8 322
-20 244
Flux de trésorerie disponible
132 869
132 869
17 604
131 795
78 556