HLF - Herbalife Ltd.

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
321 300
321 300
447 200
372 600
311 000
Dépréciation et amortissement
115 400
115 400
107 600
100 300
97 700
Impôts sur le revenu différés
-29 900
-29 900
-33 300
2 000
15 400
Rémunération à base d’actions
44 400
44 400
54 100
51 000
38 600
Variation du fonds de roulement
-123 100
-123 100
-218 300
40 200
-62 200
Inventaire
-68 400
-68 400
-129 100
-76 600
-68 600
Créances
-1 100
-1 100
6 900
5 500
100
Autre fonds de roulement
196 100
196 100
308 900
516 600
351 400
Autres éléments non monétaires
-10 300
-10 300
35 300
32 000
35 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
352 500
352 500
460 300
628 600
457 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-156 400
-156 400
-151 400
-112 000
-106 100
Autres activités d’investissement
200
200
-5 000
-11 200
-1 900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-156 200
-156 200
-156 400
-123 200
-108 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-956 700
-956 700
-984 200
-24 500
-699 500
Action ordinaire rachetée
-146 700
-146 700
-1 011 300
-923 500
-16 700
Autres activités financières
-3 000
-3 000
-4 200
-4 400
3 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-264 700
-264 700
-728 600
-320 900
-713 000
Variation de la trésorerie nette
-94 100
-94 100
-443 600
206 500
-367 500
Trésorerie en début de période
610 400
610 400
1 054 000
847 500
1 215 000
Trésorerie en fin de période
516 300
516 300
610 400
1 054 000
847 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
352 500
352 500
460 300
628 600
457 500
Dépenses d’investissement
-156 400
-156 400
-151 400
-112 000
-106 100
Flux de trésorerie disponible
196 100
196 100
308 900
516 600
351 400