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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
508 000
601 500
1 045 400
839 400
Trésorerie totale
508 000
601 500
1 045 400
839 400
Créances nettes
70 600
66 900
83 300
79 700
Inventaire
580 700
575 700
501 400
436 200
Autre actif à court terme
196 800
187 700
145 700
132 900
Total des actifs à court terme
1 356 100
1 431 800
1 775 800
1 488 200
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
693 400
662 100
613 000
561 000
Dépréciation cumulée
-1 034 000
-1 018 600
-933 500
-845 300
Investissements nets en terrains, usines et équipements
693 400
662 100
613 000
561 000
Clientèle
93 200
95 400
100 500
91 500
Biens incorporels
315 700
317 300
313 300
310 100
Autres actifs à long terme
273 600
313 200
273 500
227 800
Total des actifs non circulants
1 375 900
1 388 000
1 300 300
1 190 400
Total des actifs
2 732 000
2 819 800
3 076 100
2 678 600
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
29 500
29 400
22 900
24 100
Créances
89 800
92 000
88 700
81 600
Impôts exigibles
12 500
13 700
23 000
17 000
Charges à payer
301 900
304 400
358 200
294 100
Chiffre d'affaires différé
53 900
63 000
68 500
64 300
Autre passif à court terme
857 300
959 000
1 015 700
858 700
Total des passifs à court terme
976 600
1 080 400
1 127 300
964 400
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 662 500
2 733 200
2 405 500
1 778 900
Autres passifs à long terme
166 400
196 500
192 700
155 400
Total des passifs non à court terme
3 021 300
3 130 900
2 804 900
2 104 200
Passifs totaux
3 997 900
4 211 300
3 932 200
3 068 600
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
100
100
100
100
Bénéfices non répartis
-1 204 500
-1 169 000
-687 400
-215 300
Cumul des autres bénéfices complets
-250 200
-211 800
-182 200
-212 500
Total des capitaux propres
-1 265 900
-1 391 500
-856 100
-390 000
Passif total et capitaux propres
2 732 000
2 819 800
3 076 100
2 678 600