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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-31 695
-51 205
-236 423
79 622
24 144
-
Dépréciation et amortissement
63 280
65 948
81 730
67 022
10 670
-
Impôts sur le revenu différés
12 156
12 962
289
2 416
0
-
Rémunération à base d’actions
5 765
7 249
8 378
6 753
1 654
-
Variation du fonds de roulement
77 173
91 498
185 903
122 740
-44 294
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-5 512
-8 481
Créances
-
-
-3 803
5 137
2 384
-1 110
Autre fonds de roulement
-82 869
-65 732
1 953
-146 563
-41 547
-
Autres éléments non monétaires
3 056
3 177
2 794
2 594
944,195
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 289
13 526
44 782
66 279
23 693
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-76 580
-79 258
-42 829
-212 842
-65 240
-
Acquisitions nettes
-
-647
0
-237,254
-1 432
-
Achat d’investissements
-911
-341
0
-1 887
-187,386
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-1 880
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-71 443
-78 364
-40 887
-211 987
-66 859
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 924
-4 530
-5 767
-6 454
-658,334
-
Action ordinaire émise
85 761
55 701
3 802
33 907
64 543
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
98 816
70 150
-4 639
110 775
78 294
-
Variation de la trésorerie nette
21 089
5 305
-946
-34 972
35 160
-
Trésorerie en début de période
4 520
4 373
5 319
40 291
5 130
-
Trésorerie en fin de période
25 604
9 678
4 373
5 319
40 291
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 289
13 526
44 782
66 279
23 693
-
Dépenses d’investissement
-76 580
-79 258
-42 829
-212 842
-65 240
-
Flux de trésorerie disponible
-82 869
-65 732
1 953
-146 563
-41 547
-