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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 913 000
2 504 000
1 819 000
2 371 000
1 737 000
Dépréciation et amortissement
439 000
510 000
625 000
680 000
562 000
Variation du fonds de roulement
2 140 000
920 000
934 000
1 747 000
1 354 000
Comptes débiteurs
-969 000
-863 000
-1 032 000
-773 000
-612 000
Autre fonds de roulement
5 528 000
4 005 000
3 833 000
3 960 000
3 757 000
Autres éléments non monétaires
-2 042 000
-1 946 000
-1 821 000
-1 864 000
-1 502 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 755 000
4 220 000
4 008 000
4 093 000
3 871 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-227 000
-215 000
-175 000
-133 000
-114 000
Acquisitions nettes
-735 000
-966 000
-1 095 000
-1 317 000
-491 000
Achat d’investissements
-11 599 000
-10 486 000
-16 002 000
-23 758 000
-22 442 000
Ventes/échéance des investissements
8 768 000
8 981 000
16 265 000
23 083 000
21 142 000
Autres activités d’investissement
-11 000
-21 000
4 000
-9 000
-12 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 807 000
-2 431 000
-1 277 000
-2 466 000
-2 066 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-600 000
0
-500 000
Action ordinaire rachetée
-1 400 000
-1 400 000
-1 550 000
-1 702 000
-150 000
Dividendes payés
-562 000
-549 000
-527 000
-506 000
-478 000
Autres activités financières
-12 000
-4 000
-14 000
14 000
-42 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 952 000
-1 947 000
-2 710 000
-1 581 000
-1 778 000
Variation de la trésorerie nette
-12 000
-155 000
7 000
98 000
-23 000
Trésorerie en début de période
222 000
344 000
337 000
239 000
262 000
Trésorerie en fin de période
218 000
189 000
344 000
337 000
239 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 755 000
4 220 000
4 008 000
4 093 000
3 871 000
Dépenses d’investissement
-227 000
-215 000
-175 000
-133 000
-114 000
Flux de trésorerie disponible
5 528 000
4 005 000
3 833 000
3 960 000
3 757 000