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HCA Healthcare, Inc. (HCA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 242 000
5 242 000
5 643 000
6 956 000
3 754 000
Dépréciation et amortissement
3 077 000
3 077 000
2 969 000
2 853 000
2 721 000
Impôts sur le revenu différés
229 000
229 000
571 000
-70 000
41 000
Rémunération à base d’actions
262 000
262 000
341 000
440 000
362 000
Variation du fonds de roulement
-457 000
-457 000
-1 152 000
-503 000
1 278 000
Comptes débiteurs
-935 000
-935 000
-797 000
-962 000
327 000
Inventaire
-126 000
-126 000
-59 000
-540 000
-304 000
Autre fonds de roulement
4 687 000
4 687 000
4 127 000
5 382 000
6 397 000
Autres éléments non monétaires
224 000
224 000
182 000
126 000
141 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 431 000
9 431 000
8 522 000
8 959 000
9 232 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 744 000
-4 744 000
-4 395 000
-3 577 000
-2 835 000
Acquisitions nettes
-635 000
-635 000
-224 000
-1 105 000
-568 000
Autres activités d’investissement
-19 000
-19 000
-21 000
-4 000
-38 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 317 000
-5 317 000
-3 389 000
-2 643 000
-3 393 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-909 000
-909 000
-2 830 000
-3 869 000
-3 437 000
Action ordinaire rachetée
-3 811 000
-3 811 000
-7 000 000
-8 215 000
-441 000
Dividendes payés
-661 000
-661 000
-653 000
-624 000
-153 000
Autres activités financières
-917 000
-917 000
-1 290 000
-1 071 000
-866 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 094 000
-4 094 000
-5 656 000
-6 655 000
-4 677 000
Variation de la trésorerie nette
27 000
27 000
-543 000
-342 000
1 172 000
Trésorerie en début de période
908 000
908 000
1 451 000
1 793 000
621 000
Trésorerie en fin de période
935 000
935 000
908 000
1 451 000
1 793 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 431 000
9 431 000
8 522 000
8 959 000
9 232 000
Dépenses d’investissement
-4 744 000
-4 744 000
-4 395 000
-3 577 000
-2 835 000
Flux de trésorerie disponible
4 687 000
4 687 000
4 127 000
5 382 000
6 397 000