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Gerresheimer AG (GXI.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2020
30/11/2019
30/11/2018
30/11/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
92 763
88 559
80 781
128 965
100 887
Dépréciation et amortissement
142 271
145 503
269 946
137 061
124 814
Variation du fonds de roulement
-42 641
-22 915
-139 252
-35 063
-36 185
Inventaire
-25 601
-12 174
-12 891
-23 575
3 519
Autre fonds de roulement
-12 434
48 087
28 372
58 908
102 644
Autres éléments non monétaires
18 987
21 953
22 576
30 119
60 212
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
181 996
222 194
192 924
173 472
219 163
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-194 430
-174 107
-164 552
-114 564
-116 519
Acquisitions nettes
-355
0
-43 887
-172 489
-
Achat d’investissements
-
-
-
-162
-
Autres activités d’investissement
25 562
16 982
5 229
279
3 094
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-169 130
-157 032
-203 210
-286 936
-112 069
Variation de la trésorerie nette
-23 537
13 008
-11 356
-208 871
167 629
Trésorerie en début de période
70 256
51 105
61 936
271 595
107 742
Trésorerie en fin de période
46 719
58 394
51 105
61 936
271 595
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
181 996
222 194
192 924
173 472
219 163
Dépenses d’investissement
-194 430
-174 107
-164 552
-114 564
-116 519
Flux de trésorerie disponible
-12 434
48 087
28 372
58 908
102 644