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Gerresheimer AG (GXI.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
116 126
116 126
96 120
83 788
88 559
Dépréciation et amortissement
186 026
186 026
171 555
145 359
145 503
Variation du fonds de roulement
31 776
31 776
-47 516
9 307
-26 026
Inventaire
-21 995
-21 995
-66 452
-44 846
-12 174
Autre fonds de roulement
-33 700
-33 700
-19 558
8 450
49 121
Autres éléments non monétaires
21 708
21 708
24 214
12 047
25 064
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
294 337
294 337
221 941
212 076
222 194
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-328 037
-328 037
-241 499
-203 626
-173 073
Acquisitions nettes
-10 501
-10 501
-18 452
-2 855
-1 034
Autres activités d’investissement
31 106
31 106
3 770
9 445
16 982
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-307 432
-307 432
-256 181
-197 036
-157 032
Variation de la trésorerie nette
27 253
27 253
9 999
23 065
13 008
Trésorerie en début de période
98 134
98 134
83 587
58 394
51 105
Trésorerie en fin de période
122 264
122 264
98 134
83 587
58 394
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
294 337
294 337
221 941
212 076
222 194
Dépenses d’investissement
-328 037
-328 037
-241 499
-203 626
-173 073
Flux de trésorerie disponible
-33 700
-33 700
-19 558
8 450
49 121