The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 738 000
21 635 000
9 459 000
8 466 000
10 459 000
Dépréciation et amortissement
2 009 000
2 015 000
1 902 000
1 704 000
1 328 000
Impôts sur le revenu différés
-
5 000
-833 000
-334 000
-2 645 000
Rémunération à base d’actions
3 717 000
2 348 000
1 920 000
2 018 000
1 831 000
Variation du fonds de roulement
-42 305 000
-25 439 000
-29 273 000
10 969 000
8 934 000
Autre fonds de roulement
-21 156 000
-3 746 000
-20 037 000
15 425 000
12 439 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16 848 000
921 000
-13 728 000
23 868 000
20 421 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 308 000
-4 667 000
-6 309 000
-8 443 000
-7 982 000
Acquisitions nettes
-
0
-231 000
-803 000
-
Achat d’investissements
-35 844 000
-39 912 000
-48 670 000
-29 773 000
-3 790 000
Ventes/échéance des investissements
32 751 000
45 701 000
29 057 000
17 812 000
411 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-44 999 000
-30 465 000
-34 356 000
-24 236 000
-22 677 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-62 907 000
-59 198 000
-59 188 000
-51 610 000
-46 725 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
38 000
Action ordinaire rachetée
-3 675 000
-7 875 000
-2 278 000
-6 435 000
-3 979 000
Dividendes payés
-2 989 000
-2 725 000
-2 336 000
-2 104 000
-1 810 000
Autres activités financières
553 000
497 000
599 000
3 602 000
1 176 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
144 856 000
134 738 000
70 380 000
3 367 000
22 752 000
Variation de la trésorerie nette
83 009 000
105 194 000
22 296 000
2 999 000
20 496 000
Trésorerie en début de période
191 155 000
155 842 000
133 546 000
130 547 000
110 051 000
Trésorerie en fin de période
274 164 000
261 036 000
155 842 000
133 546 000
130 547 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16 848 000
921 000
-13 728 000
23 868 000
20 421 000
Dépenses d’investissement
-4 308 000
-4 667 000
-6 309 000
-8 443 000
-7 982 000
Flux de trésorerie disponible
-21 156 000
-3 746 000
-20 037 000
15 425 000
12 439 000
