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Grupo Televisa, S.A.B. (GRPFF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en MXN. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
60 240 993
6 055 826
-1 250 342
4 626 139
6 009 414
Dépréciation et amortissement
21 269 335
21 418 369
21 260 787
21 008 796
19 834 202
Impôts sur le revenu différés
-
7 493 818
5 004 657
2 776 445
4 390 504
Rémunération à base d’actions
2 107 960
1 088 413
984 356
1 129 644
1 327 549
Variation du fonds de roulement
-8 529 470
-3 773 178
-1 325 220
-6 931 224
-2 167 808
Comptes débiteurs
3 338 639
-2 000 397
634 108
4 785 389
3 483 695
Inventaire
2 025 039
-571 281
-522 003
-128 327
444 790
Créances
-
321 712
1 012 072
-1 885 865
2 087 404
Autre fonds de roulement
-11 980 289
4 156 839
11 794 004
6 054 050
7 440 553
Autres éléments non monétaires
-7 598 614
10 258 537
10 319 984
11 031 642
10 446 832
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 336 630
29 324 150
33 160 919
27 269 084
33 714 496
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 316 919
-25 167 311
-21 366 915
-21 215 034
-26 273 943
Acquisitions nettes
-
0
0
-26 010
-5 465 711
Achat d’investissements
-1 122 178
-1 122 178
-602 466
0
-72 723
Ventes/échéance des investissements
67 189 324
2 014 371
3 155 643
2 332 674
6 584 665
Autres activités d’investissement
-
5 443 145
3 926 801
2 071 991
-5 465 872
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
46 620 664
-18 845 176
-15 919 697
-17 005 077
-23 898 235
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-14 466 173
-3 721 242
-6 188 600
-23 843 154
-2 031 957
Action ordinaire émise
774 073
774 073
111 979
100 246
1 954 312
Action ordinaire rachetée
-1 698 315
-1 102 573
-504 576
-1 485 996
-4 595 492
Dividendes payés
-1 053 392
-1 053 392
0
-1 066 187
-1 068 868
Autres activités financières
-1 833 867
-3 021 015
-158 632
-3 074 208
-633 605
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-24 428 258
-13 732 392
-16 195 216
-14 301 896
-16 504 914
Variation de la trésorerie nette
33 510 859
-3 229 878
1 034 490
-4 098 338
-6 666 658
Trésorerie en début de période
26 381 338
29 058 093
27 452 265
32 068 291
38 734 949
Trésorerie en fin de période
59 910 374
25 828 215
29 058 093
27 451 997
32 068 291
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 336 630
29 324 150
33 160 919
27 269 084
33 714 496
Dépenses d’investissement
-23 316 919
-25 167 311
-21 366 915
-21 215 034
-26 273 943
Flux de trésorerie disponible
-11 980 289
4 156 839
11 794 004
6 054 050
7 440 553