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Grupo Televisa, S.A.B. (GRPFF)

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Flux de trésorerie

Devise en MXN. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-13 762 629
44 712 180
6 055 826
-1 250 342
Dépréciation et amortissement
21 913 086
21 239 306
21 418 369
21 260 787
Impôts sur le revenu différés
-
-900 239
7 493 818
5 004 657
Rémunération à base d’actions
772 725
1 665 909
1 088 413
984 356
Variation du fonds de roulement
-2 420 326
-4 201 421
-3 773 178
-1 325 220
Comptes débiteurs
502 794
-4 176 638
-2 000 397
634 108
Inventaire
1 121 027
-588 954
-571 281
-522 003
Créances
-
-26 282
321 712
1 012 072
Autre fonds de roulement
2 065 264
-6 654 995
4 156 839
11 794 004
Autres éléments non monétaires
4 261 044
-65 292 839
10 258 537
10 319 984
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 570 711
12 467 575
29 324 150
33 160 919
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 505 447
-19 122 570
-25 167 311
-21 366 915
Acquisitions nettes
-
0
0
0
Achat d’investissements
0
0
-1 122 178
-602 466
Ventes/échéance des investissements
-66 039 810
0
2 014 371
3 155 643
Autres activités d’investissement
-5 235 433
-5 286 749
5 443 145
3 926 801
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 468 828
42 704 932
-18 845 176
-15 919 697
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 255 720
-18 400 295
-3 721 242
-6 188 600
Action ordinaire émise
980 410
980 410
774 073
111 979
Action ordinaire rachetée
-2 352 873
-2 257 978
-1 102 573
-504 576
Dividendes payés
-1 027 354
-1 053 392
-1 053 392
0
Autres activités financières
-270 779
-145 131
-3 021 015
-158 632
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-18 123 316
-29 769 386
-13 732 392
-16 195 216
Variation de la trésorerie nette
-21 224 377
25 302 777
-3 229 878
1 034 490
Trésorerie en début de période
53 912 519
25 828 215
29 058 093
27 452 265
Trésorerie en fin de période
32 891 086
51 130 992
25 828 215
29 058 093
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 570 711
12 467 575
29 324 150
33 160 919
Dépenses d’investissement
-16 505 447
-19 122 570
-25 167 311
-21 366 915
Flux de trésorerie disponible
2 065 264
-6 654 995
4 156 839
11 794 004