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Gossamer Bio, Inc. (GOSS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-80 852
-179 817
-229 378
-234 004
-243 360
-
Dépréciation et amortissement
4 072
4 385
4 429
5 167
4 268
-
Rémunération à base d’actions
23 006
28 518
42 553
32 008
38 748
-
Variation du fonds de roulement
50 099
-14 841
-4 459
774
-3 095
-
Créances
-1 167
3 990
-1 813
-4 428
6 984
-
Autre fonds de roulement
-3 842
-159 158
-187 507
-190 511
-201 243
-
Autres éléments non monétaires
11 215
11 321
1 228
6 806
27 237
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 872
-159 158
-187 032
-188 890
-176 360
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-475
-1 621
-24 883
-6 566
Achat d’investissements
-588 097
-441 670
-238 060
-152 031
-108 968
-
Ventes/échéance des investissements
458 000
330 700
237 500
36 225
349 193
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-130 067
-110 970
-1 035
-117 427
215 342
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-18 387
-11 613
-5 806
0
0
-
Action ordinaire émise
-
201 323
119 946
0
117 110
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
183 825
190 154
117 090
3 329
312 540
-
Variation de la trésorerie nette
49 873
-79 864
-71 494
-303 153
351 531
-
Trésorerie en début de période
37 004
111 973
183 467
486 620
135 089
-
Trésorerie en fin de période
86 890
32 109
111 973
183 467
486 620
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 872
-159 158
-187 032
-188 890
-176 360
-
Dépenses d’investissement
-
-
-475
-1 621
-24 883
-6 566
Flux de trésorerie disponible
-3 842
-159 158
-187 507
-190 511
-201 243
-