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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Flux de trésorerie
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
34 522 000
34 343 000
30 736 000
12 662 000
19 478 000
Dépréciation et amortissement
12 276 000
11 781 000
9 035 000
6 915 000
6 144 000
Impôts sur le revenu différés
421 000
173 000
778 000
258 000
-38 000
Rémunération à base d’actions
11 216 000
10 794 000
9 353 000
7 679 000
6 703 000
Variation du fonds de roulement
-3 232 000
819 000
4 908 000
9 246 000
3 300 000
Comptes débiteurs
-2 910 000
-4 340 000
-2 169 000
-3 768 000
-2 578 000
Créances
18 000
428 000
1 067 000
731 000
110 000
Autre fonds de roulement
29 056 000
30 972 000
22 832 000
23 907 000
25 824 000
Autres éléments non monétaires
-317 000
-592 000
-189 000
137 000
174 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
53 971 000
54 520 000
47 971 000
37 091 000
36 036 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 915 000
-23 548 000
-25 139 000
-13 184 000
-10 212 000
Acquisitions nettes
-2 606 000
-2 515 000
-1 491 000
-287 000
-986 000
Achat d’investissements
-118 592 000
-102 247 000
-52 231 000
-93 940 000
-85 618 000
Ventes/échéance des investissements
119 196 000
98 230 000
50 259 000
74 492 000
67 839 000
Autres activités d’investissement
967 000
589 000
-
1 419 000
-2 428 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-25 950 000
-29 491 000
-28 504 000
-31 401 000
-31 165 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 187 000
-585 000
-6 827 000
-4 377 000
-10 064 000
Action ordinaire émise
-
-
950 000
800 000
-
Action ordinaire rachetée
-23 867 000
-18 396 000
-9 075 000
-4 846 000
-3 693 000
Autres activités financières
1 773 000
220 000
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-27 212 000
-23 209 000
-13 179 000
-8 298 000
-8 332 000
Variation de la trésorerie nette
496 000
1 797 000
5 986 000
-2 203 000
-3 631 000
Trésorerie en début de période
19 148 000
16 701 000
10 715 000
12 918 000
16 549 000
Trésorerie en fin de période
19 957 000
18 498 000
16 701 000
10 715 000
12 918 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
53 971 000
54 520 000
47 971 000
37 091 000
36 036 000
Dépenses d’investissement
-24 915 000
-23 548 000
-25 139 000
-13 184 000
-10 212 000
Flux de trésorerie disponible
29 056 000
30 972 000
22 832 000
23 907 000
25 824 000
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