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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
66 990 000
76 033 000
40 269 000
34 343 000
30 736 000
Dépréciation et amortissement
15 166 000
12 441 000
13 697 000
11 781 000
9 035 000
Impôts sur le revenu différés
-4 541 000
1 808 000
1 390 000
173 000
778 000
Rémunération à base d’actions
18 216 000
15 376 000
12 991 000
10 794 000
9 353 000
Variation du fonds de roulement
-4 749 000
-1 523 000
1 827 000
819 000
4 908 000
Comptes débiteurs
-3 521 000
-9 095 000
-6 524 000
-4 340 000
-2 169 000
Créances
1 892 000
283 000
694 000
428 000
1 067 000
Autre fonds de roulement
62 542 000
67 012 000
42 843 000
30 972 000
22 832 000
Autres éléments non monétaires
355 000
-213 000
1 267 000
-592 000
-189 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
92 815 000
91 652 000
65 124 000
54 520 000
47 971 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 273 000
-24 640 000
-22 281 000
-23 548 000
-25 139 000
Acquisitions nettes
-7 270 000
-2 618 000
-738 000
-2 515 000
-1 491 000
Achat d’investissements
-109 741 000
-138 034 000
-143 751 000
-102 247 000
-52 231 000
Ventes/échéance des investissements
120 730 000
129 228 000
133 929 000
98 230 000
50 259 000
Autres activités d’investissement
1 467 000
541 000
68 000
589 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-25 087 000
-35 523 000
-32 773 000
-29 491 000
-28 504 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-51 715 000
-21 435 000
-2 100 000
-585 000
-6 827 000
Action ordinaire émise
-
-
-
-
950 000
Action ordinaire rachetée
-57 362 000
-50 274 000
-31 149 000
-18 396 000
-9 075 000
Autres activités financières
10 000
310 000
2 800 000
220 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-68 639 000
-61 362 000
-24 408 000
-23 209 000
-13 179 000
Variation de la trésorerie nette
-1 735 000
-5 520 000
7 967 000
1 797 000
5 986 000
Trésorerie en début de période
23 719 000
26 465 000
18 498 000
16 701 000
10 715 000
Trésorerie en fin de période
22 808 000
20 945 000
26 465 000
18 498 000
16 701 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
92 815 000
91 652 000
65 124 000
54 520 000
47 971 000
Dépenses d’investissement
-30 273 000
-24 640 000
-22 281 000
-23 548 000
-25 139 000
Flux de trésorerie disponible
62 542 000
67 012 000
42 843 000
30 972 000
22 832 000