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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 757
-14 757
-12 200
-6 818
-8 962
-
Dépréciation et amortissement
293,8
293,8
288,4
300,1
361,8
-
Rémunération à base d’actions
245,4
245,4
824,4
614,5
1 471
-
Variation du fonds de roulement
4 080
4 080
-1 832
-470
-397,5
-
Autre fonds de roulement
-10 172
-10 172
-13 119
-6 814
-7 197
-
Autres éléments non monétaires
-9,5
-9,5
-142,8
-15,2
142,4
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 147
-10 147
-13 061
-6 771
-7 173
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-25
-25
-57,4
-43,6
-23,3
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
50,8
50,8
-49,9
-43,6
-22,8
-
Variation de la trésorerie nette
-3 773
-3 773
-12,6
-1 437
952,4
-
Trésorerie en début de période
5 593
5 593
5 480
6 843
5 931
-
Trésorerie en fin de période
1 827
1 827
5 593
5 480
6 843
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 147
-10 147
-13 061
-6 771
-7 173
-
Dépenses d’investissement
-25
-25
-57,4
-43,6
-23,3
-
Flux de trésorerie disponible
-10 172
-10 172
-13 119
-6 814
-7 197
-