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Genfit S.A. (GNFT.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-28 894
-28 894
-23 719
67 259
-101 221
Dépréciation et amortissement
1 654
1 654
1 832
2 742
3 559
Impôts sur le revenu différés
380
380
-116
2 215
-428
Rémunération à base d’actions
578
578
245
470
1 236
Variation du fonds de roulement
-27 815
-27 815
-54 791
59 679
-11 129
Comptes débiteurs
-17 418
-17 418
-8 565
4 344
318
Inventaire
0
-
-
-
-
Créances
-10 397
-10 397
-46 226
55 335
-11 447
Autre fonds de roulement
-57 917
-57 917
-72 638
99 378
-97 271
Autres éléments non monétaires
-394
-394
4 251
-30 874
8 517
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-55 429
-55 429
-72 638
99 915
-96 371
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 488
-2 488
-
-537
-900
Acquisitions nettes
0
0
-41 525
0
-
Achat d’investissements
-12
-12
-5 012
-3 148
-66
Ventes/échéance des investissements
0
4 562
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 234
2 234
-46 266
-3 377
-966
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 694
-4 694
-1 748
-50 323
-2 150
Action ordinaire émise
0
0
5
27 972
7
Dividendes payés
-
-
0
0
0
Autres activités financières
-493
-493
-2 043
-1 835
1 442
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 097
-5 097
-3 786
-8 916
-8 256
Variation de la trésorerie nette
-58 292
-58 292
-122 690
87 622
-105 593
Trésorerie en début de période
136 001
136 001
258 756
171 029
276 748
Trésorerie en fin de période
77 789
77 789
136 001
258 756
171 029
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-55 429
-55 429
-72 638
99 915
-96 371
Dépenses d’investissement
-2 488
-2 488
-
-537
-900
Flux de trésorerie disponible
-57 917
-57 917
-72 638
99 378
-97 271