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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 700
6 700
-313 100
-381 300
-215 300
Dépréciation et amortissement
56 200
56 200
61 700
77 200
80 700
Impôts sur le revenu différés
-100
-100
-2 600
-16 300
80 300
Rémunération à base d’actions
22 200
22 200
40 100
30 500
7 900
Variation du fonds de roulement
-295 800
-295 800
288 900
-171 200
181 000
Inventaire
39 900
39 900
229 600
-329 600
282 400
Autre fonds de roulement
-238 600
-238 600
52 300
-496 300
63 700
Autres éléments non monétaires
800
800
1 200
-3 500
2 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-203 700
-203 700
108 200
-434 300
123 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-34 900
-34 900
-55 900
-62 000
-60 000
Achat d’investissements
-326 800
-326 800
-276 800
0
0
Ventes/échéance des investissements
312 600
312 600
27 500
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
600
-2 800
1 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-33 200
-33 200
-222 700
-64 800
36 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 700
-10 700
-3 900
-332 400
-255 300
Action ordinaire émise
0
0
0
1 672 800
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-
-
0
0
-300
Autres activités financières
-
-
-
-3 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-11 600
-11 600
-7 900
1 200 600
-55 400
Variation de la trésorerie nette
-257 100
-257 100
-123 900
684 900
121 500
Trésorerie en début de période
1 196 000
1 196 000
1 319 900
635 000
513 500
Trésorerie en fin de période
938 900
938 900
1 196 000
1 319 900
635 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-203 700
-203 700
108 200
-434 300
123 700
Dépenses d’investissement
-34 900
-34 900
-55 900
-62 000
-60 000
Flux de trésorerie disponible
-238 600
-238 600
52 300
-496 300
63 700