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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 493 000
2 493 000
1 825 000
5 641 000
-258 000
Dépréciation et amortissement
7 710 000
7 710 000
5 342 000
5 444 000
5 263 000
Variation du fonds de roulement
21 778 000
21 778 000
25 607 000
7 205 000
73 733 000
Autre fonds de roulement
25 556 000
25 556 000
29 502 000
14 540 000
75 170 000
Autres éléments non monétaires
4 748 000
4 748 000
5 368 000
957 000
-747 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
37 423 000
37 423 000
39 081 000
21 006 000
80 758 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 867 000
-11 867 000
-9 579 000
-6 466 000
-5 588 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 073 000
-12 073 000
-9 001 000
-9 998 000
-6 863 000
Variation de la trésorerie nette
19 128 000
19 128 000
32 220 000
8 704 000
73 465 000
Trésorerie en début de période
222 869 000
222 869 000
190 649 000
181 945 000
108 480 000
Trésorerie en fin de période
241 997 000
241 997 000
222 869 000
190 649 000
181 945 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
37 423 000
37 423 000
39 081 000
21 006 000
80 758 000
Dépenses d’investissement
-11 867 000
-11 867 000
-9 579 000
-6 466 000
-5 588 000
Flux de trésorerie disponible
25 556 000
25 556 000
29 502 000
14 540 000
75 170 000