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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
970 755
970 755
894 386
1 031 114
731 773
Variation du fonds de roulement
941 262
941 262
886 899
825 420
920 903
Autre fonds de roulement
1 432 872
1 432 872
1 394 265
1 399 436
1 434 678
Autres éléments non monétaires
-24 799
-24 799
44 480
105 337
66 602
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 482 425
1 482 425
1 422 194
1 437 680
1 476 434
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-49 553
-49 553
-27 929
-38 244
-41 756
Achat d’investissements
-1 756 474
-1 756 474
-1 748 124
-1 305 380
-1 636 028
Ventes/échéance des investissements
1 036 851
1 036 851
902 675
471 207
511 992
Autres activités d’investissement
-
-
-
-56 700
-7 051
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-926 149
-926 149
-943 015
-913 370
-1 181 730
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-165 612
-165 612
-150 000
-300 000
-386 875
Action ordinaire émise
114 080
114 080
106 592
69 826
48 093
Action ordinaire rachetée
-511 100
-511 100
-454 638
-541 435
-443 866
Dividendes payés
-84 116
-84 116
-80 547
-80 043
-78 192
Autres activités financières
-97 700
-97 700
-118 063
-71 925
-78 772
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-541 487
-541 487
-492 453
-523 603
-274 057
Variation de la trésorerie nette
10 597
10 597
396
-2 684
18 914
Trésorerie en début de période
92 559
92 559
92 163
94 847
75 933
Trésorerie en fin de période
103 156
103 156
92 559
92 163
94 847
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 482 425
1 482 425
1 422 194
1 437 680
1 476 434
Dépenses d’investissement
-49 553
-49 553
-27 929
-38 244
-41 756
Flux de trésorerie disponible
1 432 872
1 432 872
1 394 265
1 399 436
1 434 678