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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
326 000
326 000
252 000
-229 176
-112 704
Variation du fonds de roulement
115 000
115 000
287 000
37 906
37 104
Inventaire
-
-
73
-328
-215
Autre fonds de roulement
892 000
892 000
939 000
217 965
251 638
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 036 000
1 036 000
1 126 000
351 481
369 201
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-144 000
-144 000
-187 000
-133 516
-117 563
Autres activités d’investissement
-3 000
-3 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-147 000
-147 000
-188 000
-134 772
-117 563
Variation de la trésorerie nette
356 000
356 000
492 000
72 346
115 601
Trésorerie en début de période
1 196 000
1 196 000
718 000
628 905
524 507
Trésorerie en fin de période
1 275 000
1 275 000
1 196 000
718 112
628 905
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 036 000
1 036 000
1 126 000
351 481
369 201
Dépenses d’investissement
-144 000
-144 000
-187 000
-133 516
-117 563
Flux de trésorerie disponible
892 000
892 000
939 000
217 965
251 638