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Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme (GEA.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 618
1 618
2 328
1 206
2 952
Dépréciation et amortissement
615
615
462
419
-6
Variation du fonds de roulement
-2 544
-2 544
2 475
-6 125
820
Inventaire
-2 436
-2 436
1 345
-2 563
-2 426
Autre fonds de roulement
-631
-631
4 790
-4 893
3 444
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-312
-312
5 257
-4 536
3 748
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-319
-319
-467
-357
-304
Autres activités d’investissement
-1
-1
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-319
-319
-445
-5 395
-2 016
Variation de la trésorerie nette
-2 062
-2 062
4 040
-11 469
-712
Trésorerie en début de période
58 826
58 826
54 786
66 255
67 327
Trésorerie en fin de période
56 764
56 764
58 826
54 786
66 255
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-312
-312
5 257
-4 536
3 748
Dépenses d’investissement
-319
-319
-467
-357
-304
Flux de trésorerie disponible
-631
-631
4 790
-4 893
3 444