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General Electric Company (GE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 481 000
9 481 000
339 000
-6 337 000
5 704 000
Dépréciation et amortissement
2 079 000
2 079 000
2 902 000
2 360 000
3 464 000
Impôts sur le revenu différés
1 162 000
1 162 000
-3 000
-757 000
-487 000
Variation du fonds de roulement
1 638 000
1 638 000
1 592 000
-278 000
588 000
Comptes débiteurs
-833 000
-833 000
-2 719 000
524 000
-1 319 000
Inventaire
-1 524 000
-1 524 000
-1 925 000
-306 000
1 105 000
Autre fonds de roulement
3 584 000
3 584 000
4 742 000
2 368 000
1 838 000
Autres éléments non monétaires
401 000
401 000
732 000
-1 479 000
-14 471 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 179 000
5 179 000
5 916 000
3 481 000
3 568 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 595 000
-1 595 000
-1 174 000
-1 113 000
-1 730 000
Acquisitions nettes
-365 000
-365 000
-30 000
-69 000
-85 000
Autres activités d’investissement
790 000
790 000
8 033 000
1 642 000
1 282 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
3 977 000
3 977 000
2 270 000
21 379 000
16 671 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 360 000
-3 360 000
-11 202 000
-36 510 000
-29 632 000
Action ordinaire rachetée
-7 028 000
-7 028 000
-1 192 000
-107 000
-
Dividendes payés
-589 000
-589 000
-639 000
-575 000
-648 000
Autres activités financières
408 000
408 000
-726 000
-7 720 000
-342 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-10 612 000
-10 612 000
-13 688 000
-45 256 000
-19 762 000
Variation de la trésorerie nette
664 000
664 000
2 232 000
-20 750 000
531 000
Trésorerie en début de période
19 092 000
19 092 000
16 859 000
37 608 000
37 077 000
Trésorerie en fin de période
18 360 000
18 360 000
16 464 000
15 527 000
36 985 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 179 000
5 179 000
5 916 000
3 481 000
3 568 000
Dépenses d’investissement
-1 595 000
-1 595 000
-1 174 000
-1 113 000
-1 730 000
Flux de trésorerie disponible
3 584 000
3 584 000
4 742 000
2 368 000
1 838 000